MSC Industrial Direct Co., Inc'in (NYSE:MSM) Hisse Fiyatı Bazı Risklere İşaret Edebilir

Amerika Birleşik Devletleri'nde medyan fiyat/kazanç (ya da "F/K") oranının 17x'e yakın olduğu düşünüldüğünde, MSC Industrial Direct Co., Inc . şirketinin (NYSE:MSM) 17x'lik F/K oranına kayıtsız kaldığınız için affedilebilirsiniz. Bu herhangi bir kaş kaldırmasa da, F/K oranı haklı değilse yatırımcılar potansiyel bir fırsatı kaçırıyor veya yaklaşan hayal kırıklığını görmezden geliyor olabilir.

MSC Industrial Direct, diğer şirketlerin çoğunun azalan kazançlarına kıyasla pozitif bölgedeki kazanç artışı ile son zamanlarda oldukça iyi durumda. Bir olasılık, yatırımcıların şirketin kazançlarının ileriye dönük olarak daha az dirençli olacağını düşünmeleri nedeniyle F/K'nın ılımlı olmasıdır. Aksi takdirde, mevcut hissedarların hisse fiyatının gelecekteki yönü hakkında iyimser hissetmek için nedenleri vardır.

MSC Industrial Direct için son analizimizi görüntüleyin

Analistlerin MSC Industrial Direct'in geleceğinin endüstri karşısında nasıl durduğunu düşündüklerini öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yerdir.

Büyüme F/K ile Eşleşiyor mu?

MSC Industrial Direct'in F/K oranı, yalnızca ılımlı bir büyüme göstermesi ve daha da önemlisi piyasa ile uyumlu bir performans sergilemesi beklenen bir şirket için tipik olacaktır.

Geriye dönüp bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin kâr hanesine bir önceki yılla hemen hemen aynı rakamın yansıdığı görülmektedir. Her ne kadar sevindirici olsa da, EPS son 12 aydan bağımsız olarak üç yıl öncesine göre toplamda %34 artmıştır. Buna göre, hissedarlar muhtemelen bu orta vadeli kazanç artış oranlarını memnuniyetle karşılayacaklardır.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen dokuz analistin tahminlerine göre önümüzdeki üç yılda her yıl %6,3'lük bir büyüme bekleniyor. Pazarın her yıl %13 büyüme sağlayacağı tahmin edildiğinden, şirket daha zayıf bir kazanç sonucu için konumlandırılmıştır.

Bu bilgiler ışığında, MSC Industrial Direct'in piyasaya oldukça benzer bir F/K ile işlem görmesini ilginç buluyoruz. Görünüşe göre çoğu yatırımcı oldukça sınırlı büyüme beklentilerini göz ardı ediyor ve hisse senedine maruz kalmak için daha fazla ödeme yapmaya istekli. Bu fiyatların korunması zor olacaktır, zira bu seviyedeki bir kazanç büyümesinin eninde sonunda hisseleri aşağı çekmesi muhtemeldir.

Son Söz

Tipik olarak, yatırım kararlarını verirken fiyat-kazanç oranlarını çok fazla okumaya karşı uyarırız, ancak diğer piyasa katılımcılarının şirket hakkında ne düşündüğü hakkında çok şey ortaya çıkarabilir.

MSC Industrial Direct'in analist tahminlerini incelediğimizde, düşük kazanç görünümünün F/K oranını tahmin ettiğimiz kadar etkilemediğini gördük. Pazar büyümesinden daha yavaş olan zayıf bir kazanç görünümü gördüğümüzde, hisse fiyatının düşme riski altında olduğundan şüpheleniyoruz ve bu da ılımlı F/K'yı düşürüyor. Bu koşullar iyileşmediği sürece, bu fiyatların makul olduğunu kabul etmek zor.

Yatırım yapmadan önce göz önünde bulundurulması gereken başka hayati risk faktörleri de vardır ve MSC Industrial Direct için bilmeniz gereken 1 uyarı işareti keşfettik.

Bu riskler MSC Industrial Direct hakkındaki görüşünüzü yeniden gözden geçirmenize neden oluyorsa, başka neler olduğuna dair bir fikir edinmek için interaktif yüksek kaliteli hisse senetleri listemizi keşfedin.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.