Dycom Industries, Inc.

NYSE:DY Stok Raporu

Piyasa değeri: US$5.1b

Dycom Industries Değerleme

DY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DY ( $174.78 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $204.55 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DY adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

DY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DY karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DY için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DY'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DY'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.7x
KazançlarUS$224.16m
Piyasa DeğeriUS$5.11b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması39.5x
STRL Sterling Infrastructure
28.4x11.0%US$5.3b
ROAD Construction Partners
72.4x31.2%US$5.0b
ACA Arcosa
37x35.4%US$4.8b
IESC IES Holdings
20.1xn/aUS$4.2b
DY Dycom Industries
22.7x18.6%US$5.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DY, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22.7x) kıyasla oran (39.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DY'nin PE Oranı, US Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
DY 22.7xSektör Avg. 32.5xNo. of Companies7PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DY Price-To-Earnings Oranı ( 22.7 x) baz alındığında, US Construction sektör ortalamasına ( 32.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DY PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.7x
Adil PE Oran24.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DY tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.7 24.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$174.78
US$218.75
+25.2%
3.9%US$234.00US$210.00n/a8
Dec ’25US$181.16
US$218.75
+20.7%
3.9%US$234.00US$210.00n/a8
Nov ’25US$175.20
US$213.75
+22.0%
5.0%US$234.00US$200.00n/a8
Oct ’25US$192.12
US$207.13
+7.8%
2.4%US$215.00US$200.00n/a8
Sep ’25US$175.96
US$207.13
+17.7%
2.4%US$215.00US$200.00n/a8
Aug ’25US$180.21
US$197.88
+9.8%
2.1%US$205.00US$190.00n/a8
Jul ’25US$168.39
US$196.00
+16.4%
3.0%US$205.00US$185.00n/a8
Jun ’25US$179.96
US$196.00
+8.9%
3.0%US$205.00US$185.00n/a8
May ’25US$139.50
US$156.63
+12.3%
6.0%US$172.00US$143.00n/a8
Apr ’25US$139.63
US$155.25
+11.2%
6.1%US$172.00US$143.00n/a8
Mar ’25US$126.32
US$145.29
+15.0%
6.7%US$160.00US$125.00n/a7
Feb ’25US$113.78
US$125.38
+10.2%
9.5%US$145.00US$101.00n/a8
Jan ’25US$115.09
US$123.86
+7.6%
9.6%US$145.00US$101.00n/a7
Dec ’24US$106.12
US$123.14
+16.0%
9.7%US$145.00US$101.00US$181.167
Nov ’24US$81.80
US$121.43
+48.4%
11.4%US$145.00US$94.00US$175.207
Oct ’24US$89.00
US$124.50
+39.9%
8.4%US$145.00US$111.00US$192.126
Sep ’24US$100.78
US$125.29
+24.3%
7.8%US$145.00US$111.00US$175.967
Aug ’24US$100.81
US$126.00
+25.0%
8.0%US$145.00US$111.00US$180.217
Jul ’24US$113.65
US$129.29
+13.8%
6.4%US$145.00US$120.00US$168.397
Jun ’24US$103.09
US$128.00
+24.2%
6.6%US$145.00US$120.00US$179.967
May ’24US$91.49
US$125.00
+36.6%
9.5%US$145.00US$105.00US$139.506
Apr ’24US$93.65
US$125.00
+33.5%
8.8%US$145.00US$105.00US$139.637
Mar ’24US$97.02
US$117.50
+21.1%
15.4%US$145.00US$88.00US$126.326
Feb ’24US$95.40
US$123.00
+28.9%
8.8%US$145.00US$110.00US$113.787
Jan ’24US$93.60
US$123.00
+31.4%
8.8%US$145.00US$110.00US$115.097
Dec ’23US$88.41
US$125.00
+41.4%
8.2%US$145.00US$110.00US$106.127

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 11:02
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/10/26
Yıllık Kazançlar2024/01/27

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Dycom Industries, Inc. 14 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Alexander WatersBofA Global Research
Alexander RygielB. Riley Securities, Inc.
Alfred MooreCanaccord Genuity