Chicago Rivet & Machine Co.

NYSEAM:CVR Stok Raporu

Piyasa değeri: US$17.9m

Chicago Rivet & Machine Değerleme

CVR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CVR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CVR ( $18.85 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $2.27 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CVR adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CVR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CVR kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo CVR için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, CVR'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
CVR'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.6x
SatışUS$29.66m
Piyasa DeğeriUS$17.86m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

CVR'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla CVR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.7x
LIQT LiqTech International
1.1x29.2%US$15.8m
ZONE CleanCore Solutions
8xn/aUS$13.2m
GTEC Greenland Technologies Holding
0.3x37.6%US$30.0m
NEPH Nephros
1.2x10.1%US$15.9m
CVR Chicago Rivet & Machine
0.6xn/aUS$17.9m

Price-To-Sales vs Akranlar: CVR, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.6x) kıyasla oran (2.7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

CVR'nin PS Oranı, US Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

22 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
HY Hyster-Yale
0.2x-0.6%US$993.19m
TWI Titan International
0.3x2.2%US$460.92m
PKOH Park-Ohio Holdings
0.3x3.9%US$441.47m
MTW Manitowoc Company
0.2x2.4%US$379.72m
CVR 0.6xSektör Avg. 1.7xNo. of Companies28PS01.63.24.86.48+
22 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: CVR Price-To-Sales Oranı ( 0.6 x) baz alındığında, US Machinery sektör ortalamasına ( 1.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

CVR 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

CVR PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.6x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için CVR 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Doman Building Materials Group

CA$836.2m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.99

7D

5.7%

1Y

42.3%

Iveco Group

€2.5b

Engages in the design, production, marketing, sale, servicing, and financing of trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles for firefighting, defense, and other applications worldwide.

IVCG.F

€9.80

7D

-2.4%

1Y

25.5%

CK Hutchison Holdings

HK$152.4b

An investment holding company, primarily operates in ports and related services, retail, infrastructure, and telecommunications businesses in Hong Kong and internationally.

CKHU.F

HK$5.32

7D

0.5%

1Y

3.3%