Triton International Limited

NYSE:TRTN.PRD Stok Raporu

Piyasa değeri: US$4.6b

Triton International Değerleme

TRTN.PRD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TRTN.PRD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TRTN.PRD ( $23.24 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $11.62 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TRTN.PRD adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TRTN.PRD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TRTN.PRD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TRTN.PRD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TRTN.PRD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TRTN.PRD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.5x
KazançlarUS$594.51m
Piyasa DeğeriUS$4.59b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TRTN.PRD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TRTN.PRD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.4x
RUSH.A Rush Enterprises
15.4x8.8%US$4.7b
MSM MSC Industrial Direct
18.5x9.0%US$4.8b
GMS GMS
16.2x3.7%US$4.0b
AL Air Lease
11.5x12.6%US$5.6b
TRTN.PRD Triton International
7.5xn/aUS$4.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TRTN.PRD, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.5x) kıyasla oran (11.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TRTN.PRD'nin PE Oranı, US Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BYU BAIYU Holdings
0.8xn/aUS$8.94m
Bu PE aralığında başka şirket yok
TRTN.PRD 7.5xSektör Avg. 18.2xNo. of Companies7PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TRTN.PRD Price-To-Earnings Oranı ( 7.5 x) baz alındığında, US Trade Distributors sektör ortalamasına ( 18.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TRTN.PRD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TRTN.PRD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için TRTN.PRD 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

NFI Group

CA$1.7b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-3.7%

1Y

5.3%

Mitsubishi

JP¥10.3t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.20

7D

-0.2%

1Y

8.3%

Doman Building Materials Group

CA$836.2m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.86

7D

3.8%

1Y

39.7%