The Greenbrier Companies, Inc.

NYSE:GBX Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.0b

Greenbrier Companies Değerleme

GBX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GBX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GBX ( $62.78 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $24.52 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GBX adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GBX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GBX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GBX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GBX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GBX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.3x
KazançlarUS$160.10m
Piyasa DeğeriUS$1.97b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GBX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GBX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.1x
BLBD Blue Bird
11.9x15.0%US$1.3b
REVG REV Group
6.4x-36.2%US$1.6b
TRN Trinity Industries
15.6x1.7%US$2.9b
TEX Terex
6.5x-0.4%US$3.0b
GBX Greenbrier Companies
12.3x0.9%US$2.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GBX Price-To-Earnings Oranı ( 12.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GBX'nin PE Oranı, US Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AIRJ AirJoule Technologies
2.3xn/aUS$531.63m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.6x-46.6%US$70.52m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$6.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
GBX 12.3xSektör Avg. 22.7xNo. of Companies10PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GBX Price-To-Earnings Oranı ( 12.3 x) baz alındığında, US Machinery sektör ortalamasına ( 22.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GBX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GBX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.3x
Adil PE Oran14.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GBX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.3 14.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GBX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$62.78
US$62.50
-0.4%
4.0%US$65.00US$60.00n/a2
Dec ’25US$68.00
US$62.50
-8.1%
4.0%US$65.00US$60.00n/a2
Nov ’25US$58.94
US$57.50
-2.4%
13.0%US$65.00US$50.00n/a2
Oct ’25US$49.60
US$52.50
+5.8%
20.0%US$63.00US$42.00n/a2
Sep ’25US$48.45
US$52.50
+8.4%
20.0%US$63.00US$42.00n/a2
Aug ’25US$50.02
US$52.50
+5.0%
20.0%US$63.00US$42.00n/a2
Jul ’25US$49.10
US$58.33
+18.8%
8.0%US$63.00US$52.00n/a3
Jun ’25US$55.25
US$60.00
+8.6%
8.2%US$65.00US$52.00n/a4
May ’25US$49.55
US$60.00
+21.1%
8.2%US$65.00US$52.00n/a4
Apr ’25US$51.22
US$52.50
+2.5%
8.6%US$56.00US$45.00n/a4
Mar ’25US$52.56
US$50.80
-3.3%
10.4%US$56.00US$44.00n/a5
Feb ’25US$46.04
US$50.80
+10.3%
10.4%US$56.00US$44.00n/a5
Jan ’25US$44.18
US$43.80
-0.9%
13.9%US$51.00US$34.00n/a5
Dec ’24US$39.10
US$43.80
+12.0%
13.9%US$51.00US$34.00US$68.005
Nov ’24US$35.27
US$43.80
+24.2%
13.9%US$51.00US$34.00US$58.945
Oct ’24US$40.00
US$45.20
+13.0%
9.2%US$51.00US$40.00US$49.605
Sep ’24US$43.62
US$46.40
+6.4%
8.5%US$51.00US$40.00US$48.455
Aug ’24US$47.60
US$46.40
-2.5%
8.5%US$51.00US$40.00US$50.025
Jul ’24US$43.10
US$46.40
+7.7%
8.5%US$51.00US$40.00US$49.105
Jun ’24US$27.88
US$37.60
+34.9%
13.6%US$47.00US$33.00US$55.255
May ’24US$26.60
US$37.60
+41.4%
13.6%US$47.00US$33.00US$49.555
Apr ’24US$32.17
US$36.00
+11.9%
17.3%US$47.00US$30.00US$51.225
Mar ’24US$32.66
US$35.00
+7.2%
20.4%US$47.00US$26.00US$52.565
Feb ’24US$30.41
US$35.00
+15.1%
20.4%US$47.00US$26.00US$46.045
Jan ’24US$33.53
US$39.00
+16.3%
10.8%US$47.00US$35.00US$44.185
Dec ’23US$38.45
US$39.00
+1.4%
10.8%US$47.00US$35.00US$39.105

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/26 20:52
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/24 00:00
Kazançlar2024/08/31
Yıllık Kazançlar2024/08/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

The Greenbrier Companies, Inc. 18 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kristine KubackiAvondale Partners
Kenneth HoexterBofA Global Research
Matthew BrooklierBuckingham Research Group Inc.