Stantec Inc.

NYSE:STN Stok Raporu

Piyasa değeri: US$11.3b

Stantec Değerleme

STN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Senedi Fiyatı ve Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında STN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: STN ( $98.07 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $84.12 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: STN adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

STN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: STN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo STN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, STN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
STN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı32.1x
KazançlarCA$483.50m
Piyasa DeğeriCA$15.66b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

STN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla STN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.9x
DY Dycom Industries
35.9x18.10%US$10.4b
ACM AECOM
20.1x10.47%US$13.1b
STRL Sterling Infrastructure
31.3x14.56%US$9.4b
IESC IES Holdings
28.4x15.53%US$8.4b
STN Stantec
32.1x17.21%US$15.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: STN Price-To-Earnings Oranı ( 32.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 28.9 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

STN'nin PE Oranı, US Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FLR Fluor
2.1x-64.27%US$7.18b
Bu PE aralığında başka şirket yok
STN 32.1xSektör Avg. 34.4xNo. of Companies7PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: STN Price-To-Earnings Oranı ( 32.1 x) baz alındığında, US Construction sektör ortalamasına ( 34.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

STN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

STN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran32.1x
Adil PE Oran26.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: STN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 32.1 26.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin STN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$98.07
US$122.25
+24.65%
4.64%US$132.52US$113.69n/a11
Jan ’27US$94.36
US$122.59
+29.92%
4.64%US$132.89US$114.01n/a11
Dec ’26US$95.29
US$119.76
+25.68%
4.69%US$130.24US$111.74n/a11
Nov ’26US$110.88
US$119.07
+7.39%
5.75%US$130.76US$109.33n/a11
Oct ’26US$109.01
US$117.69
+7.96%
3.84%US$127.57US$110.90n/a11
Sep ’26US$108.67
US$117.60
+8.22%
3.84%US$127.48US$110.82n/a11
Aug ’26US$108.66
US$116.02
+6.78%
5.37%US$127.19US$104.79n/a11
Jul ’26US$108.49
US$110.02
+1.41%
4.30%US$120.08US$101.89n/a11
Jun ’26US$102.94
US$109.37
+6.25%
4.30%US$119.37US$101.28n/a11
May ’26US$89.93
US$102.78
+14.29%
2.59%US$108.02US$99.38n/a11
Apr ’26US$83.68
US$98.83
+18.10%
2.59%US$103.19US$94.12n/a12
Mar ’26US$85.28
US$98.83
+15.89%
2.59%US$103.19US$94.12n/a12
Feb ’26US$77.43
US$93.92
+21.30%
4.12%US$101.13US$87.18n/a12
Jan ’26US$78.45
US$94.08
+19.92%
5.08%US$101.93US$84.35US$94.3612
Dec ’25US$87.02
US$94.47
+8.56%
5.48%US$104.13US$86.18US$95.2912
Nov ’25US$81.49
US$93.35
+14.56%
6.48%US$104.39US$86.39US$110.8812
Oct ’25US$80.47
US$91.68
+13.93%
4.20%US$99.68US$87.31US$109.0110
Sep ’25US$81.99
US$91.68
+11.81%
4.20%US$99.68US$87.31US$108.6710
Aug ’25US$87.54
US$91.81
+4.87%
4.00%US$99.92US$86.88US$108.6610
Jul ’25US$81.91
US$92.13
+12.48%
2.69%US$95.28US$87.95US$108.4910
Jun ’25US$80.68
US$92.13
+14.19%
2.69%US$95.28US$87.95US$102.9410
May ’25US$80.42
US$90.39
+12.40%
3.24%US$95.94US$87.22US$89.9311
Apr ’25US$82.17
US$91.34
+11.16%
3.04%US$95.76US$87.65US$83.6811
Mar ’25US$81.74
US$91.12
+11.48%
2.66%US$95.88US$87.77US$85.2811
Feb ’25US$82.08
US$86.69
+5.61%
3.68%US$92.61US$81.50US$77.4311
Jan ’25US$80.19
US$85.99
+7.24%
4.58%US$93.25US$77.58US$78.4511
US$121.64
Fair Value
19.4% değerinin altında içsel indirim
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/13 05:38
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/13 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Stantec Inc. 21 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Brian PowAcumen Capital Finance Partners Limited
Christopher MurrayATB Capital Markets
null nullBMO Capital Markets Equity Research