Valmont Industries, Inc.

NYSE:VMI Stok Raporu

Piyasa değeri: US$6.8b

Valmont Industries Değerleme

VMI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VMI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: VMI ( $338.74 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $484.23 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VMI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VMI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VMI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VMI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, VMI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
VMI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.7x
KazançlarUS$299.19m
Piyasa DeğeriUS$6.82b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VMI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VMI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması33.5x
FLR Fluor
36.1x17.5%US$9.0b
ACA Arcosa
41.3x35.0%US$5.2b
STRL Sterling Infrastructure
32.9x11.0%US$5.8b
DY Dycom Industries
23.8x18.7%US$5.1b
VMI Valmont Industries
22.7x9.0%US$6.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: VMI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22.7x) kıyasla oran (33.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VMI'nin PE Oranı, US Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
WLMS.Q Williams Industrial Services Group
n/an/aUS$2.67k
Bu PE aralığında başka şirket yok
VMI 22.7xSektör Avg. 34.7xNo. of Companies5PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VMI Price-To-Earnings Oranı ( 22.7 x) baz alındığında, US Construction sektör ortalamasına ( 34.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VMI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VMI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.7x
Adil PE Oran20.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: VMI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.7 20.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VMI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$338.74
US$362.00
+6.9%
4.7%US$380.00US$335.00n/a4
Nov ’25US$316.13
US$362.00
+14.5%
4.7%US$380.00US$335.00n/a4
Oct ’25US$287.51
US$335.00
+16.5%
3.8%US$350.00US$315.00n/a4
Sep ’25US$285.76
US$335.00
+17.2%
3.8%US$350.00US$315.00n/a4
Aug ’25US$292.19
US$335.00
+14.7%
3.8%US$350.00US$315.00n/a4
Jul ’25US$268.04
US$288.33
+7.6%
2.9%US$300.00US$280.00n/a3
Jun ’25US$251.40
US$288.33
+14.7%
2.9%US$300.00US$280.00n/a3
May ’25US$207.70
US$266.33
+28.2%
4.6%US$275.00US$249.00n/a3
Apr ’25US$225.68
US$266.33
+18.0%
4.6%US$275.00US$249.00n/a3
Mar ’25US$211.03
US$264.00
+25.1%
5.4%US$275.00US$240.00n/a4
Feb ’25US$229.92
US$265.25
+15.4%
8.3%US$290.00US$230.00n/a4
Jan ’25US$233.51
US$249.75
+7.0%
8.1%US$275.00US$230.00n/a4
Dec ’24US$223.71
US$249.75
+11.6%
8.1%US$275.00US$230.00n/a4
Nov ’24US$198.72
US$249.75
+25.7%
8.1%US$275.00US$230.00US$316.134
Oct ’24US$240.21
US$336.80
+40.2%
9.7%US$380.00US$290.00US$287.515
Sep ’24US$255.94
US$336.80
+31.6%
9.7%US$380.00US$290.00US$285.765
Aug ’24US$264.58
US$336.80
+27.3%
9.7%US$380.00US$290.00US$292.195
Jul ’24US$291.05
US$346.40
+19.0%
7.4%US$380.00US$310.00US$268.045
Jun ’24US$263.82
US$346.40
+31.3%
7.4%US$380.00US$310.00US$251.405
May ’24US$292.00
US$346.40
+18.6%
7.4%US$380.00US$310.00US$207.705
Apr ’24US$319.28
US$340.67
+6.7%
12.0%US$389.00US$275.00US$225.686
Mar ’24US$324.94
US$340.67
+4.8%
12.0%US$389.00US$275.00US$211.036
Feb ’24US$330.99
US$336.50
+1.7%
12.9%US$389.00US$275.00US$229.926
Jan ’24US$330.67
US$335.83
+1.6%
12.7%US$385.00US$275.00US$233.516
Dec ’23US$343.93
US$330.33
-4.0%
11.4%US$380.00US$275.00US$223.716
Nov ’23US$321.07
US$325.33
+1.3%
10.0%US$365.00US$275.00US$198.726

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Mitsubishi

JP¥10.3t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.33

7D

-3.4%

1Y

10.6%

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-4.6%

1Y

1.8%

Doman Building Materials Group

CA$824.0m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.88

7D

5.8%

1Y

44.5%