Granite Construction Incorporated

NYSE:GVA Stok Raporu

Piyasa değeri: US$5.7b

Granite Construction Değerleme

GVA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GVA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: GVA ( $128.61 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $165.94 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GVA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GVA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GVA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GVA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GVA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GVA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı29x
KazançlarUS$193.00m
Piyasa DeğeriUS$5.70b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GVA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GVA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması40x
ECG Everus Construction Group
28.6x9.64%US$5.4b
ACA Arcosa
41.4x20.62%US$6.3b
AGX Argan
47.1x13.69%US$5.7b
MYRG MYR Group
42.9x16.83%US$4.3b
GVA Granite Construction
29x22.93%US$5.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GVA Price-To-Earnings Oranı ( 29 x) açısından benzer ortalamaya ( -9.1 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GVA'nin PE Oranı, US Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AGRZ Agroz
4.1xn/aUS$8.98m
Bu PE aralığında başka şirket yok
GVA 29.0xSektör Avg. 35.0xNo. of Companies7PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GVA Price-To-Earnings Oranı ( 29 x) baz alındığında, US Construction sektör ortalamasına ( 35 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GVA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GVA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran29x
Adil PE Oran28.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GVA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 29 28.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GVA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$130.93
US$153.60
+17.31%
7.16%US$161.00US$132.00n/a5
Feb ’27US$120.74
US$135.20
+11.98%
5.87%US$147.00US$124.00n/a5
Jan ’27US$115.35
US$130.20
+12.87%
10.04%US$147.00US$109.00n/a5
Dec ’26US$106.50
US$130.20
+22.25%
10.04%US$147.00US$109.00n/a5
Nov ’26US$102.91
US$132.00
+28.27%
5.33%US$140.00US$125.00n/a4
Oct ’26US$108.12
US$129.33
+19.62%
4.74%US$138.00US$125.00n/a3
Sep ’26US$107.75
US$124.00
+15.08%
1.14%US$125.00US$122.00n/a3
Aug ’26US$92.28
US$110.33
+19.56%
5.04%US$118.00US$105.00n/a3
Jul ’26US$92.60
US$101.75
+9.88%
15.36%US$118.00US$76.00n/a4
Jun ’26US$89.45
US$101.75
+13.75%
15.36%US$118.00US$76.00n/a4
May ’26US$79.37
US$100.00
+25.99%
18.53%US$118.00US$69.00n/a4
Apr ’26US$76.33
US$103.00
+34.94%
13.85%US$119.00US$80.00n/a4
Mar ’26US$82.58
US$103.00
+24.73%
13.85%US$119.00US$80.00n/a4
Feb ’26US$88.14
US$99.00
+12.32%
12.31%US$113.00US$80.00US$120.744
Jan ’26US$87.71
US$95.75
+9.17%
14.27%US$113.00US$80.00US$115.354
Dec ’25US$99.37
US$95.75
-3.64%
14.27%US$113.00US$80.00US$106.504
Nov ’25US$86.47
US$95.75
+10.73%
14.27%US$113.00US$80.00US$102.914
Oct ’25US$79.33
US$80.75
+1.79%
15.33%US$95.00US$61.00US$108.124
Sep ’25US$75.16
US$76.50
+1.78%
12.14%US$85.00US$61.00US$107.754
Aug ’25US$69.39
US$70.50
+1.60%
12.59%US$85.00US$61.00US$92.284
Jul ’25US$60.24
US$65.25
+8.32%
9.22%US$70.00US$55.00US$92.604
Jun ’25US$62.29
US$65.25
+4.75%
9.22%US$70.00US$55.00US$89.454
May ’25US$54.99
US$62.80
+14.20%
11.10%US$69.00US$50.00US$79.375
Apr ’25US$56.69
US$60.60
+6.90%
14.22%US$69.00US$44.00US$76.335
Mar ’25US$52.06
US$60.60
+16.40%
14.22%US$69.00US$44.00US$82.585
Feb ’25US$45.60
US$56.00
+22.81%
16.09%US$64.00US$39.00US$88.145
US$153.6
Fair Value
16.3% değerinin altında içsel indirim
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/02/17 23:12
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/02/17 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair rehberler ve Youtube'da eğitim videoları da sunuyoruz.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Granite Construction Incorporated 21 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Alexander RygielB. Riley Securities, Inc.
Robert BurlesonCanaccord Genuity
Adam GillCIBC Capital Markets