AECOM

NYSE:ACM Stok Raporu

Piyasa değeri: US$14.3b

AECOM Değerleme

ACM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ACM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ACM ( $107.99 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $143.28 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ACM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ACM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ACM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ACM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ACM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ACM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı28.3x
KazançlarUS$505.93m
Piyasa DeğeriUS$14.30b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ACM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ACM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması52.4x
FIX Comfort Systems USA
33.2x15.3%US$15.6b
FLR Fluor
33.2x17.5%US$8.6b
EME EMCOR Group
23.1x8.9%US$21.4b
MTZ MasTec
119.8x36.8%US$10.6b
ACM AECOM
28.3x13.6%US$14.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ACM, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (28.3x) kıyasla oran (52.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ACM'nin PE Oranı, US Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
ACM 28.3xSektör Avg. 29.2xNo. of Companies7PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ACM Price-To-Earnings Oranı ( 28.3 x) baz alındığında, US Construction sektör ortalamasına ( 29.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ACM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ACM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran28.3x
Adil PE Oran24x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ACM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 28.3 24 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ACM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$107.99
US$120.50
+11.6%
8.4%US$130.00US$98.00n/a10
Dec ’25US$116.97
US$120.20
+2.8%
8.4%US$130.00US$98.00n/a10
Nov ’25US$108.40
US$110.89
+2.3%
8.9%US$128.00US$93.00n/a9
Oct ’25US$102.59
US$105.89
+3.2%
6.6%US$113.00US$93.00n/a9
Sep ’25US$100.14
US$106.30
+6.2%
6.3%US$113.00US$93.00n/a10
Aug ’25US$90.47
US$102.50
+13.3%
6.7%US$112.00US$90.00n/a10
Jul ’25US$85.68
US$106.80
+24.6%
6.6%US$116.00US$90.00n/a10
Jun ’25US$87.34
US$106.80
+22.3%
6.6%US$116.00US$90.00n/a10
May ’25US$92.91
US$104.40
+12.4%
6.5%US$116.00US$89.00n/a10
Apr ’25US$97.74
US$103.40
+5.8%
5.5%US$110.00US$89.00n/a10
Mar ’25US$89.38
US$103.00
+15.2%
5.8%US$110.00US$89.00n/a9
Feb ’25US$89.73
US$101.00
+12.6%
7.7%US$110.00US$88.00n/a9
Jan ’25US$92.43
US$100.13
+8.3%
8.3%US$110.00US$88.00n/a8
Dec ’24US$89.54
US$98.63
+10.1%
7.5%US$109.00US$87.00US$116.978
Nov ’24US$76.17
US$95.29
+25.1%
6.2%US$102.00US$85.00US$108.407
Oct ’24US$83.04
US$96.03
+15.6%
7.0%US$105.00US$85.00US$102.598
Sep ’24US$88.57
US$96.72
+9.2%
6.4%US$105.00US$85.00US$100.1410
Aug ’24US$87.50
US$96.82
+10.7%
6.7%US$105.00US$84.00US$90.4710
Jul ’24US$84.69
US$97.22
+14.8%
6.4%US$105.00US$84.00US$85.6810
Jun ’24US$77.55
US$97.22
+25.4%
6.4%US$105.00US$84.00US$87.3410
May ’24US$83.61
US$97.82
+17.0%
7.1%US$105.00US$82.00US$92.9110
Apr ’24US$84.32
US$97.82
+16.0%
7.1%US$105.00US$82.00US$97.7410
Mar ’24US$87.89
US$98.78
+12.4%
6.7%US$105.00US$82.00US$89.389
Feb ’24US$87.14
US$93.56
+7.4%
7.1%US$100.00US$77.00US$89.739
Jan ’24US$84.93
US$90.00
+6.0%
5.4%US$95.00US$77.00US$92.439
Dec ’23US$85.01
US$90.00
+5.9%
5.4%US$95.00US$77.00US$89.549

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 08:46
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/09/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

AECOM 25 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John StaszakArgus Research Company
Andrew WittmannBaird
Ishan MajumdarBaptista Research