BOC Aviation Limited

OTCPK:BCVV.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$5.5b

BOC Aviation Değerleme

BCVV.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BCVV.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BCVV.F ( $7.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $25.75 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BCVV.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BCVV.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BCVV.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BCVV.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BCVV.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BCVV.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.7x
KazançlarUS$962.35m
Piyasa DeğeriUS$5.49b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BCVV.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BCVV.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.7x
GATX GATX
20.9x7.1%US$5.6b
AL Air Lease
11.3x12.6%US$5.5b
SITE SiteOne Landscape Supply
43x20.1%US$6.1b
BCC Boise Cascade
11.7x3.7%US$4.7b
BCVV.F BOC Aviation
5.7x-3.6%US$42.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BCVV.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.7x) kıyasla oran (21.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BCVV.F'nin PE Oranı, US Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BYU BAIYU Holdings
0.8xn/aUS$8.94m
Bu PE aralığında başka şirket yok
BCVV.F 5.7xSektör Avg. 16.5xNo. of Companies6PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BCVV.F Price-To-Earnings Oranı ( 5.7 x) baz alındığında, US Trade Distributors sektör ortalamasına ( 16.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BCVV.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BCVV.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için BCVV.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BCVV.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$7.80
US$10.01
+28.4%
3.9%US$10.55US$9.26n/a11
Dec ’25US$7.35
US$9.95
+35.4%
4.8%US$10.55US$8.95n/a13
Nov ’25US$7.61
US$9.88
+29.8%
5.2%US$10.55US$8.95n/a14
Oct ’25US$8.16
US$9.87
+21.0%
5.2%US$10.52US$8.95n/a14
Sep ’25n/a
US$9.83
0%
5.3%US$10.52US$8.95n/a15
Aug ’25US$8.23
US$9.53
+15.8%
4.6%US$10.43US$8.83n/a15
Jul ’25n/a
US$9.45
0%
5.6%US$10.40US$8.31n/a15
Jun ’25US$7.80
US$9.40
+20.6%
5.6%US$10.40US$8.31n/a15
May ’25US$8.13
US$9.44
+16.1%
5.6%US$10.40US$8.31n/a14
Apr ’25US$7.66
US$9.44
+23.2%
5.7%US$10.40US$8.31n/a14
Mar ’25US$7.20
US$9.36
+30.0%
6.7%US$10.42US$8.02n/a14
Feb ’25US$7.36
US$9.36
+27.1%
6.7%US$10.42US$8.03n/a14
Jan ’25US$7.43
US$9.33
+25.5%
6.5%US$10.42US$8.03n/a14
Dec ’24US$6.83
US$9.32
+36.5%
6.5%US$10.40US$8.03US$7.3514
Nov ’24n/a
US$9.35
0%
6.2%US$10.40US$8.03US$7.6114
Oct ’24n/a
US$9.48
0%
4.8%US$10.40US$8.68US$8.1615
Sep ’24US$7.27
US$9.48
+30.3%
4.8%US$10.40US$8.68n/a15
Aug ’24US$8.09
US$9.53
+17.8%
5.9%US$10.42US$8.28US$8.2314
Jul ’24US$7.93
US$9.51
+20.0%
5.9%US$10.38US$8.28n/a14
Jun ’24US$7.69
US$9.51
+23.7%
5.8%US$10.37US$8.28US$7.8014
May ’24US$7.62
US$9.51
+24.8%
5.8%US$10.37US$8.28US$8.1314
Apr ’24n/a
US$9.60
0%
5.5%US$10.37US$8.28US$7.6613
Mar ’24n/a
US$9.57
0%
5.1%US$10.15US$8.30US$7.2013
Feb ’24US$8.32
US$9.57
+15.0%
5.1%US$10.15US$8.30US$7.3613
Jan ’24US$8.08
US$9.50
+17.7%
5.4%US$10.15US$8.30US$7.4313
Dec ’23US$7.86
US$9.42
+19.9%
5.2%US$10.09US$8.30US$6.8313

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 12:29
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/24 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

BOC Aviation Limited 28 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
James TeoBNP Paribas Securities (Asia)
Wenzhou HuBOCI Research Ltd.
Yifan ZhouBOCI Research Ltd.