25'lik Artışa Rağmen Temkinli Yatırımcılar Orion Group Holdings, Inc.in (NYSE:ORN) Performansını Tamamen Ödüllendirmiyor

Orion Group Holdings, Inc.(NYSE:ORN) hisseleri sadece geçtiğimiz ay %25'lik bir kazançla son dönemdeki ivmesini sürdürdü. Geçtiğimiz ay, son bir yıldaki %278'lik büyük artışın zirvesinde yer alıyor.

Fiyattaki bu büyük sıçramadan sonra bile, Orion Group Holdings'in 0,4x'lik F/K oranına kayıtsız kaldığınız için affedilebilirsiniz, çünkü Amerika Birleşik Devletleri'ndeki İnşaat sektörü için medyan fiyat-satış (veya "F/S") oranı da 0,9x'e yakındır. Bu durum dikkat çekmese de, eğer F/K oranı makul değilse yatırımcılar potansiyel bir fırsatı kaçırıyor ya da yaklaşan hayal kırıklığını görmezden geliyor olabilir.

Orion Group Holdings için son analizimize göz atın

Orion Group Holdings Son Dönemde Nasıl Bir Performans Gösterdi?

Orion Group Holdings'in gelirlerindeki düşüş, gelirlerinde ortalama olarak bir miktar artış görülen diğer şirketlerle kıyaslandığında son zamanlarda iyi bir performans göstermiyor. Bir olasılık, yatırımcılar bu zayıf gelir performansının tersine döneceğini düşündüğü için P/S oranının ılımlı olmasıdır. Aksi takdirde, mevcut hissedarlar hisse fiyatının uygulanabilirliği konusunda biraz gergin olabilir.

Analistlerin Orion Group Holdings'in geleceğinin sektöre kıyasla nasıl olduğunu düşündüklerini öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yerdir.

Gelir Tahminleri P/S Oranı ile Uyuşuyor mu?

Orion Group Holdings'in P/S oranını haklı çıkarmak için sektöre benzer bir büyüme göstermesi gerekir.

Son bir yıllık mali tabloları incelerken, şirketin gelirlerinin %2,6 oranında düştüğünü görmek bizi hayal kırıklığına uğrattı. Ne yazık ki bu, şirketi üç yıl önce başladığı noktaya geri getirdi ve bu süre zarfında gelir artışı neredeyse hiç olmadı. Buna göre, hissedarlar muhtemelen istikrarsız orta vadeli büyüme oranlarından fazla memnun kalmayacaklardır.

Geleceğe baktığımızda, şirketi takip eden beş analistin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl içinde gelirlerin yıllık %12 oranında artması bekleniyor. Bu oran, sektörün geneli için öngörülen yıllık %8,2'lik büyüme oranından önemli ölçüde daha yüksek.

Bunu göz önünde bulundurarak, Orion Group Holdings'in F/K'sının sektördeki emsallerine yakın olmasını ilgi çekici buluyoruz. Çoğu yatırımcı şirketin gelecekteki büyüme beklentilerine ulaşabileceğine ikna olmamış olabilir.

Orion Group Holdings'in F/K'sı Yatırımcılar İçin Ne Anlama Geliyor?

Hisseleri önemli ölçüde yükseldi ve şimdi Orion Group Holdings'in F/K'sı sektör ortalaması aralığına geri döndü. Tipik olarak, yatırım kararlarını verirken fiyat-satış oranlarını çok fazla okumaya karşı uyarırız, ancak diğer piyasa katılımcılarının şirket hakkında ne düşündüğü hakkında çok şey ortaya çıkarabilir.

Sektörü geride bırakan cazip gelir artışı rakamlarına rağmen, Orion Group Holdings'in F/K'sı beklediğimiz gibi değil. Sektörün üzerinde büyüme gösteren güçlü bir gelir görünümü gördüğümüzde, P/S oranı üzerinde hafif bir baskı yaratan şeyin bu rakamlar etrafındaki potansiyel belirsizlik olduğunu varsayabiliriz. Ancak, analistlerin tahminlerine katılıyorsanız, hisse senedini cazip bir fiyattan alabilirsiniz.

Örneğin risklere dikkat etmeniz gerekir - Orion Group Holdings 'in bilmeniz gerektiğini düşündüğümüz 4 uyarı işareti (ve göz ardı edilemeyecek 1 işareti) vardır .

Bu riskler Orion Group Holdings hakkındaki görüşünüzü yeniden gözden geçirmenize neden oluyorsa, başka neler olduğuna dair bir fikir edinmek için interaktif yüksek kaliteli hisse senetleri listemizi keşfedin.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.