Archer Aviation Inc.

NYSE:ACHR Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.6b

Archer Aviation Değerleme

ACHR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ACHR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ACHR 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ACHR 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

ACHR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ACHR kârsız ve gelir öncesi olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ACHR için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, ACHR'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
ACHR'un PB Oranı nedir?
PB Oranı5.6x
KitapUS$467.70m
Piyasa DeğeriUS$2.60b

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

ACHR'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla ACHR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.1x
AIR AAR
2x35.3%US$2.4b
MRCY Mercury Systems
1.7x88.6%US$2.4b
VVX V2X
1.9x83.1%US$1.9b
KTOS Kratos Defense & Security Solutions
3x39.7%US$4.0b
ACHR Archer Aviation
5.6x13.2%US$2.6b

Price-To-Book vs Akranlar: ACHR Price-To-Book Oranı ( 5.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.1 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

ACHR'nin PB Oranı, US Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
SPCE Virgin Galactic Holdings
0.6x44.5%US$206.46m
SIDU Sidus Space
0.6xn/aUS$5.35m
VORB.Q Virgin Orbit Holdings
0.02xn/aUS$1.18m
Bu PB aralığında başka şirket yok
ACHR 5.6xSektör Avg. 3.1xNo. of Companies9PB02.44.87.29.612+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: ACHR Price-To-Book Oranı ( 5.6 x) baz alındığında, US Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 3.1 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

ACHR 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

ACHR PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran5.6x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için ACHR 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ACHR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$6.04
US$9.28
+53.6%
27.8%US$12.50US$4.50n/a9
Nov ’25US$3.28
US$9.06
+176.3%
31.1%US$12.50US$4.50n/a8
Oct ’25US$2.97
US$9.06
+205.1%
31.1%US$12.50US$4.50n/a8
Sep ’25US$3.40
US$8.57
+152.1%
31.2%US$12.00US$4.50n/a7
Aug ’25US$4.01
US$8.79
+119.1%
30.1%US$12.00US$4.50n/a7
Jul ’25US$3.42
US$8.64
+152.7%
32.5%US$12.00US$4.50n/a7
Jun ’25US$3.27
US$8.64
+164.3%
32.5%US$12.00US$4.50n/a7
May ’25US$4.00
US$9.36
+133.9%
21.5%US$12.00US$6.50n/a7
Apr ’25US$4.50
US$9.36
+107.9%
21.5%US$12.00US$6.50n/a7
Mar ’25US$4.55
US$9.36
+105.7%
21.5%US$12.00US$6.50n/a7
Feb ’25US$4.95
US$9.36
+89.0%
21.5%US$12.00US$6.50n/a7
Jan ’25US$6.14
US$9.36
+52.4%
21.5%US$12.00US$6.50n/a7
Dec ’24US$6.30
US$9.36
+48.5%
21.5%US$12.00US$6.50n/a7
Nov ’24US$4.71
US$9.07
+92.6%
27.4%US$12.00US$4.50US$3.287
Oct ’24US$5.06
US$9.21
+82.1%
25.9%US$12.00US$4.50US$2.977
Sep ’24US$6.46
US$9.21
+42.6%
25.9%US$12.00US$4.50US$3.407
Aug ’24US$6.55
US$8.79
+34.1%
30.1%US$12.00US$4.50US$4.017
Jul ’24US$4.12
US$8.50
+106.3%
35.7%US$12.00US$3.50US$3.427
Jun ’24US$2.99
US$8.42
+181.5%
38.9%US$12.00US$3.50US$3.276
May ’24US$2.03
US$8.42
+314.6%
38.9%US$12.00US$3.50US$4.006
Apr ’24US$2.86
US$8.42
+194.3%
38.9%US$12.00US$3.50US$4.506
Mar ’24US$2.90
US$8.42
+190.2%
38.9%US$12.00US$3.50US$4.556
Feb ’24US$2.96
US$8.42
+184.3%
38.9%US$12.00US$3.50US$4.956
Jan ’24US$1.87
US$8.42
+350.1%
38.9%US$12.00US$3.50US$6.146
Dec ’23US$2.58
US$8.42
+226.2%
38.9%US$12.00US$3.50US$6.306
Nov ’23US$2.73
US$8.50
+211.4%
37.0%US$12.00US$4.00US$4.716

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Mitsubishi

JP¥10.3t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.20

7D

-0.8%

1Y

9.5%

NFI Group

CA$1.7b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-4.6%

1Y

1.9%

Doman Building Materials Group

CA$836.2m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.86

7D

5.5%

1Y

40.3%