Tutor Perini Corporation

NYSE:TPC Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.3b

Tutor Perini Değerleme

TPC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TPC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$223.93
Fair Value
89.3% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: TPC ( $23.91 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $223.93 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TPC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TPC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TPC kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo TPC için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, TPC'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
TPC'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.3x
SatışUS$4.28b
Piyasa DeğeriUS$1.28b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

TPC'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla TPC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.1x
AMRC Ameresco
0.8x8.9%US$1.4b
LMB Limbach Holdings
2.1x8.5%US$1.1b
GLDD Great Lakes Dredge & Dock
1x9.2%US$764.9m
CTRI Centuri Holdings
0.7x4.6%US$1.7b
TPC Tutor Perini
0.3x13.0%US$1.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: TPC, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.3x) kıyasla oran (1.1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

TPC'nin PS Oranı, US Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
SLND Southland Holdings
0.2x3.3%US$160.67m
SHIM Shimmick
0.2x-3.2%US$82.13m
VATE INNOVATE
0.05xn/aUS$71.61m
QTEK.Q QualTek Services
0.0004xn/aUS$613.32k
TPC 0.3xSektör Avg. 1.1xNo. of Companies6PS00.81.62.43.24+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: TPC Price-To-Sales Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, US Construction sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

TPC 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

TPC PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.3x
Adil PS Oran0.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: TPC tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.3 0.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TPC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$23.91
US$39.33
+64.5%
2.4%US$40.00US$38.00n/a3
Jan ’26US$24.20
US$39.33
+62.5%
2.4%US$40.00US$38.00n/a3
Nov ’25US$26.31
US$32.50
+23.5%
16.9%US$38.00US$27.00n/a2
Oct ’25US$26.53
US$30.50
+15.0%
11.5%US$34.00US$27.00n/a2
Sep ’25US$23.97
US$26.50
+10.6%
1.9%US$27.00US$26.00n/a2
Aug ’25US$23.72
US$26.50
+11.7%
1.9%US$27.00US$26.00n/a2
Jul ’25US$21.06
US$26.50
+25.8%
1.9%US$27.00US$26.00n/a2
Jun ’25US$22.06
US$15.50
-29.7%
9.7%US$17.00US$14.00n/a2
May ’25US$16.77
US$15.50
-7.6%
9.7%US$17.00US$14.00n/a2
Apr ’25US$14.80
US$15.00
+1.4%
6.7%US$16.00US$14.00n/a2
Jan ’25US$9.10
US$10.00
+9.9%
10.0%US$11.00US$9.00US$24.202
Dec ’24US$8.49
US$10.00
+17.8%
10.0%US$11.00US$9.00US$27.182
Nov ’24US$7.07
US$10.00
+41.4%
10.0%US$11.00US$9.00US$26.312
Oct ’24US$7.83
US$10.00
+27.7%
10.0%US$11.00US$9.00US$26.532
Sep ’24US$8.85
US$8.75
-1.1%
25.7%US$11.00US$6.50US$23.972
Aug ’24US$8.69
US$7.25
-16.6%
10.3%US$8.00US$6.50US$23.722
Jul ’24US$7.15
US$7.25
+1.4%
10.3%US$8.00US$6.50US$21.062
Jun ’24US$5.72
US$7.25
+26.7%
10.3%US$8.00US$6.50US$22.062
May ’24US$5.70
US$7.50
+31.6%
6.7%US$8.00US$7.00US$16.772
Apr ’24US$6.17
US$7.50
+21.6%
6.7%US$8.00US$7.00US$14.802
Mar ’24US$8.37
US$10.17
+21.5%
14.1%US$12.00US$8.50US$11.853
Feb ’24US$9.16
US$10.17
+11.0%
14.1%US$12.00US$8.50US$9.143
Jan ’24US$7.55
US$10.17
+34.7%
14.1%US$12.00US$8.50US$9.103
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$39.33
Fair Value
39.2% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/10 09:26
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/10 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Tutor Perini Corporation 16 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Avram FisherBMO Capital Markets U.S. (Historical)
Alexander RygielB. Riley Securities, Inc.
Robert BurlesonCanaccord Genuity