Triton International Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TRTN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

TRTN ( $79.55 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $40.44 )

TRTN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TRTN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TRTN ( $79.55 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $40.44 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TRTN adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TRTN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo TRTN için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, TRTN'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
TRTN'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	n/a

TRTN temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	7.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	8x
PEG Oranı	-1.4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TRTN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TRTN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	16.6x
RUSH.A Rush Enterprises	16.2x	8.8%	US$4.9b
MSM MSC Industrial Direct	19.2x	9.0%	US$5.0b
AL Air Lease	10.7x	11.0%	US$5.3b
GATX GATX	20.2x	7.1%	US$5.4b
TRTN Triton International	7.4x	-5.1%	US$4.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TRTN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.4x) kıyasla oran (11.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TRTN'nin PE Oranı, US Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	8.7%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	8.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TRTN Price-To-Earnings Oranı ( 7.4 x) baz alındığında, US Trade Distributors sektör ortalamasına ( 17.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TRTN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TRTN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	7.4x
Adil PE Oran	12x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TRTN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.4 12 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.