Granite Construction Incorporated

NYSE:GVA Stok Raporu

Piyasa değeri: US$4.3b

Granite Construction Değerleme

GVA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GVA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GVA ( $99.29 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $166.45 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GVA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GVA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GVA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GVA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GVA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GVA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı39.2x
KazançlarUS$110.86m
Piyasa DeğeriUS$4.34b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GVA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GVA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.9x
ACA Arcosa
42.1x35.0%US$5.4b
ECG Everus Construction Group
22.8x1.6%US$3.3b
DY Dycom Industries
23.5x18.6%US$5.3b
PRIM Primoris Services
27.1x16.6%US$4.5b
GVA Granite Construction
39.2x41.7%US$4.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GVA Price-To-Earnings Oranı ( 39.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 28.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GVA'nin PE Oranı, US Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
WLMS.Q Williams Industrial Services Group
n/an/aUS$26.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
GVA 39.2xSektör Avg. 34.8xNo. of Companies5PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GVA Price-To-Earnings Oranı ( 39.2 x) baz alındığında, US Construction sektör ortalamasına ( 34.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GVA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GVA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran39.2x
Adil PE Oran37.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GVA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 39.2 37.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GVA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$99.29
US$95.75
-3.6%
14.3%US$113.00US$80.00n/a4
Nov ’25US$86.47
US$95.75
+10.7%
14.3%US$113.00US$80.00n/a4
Oct ’25US$79.33
US$80.75
+1.8%
15.3%US$95.00US$61.00n/a4
Sep ’25US$75.16
US$76.50
+1.8%
12.1%US$85.00US$61.00n/a4
Aug ’25US$69.39
US$70.50
+1.6%
12.6%US$85.00US$61.00n/a4
Jul ’25US$60.24
US$65.25
+8.3%
9.2%US$70.00US$55.00n/a4
Jun ’25US$62.29
US$65.25
+4.8%
9.2%US$70.00US$55.00n/a4
May ’25US$54.99
US$62.80
+14.2%
11.1%US$69.00US$50.00n/a5
Apr ’25US$56.69
US$60.60
+6.9%
14.2%US$69.00US$44.00n/a5
Mar ’25US$52.06
US$60.60
+16.4%
14.2%US$69.00US$44.00n/a5
Feb ’25US$45.60
US$56.00
+22.8%
16.1%US$64.00US$39.00n/a5
Jan ’25US$50.86
US$56.00
+10.1%
16.1%US$64.00US$39.00n/a5
Dec ’24US$46.88
US$55.00
+17.3%
16.0%US$64.00US$39.00n/a5
Nov ’24US$43.21
US$55.00
+27.3%
16.0%US$64.00US$39.00US$86.475
Oct ’24US$38.02
US$50.00
+31.5%
11.7%US$55.00US$39.00US$79.335
Sep ’24US$42.36
US$50.00
+18.0%
11.7%US$55.00US$39.00US$75.165
Aug ’24US$41.65
US$50.40
+21.0%
12.1%US$55.00US$39.00US$69.395
Jul ’24US$39.78
US$51.40
+29.2%
12.6%US$57.00US$39.00US$60.245
Jun ’24US$36.47
US$51.40
+40.9%
12.6%US$57.00US$39.00US$62.295
May ’24US$38.27
US$50.50
+32.0%
16.7%US$57.00US$36.00US$54.994
Apr ’24US$41.08
US$50.50
+22.9%
16.7%US$57.00US$36.00US$56.694
Mar ’24US$43.85
US$50.50
+15.2%
16.7%US$57.00US$36.00US$52.064
Feb ’24US$41.42
US$44.75
+8.0%
16.7%US$50.00US$32.00US$45.604
Jan ’24US$35.07
US$44.75
+27.6%
16.7%US$50.00US$32.00US$50.864
Dec ’23US$35.94
US$44.75
+24.5%
16.7%US$50.00US$32.00US$46.884
Nov ’23US$34.46
US$44.75
+29.9%
16.7%US$50.00US$32.00US$43.214

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

NFI Group

CA$1.7b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-4.6%

1Y

1.9%

Mitsubishi

JP¥10.3t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.20

7D

-0.8%

1Y

9.5%

Doman Building Materials Group

CA$836.2m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.86

7D

5.5%

1Y

40.3%