Ducommun Incorporated

NYSE:DCO Stok Raporu

Piyasa değeri: US$899.3m

Ducommun Değerleme

DCO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DCO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DCO ( $60.95 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $228.93 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DCO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DCO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DCO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DCO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DCO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DCO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı30.2x
KazançlarUS$29.83m
Piyasa DeğeriUS$899.32m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DCO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DCO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması64.4x
CDRE Cadre Holdings
39.8x27.4%US$1.3b
NPK National Presto Industries
20.4xn/aUS$690.2m
KAMN Kaman
164x75.2%US$1.3b
AIR AAR
33.5x35.3%US$2.1b
DCO Ducommun
30.2x36.2%US$899.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: DCO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (30.2x) kıyasla oran (64.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DCO'nin PE Oranı, US Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CVU CPI Aerostructures
3.1xn/aUS$51.09m
AWIN AERWINS Technologies
0.0001xn/aUS$184.00
GIGA.Q Gresham Worldwide
n/an/aUS$7.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
DCO 30.2xSektör Avg. 33.2xNo. of Companies7PE020406080100+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DCO Price-To-Earnings Oranı ( 30.2 x) baz alındığında, US Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 33.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DCO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DCO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran30.2x
Adil PE Oran28.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DCO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 30.2 28.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DCO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$60.95
US$84.50
+38.6%
4.0%US$89.00US$80.00n/a4
Dec ’25US$67.00
US$84.50
+26.1%
4.0%US$89.00US$80.00n/a4
Nov ’25US$59.23
US$75.75
+27.9%
4.2%US$80.00US$71.00n/a4
Oct ’25US$65.60
US$76.00
+15.9%
3.7%US$80.00US$72.00n/a4
Sep ’25US$65.08
US$76.00
+16.8%
3.7%US$80.00US$72.00n/a4
Aug ’25US$62.31
US$67.20
+7.8%
8.4%US$76.00US$60.00n/a5
Jul ’25US$56.94
US$67.20
+18.0%
8.4%US$76.00US$60.00n/a5
Jun ’25US$58.18
US$67.20
+15.5%
8.4%US$76.00US$60.00n/a5
May ’25US$54.35
US$64.60
+18.9%
8.6%US$72.00US$57.00n/a5
Apr ’25US$49.56
US$64.00
+29.1%
10.0%US$72.00US$54.00n/a5
Mar ’25US$48.50
US$64.00
+32.0%
10.0%US$72.00US$54.00n/a5
Feb ’25US$50.35
US$65.60
+30.3%
8.4%US$72.00US$58.00n/a5
Jan ’25US$52.06
US$63.80
+22.6%
9.2%US$72.00US$56.00n/a5
Dec ’24US$50.83
US$63.80
+25.5%
9.2%US$72.00US$56.00US$67.005
Nov ’24US$47.76
US$61.80
+29.4%
11.7%US$72.00US$52.00US$59.235
Oct ’24US$43.51
US$61.80
+42.0%
11.7%US$72.00US$52.00US$65.605
Sep ’24US$45.34
US$61.80
+36.3%
11.7%US$72.00US$52.00US$65.085
Aug ’24US$48.68
US$63.75
+31.0%
9.0%US$72.00US$56.00US$62.314
Jul ’24US$43.57
US$63.33
+45.4%
10.4%US$72.00US$56.00US$56.943
Jun ’24US$41.92
US$63.33
+51.1%
10.4%US$72.00US$56.00US$58.183
May ’24US$52.45
US$67.33
+28.4%
5.0%US$72.00US$64.00US$54.353
Apr ’24US$54.71
US$67.33
+23.1%
5.0%US$72.00US$64.00US$49.563
Mar ’24US$55.65
US$67.33
+21.0%
5.0%US$72.00US$64.00US$48.503
Feb ’24US$56.54
US$67.33
+19.1%
5.0%US$72.00US$64.00US$50.353
Jan ’24US$49.96
US$63.33
+26.8%
9.8%US$72.00US$58.00US$52.063
Dec ’23US$51.39
US$64.00
+24.5%
9.2%US$72.00US$58.00US$50.833

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 06:17
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/28
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ducommun Incorporated 18 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Michael CrawfordB. Riley Securities, Inc.
Kenneth HerbertCanaccord Genuity
Michael CallahanCapstone Investments