Dycom Industries Değerleme

DY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DY ( $176.56 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $212.57 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DY adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.


Temel Değerleme Ölçütü

DY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DY karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DY için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DY'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DY'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.6x
KazançlarUS$238.11m
Piyasa DeğeriUS$5.90b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması42.7x
STRL Sterling Infrastructure
31.5x11.0%US$5.9b
IESC IES Holdings
30.5xn/aUS$5.7b
ACA Arcosa
40.3x35.0%US$5.1b
ROAD Construction Partners
68.4x29.5%US$4.9b
DY Dycom Industries
21.6x14.6%US$5.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DY, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21.6x) kıyasla oran (42.7x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DY'nin PE Oranı, US Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
DY 21.6xSektör Avg. 34.7xNo. of Companies5PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DY Price-To-Earnings Oranı ( 21.6 x) baz alındığında, US Construction sektör ortalamasına ( 34.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DY PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.6x
Adil PE Oran23.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DY tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.6 23.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$176.56
US$215.63
+22.1%
4.3%US$234.00US$204.00n/a8
Nov ’25US$175.20
US$213.75
+22.0%
5.0%US$234.00US$200.00n/a8
Oct ’25US$192.12
US$207.13
+7.8%
2.4%US$215.00US$200.00n/a8
Sep ’25US$175.96
US$207.13
+17.7%
2.4%US$215.00US$200.00n/a8
Aug ’25US$180.21
US$197.88
+9.8%
2.1%US$205.00US$190.00n/a8
Jul ’25US$168.39
US$196.00
+16.4%
3.0%US$205.00US$185.00n/a8
Jun ’25US$179.96
US$196.00
+8.9%
3.0%US$205.00US$185.00n/a8
May ’25US$139.50
US$156.63
+12.3%
6.0%US$172.00US$143.00n/a8
Apr ’25US$139.63
US$155.25
+11.2%
6.1%US$172.00US$143.00n/a8
Mar ’25US$126.32
US$145.29
+15.0%
6.7%US$160.00US$125.00n/a7
Feb ’25US$113.78
US$125.38
+10.2%
9.5%US$145.00US$101.00n/a8
Jan ’25US$115.09
US$123.86
+7.6%
9.6%US$145.00US$101.00n/a7
Dec ’24US$106.12
US$123.14
+16.0%
9.7%US$145.00US$101.00n/a7
Nov ’24US$81.80
US$121.43
+48.4%
11.4%US$145.00US$94.00US$175.207
Oct ’24US$89.00
US$124.50
+39.9%
8.4%US$145.00US$111.00US$192.126
Sep ’24US$100.78
US$125.29
+24.3%
7.8%US$145.00US$111.00US$175.967
Aug ’24US$100.81
US$126.00
+25.0%
8.0%US$145.00US$111.00US$180.217
Jul ’24US$113.65
US$129.29
+13.8%
6.4%US$145.00US$120.00US$168.397
Jun ’24US$103.09
US$128.00
+24.2%
6.6%US$145.00US$120.00US$179.967
May ’24US$91.49
US$125.00
+36.6%
9.5%US$145.00US$105.00US$139.506
Apr ’24US$93.65
US$125.00
+33.5%
8.8%US$145.00US$105.00US$139.637
Mar ’24US$97.02
US$117.50
+21.1%
15.4%US$145.00US$88.00US$126.326
Feb ’24US$95.40
US$123.00
+28.9%
8.8%US$145.00US$110.00US$113.787
Jan ’24US$93.60
US$123.00
+31.4%
8.8%US$145.00US$110.00US$115.097
Dec ’23US$88.41
US$125.00
+41.4%
8.2%US$145.00US$110.00US$106.127
Nov ’23US$121.11
US$133.71
+10.4%
4.4%US$145.00US$125.00US$81.807

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin