Granite Construction Incorporated

NYSE:GVA Stok Raporu

Piyasa değeri: US$3.8b

Granite Construction Değerleme

GVA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GVA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GVA ( $86.47 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $166.41 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GVA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

GVA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

GVA temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1x
İşletme Değeri/FAVÖK16.8x
PEG Oranı0.8x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GVA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GVA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.4x
ACA Arcosa
35.7x42.0%US$4.6b
MDU MDU Resources Group
7.5x-8.4%US$3.1b
STRL Sterling Infrastructure
29.1x11.5%US$4.7b
DY Dycom Industries
21.4x14.0%US$5.1b
GVA Granite Construction
34.1x41.7%US$3.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GVA Price-To-Earnings Oranı ( 34.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 23.4 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GVA'nin PE Oranı, US Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a27.0%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a27.0%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GVA Price-To-Earnings Oranı ( 34.1 x) baz alındığında, US Construction sektör ortalamasına ( 33.1 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GVA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GVA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran34.1x
Adil PE Oran36.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GVA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 34.1 36.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GVA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$86.47
US$95.75
+10.7%
14.3%US$113.00US$80.00n/a4
Oct ’25US$79.33
US$76.50
-3.6%
12.1%US$85.00US$61.00n/a4
Sep ’25US$75.16
US$76.50
+1.8%
12.1%US$85.00US$61.00n/a4
Aug ’25US$69.39
US$70.50
+1.6%
12.6%US$85.00US$61.00n/a4
Jul ’25US$60.24
US$65.25
+8.3%
9.2%US$70.00US$55.00n/a4
Jun ’25US$62.29
US$65.25
+4.8%
9.2%US$70.00US$55.00n/a4
May ’25US$54.99
US$62.80
+14.2%
11.1%US$69.00US$50.00n/a5
Apr ’25US$56.69
US$60.60
+6.9%
14.2%US$69.00US$44.00n/a5
Mar ’25US$52.06
US$60.60
+16.4%
14.2%US$69.00US$44.00n/a5
Feb ’25US$45.60
US$56.00
+22.8%
16.1%US$64.00US$39.00n/a5
Jan ’25US$50.86
US$56.00
+10.1%
16.1%US$64.00US$39.00n/a5
Dec ’24US$46.88
US$55.00
+17.3%
16.0%US$64.00US$39.00n/a5
Nov ’24US$43.21
US$55.00
+27.3%
16.0%US$64.00US$39.00US$86.475
Oct ’24US$38.02
US$50.00
+31.5%
11.7%US$55.00US$39.00US$79.335
Sep ’24US$42.36
US$50.00
+18.0%
11.7%US$55.00US$39.00US$75.165
Aug ’24US$41.65
US$50.40
+21.0%
12.1%US$55.00US$39.00US$69.395
Jul ’24US$39.78
US$51.40
+29.2%
12.6%US$57.00US$39.00US$60.245
Jun ’24US$36.47
US$51.40
+40.9%
12.6%US$57.00US$39.00US$62.295
May ’24US$38.27
US$50.50
+32.0%
16.7%US$57.00US$36.00US$54.994
Apr ’24US$41.08
US$50.50
+22.9%
16.7%US$57.00US$36.00US$56.694
Mar ’24US$43.85
US$50.50
+15.2%
16.7%US$57.00US$36.00US$52.064
Feb ’24US$41.42
US$44.75
+8.0%
16.7%US$50.00US$32.00US$45.604
Jan ’24US$35.07
US$44.75
+27.6%
16.7%US$50.00US$32.00US$50.864
Dec ’23US$35.94
US$44.75
+24.5%
16.7%US$50.00US$32.00US$46.884
Nov ’23US$34.46
US$44.75
+29.9%
16.7%US$50.00US$32.00US$43.214

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin