Construction Partners, Inc.

NasdaqGS:ROAD Stok Raporu

Piyasa değeri: US$4.2b

Construction Partners Değerleme

ROAD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ROAD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ROAD ( $78.75 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $82.38 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ROAD adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.


Temel Değerleme Ölçütü

ROAD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

ROAD temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir2.6x
İşletme Değeri/FAVÖK22.6x
PEG Oranı2.1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ROAD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ROAD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.8x
IESC IES Holdings
26.8xn/aUS$4.6b
PRIM Primoris Services
22.1x15.9%US$3.4b
STRL Sterling Infrastructure
29.1x11.5%US$4.7b
DY Dycom Industries
21.4x14.0%US$5.1b
ROAD Construction Partners
59x28.4%US$4.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ROAD Price-To-Earnings Oranı ( 59 x) açısından benzer ortalamaya ( 24.8 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ROAD'nin PE Oranı, US Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a27.0%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a27.0%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ROAD Price-To-Earnings Oranı ( 59 x) baz alındığında, US Construction sektör ortalamasına ( 33.1 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ROAD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ROAD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran59x
Adil PE Oran30.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ROAD tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 59 30.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ROAD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$78.75
US$85.60
+8.7%
13.8%US$97.00US$68.00n/a5
Oct ’25US$68.55
US$66.80
-2.6%
9.2%US$72.00US$55.00n/a5
Sep ’25US$65.98
US$64.60
-2.1%
9.6%US$72.00US$55.00n/a5
Aug ’25US$59.13
US$60.17
+1.8%
9.2%US$69.00US$50.00n/a6
Jul ’25US$53.64
US$59.33
+10.6%
7.4%US$64.00US$50.00n/a6
Jun ’25US$58.21
US$59.33
+1.9%
7.4%US$64.00US$50.00n/a6
May ’25US$51.07
US$52.71
+3.2%
9.0%US$59.00US$45.00n/a7
Apr ’25US$56.48
US$51.43
-8.9%
9.0%US$59.00US$45.00n/a7
Mar ’25US$48.77
US$50.71
+4.0%
7.3%US$57.00US$45.00n/a7
Feb ’25US$47.24
US$47.00
-0.5%
5.9%US$51.00US$42.00n/a7
Jan ’25US$43.52
US$46.86
+7.7%
6.0%US$51.00US$42.00n/a7
Dec ’24US$41.41
US$46.00
+11.1%
4.9%US$49.00US$42.00n/a7
Nov ’24US$39.60
US$42.29
+6.8%
7.8%US$45.00US$35.00US$78.757
Oct ’24US$36.56
US$38.43
+5.1%
5.5%US$41.00US$35.00US$68.557
Sep ’24US$35.09
US$38.43
+9.5%
5.5%US$41.00US$35.00US$65.987
Aug ’24US$29.53
US$34.43
+16.6%
10.0%US$39.00US$29.00US$59.137
Jul ’24US$31.39
US$33.67
+7.3%
9.3%US$39.00US$29.00US$53.646
Jun ’24US$28.34
US$33.00
+16.4%
6.8%US$36.00US$29.00US$58.216
May ’24US$25.71
US$32.17
+25.1%
7.3%US$36.00US$28.00US$51.076
Apr ’24US$26.94
US$32.17
+19.4%
7.3%US$36.00US$28.00US$56.486
Mar ’24US$27.39
US$32.17
+17.4%
7.3%US$36.00US$28.00US$48.776
Feb ’24US$28.32
US$32.00
+13.0%
9.2%US$37.00US$27.00US$47.246
Jan ’24US$26.69
US$32.00
+19.9%
9.2%US$37.00US$27.00US$43.526
Dec ’23US$28.58
US$31.83
+11.4%
9.1%US$37.00US$27.00US$41.416
Nov ’23US$31.54
US$32.17
+2.0%
7.9%US$35.00US$28.00US$39.606

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin