Enovix Değerleme
ENVX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Book vs Akranlar
Price-To-Book vs Sektör
Price-To-Book vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ENVX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: ENVX ( $8.93 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $40.64 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ENVX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
ENVX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: ENVX un geliri neredeyse sıfır olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanıyoruz.
| ENVX'un PB Oranı nedir? | |
|---|---|
| PB Oranı | 10x |
| Kitap | US$167.59m |
| Piyasa Değeri | US$1.68b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 81.1x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | -12.2x |
| PEG Oranı | n/a |
Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran
ENVX'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PB | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 3.7x | ||
PLUG Plug Power | 0.6x | 50.2% | US$1.7b |
FLNC Fluence Energy | 6.5x | 43.3% | US$3.8b |
AMSC American Superconductor | 6.7x | 90.6% | US$1.2b |
SHLS Shoals Technologies Group | 1.3x | 28.4% | US$691.8m |
ENVX Enovix | 10x | 46.6% | US$1.7b |
Price-To-Book vs Akranlar: ENVX Price-To-Book Oranı ( 10 x) açısından benzer ortalamaya ( 3.7 x) kıyasla pahalıdır.
Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran
ENVX'nin PB Oranı, US Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Book vs Sektör: ENVX Price-To-Book Oranı ( 10 x) baz alındığında, US Electrical sektör ortalamasına ( 2 x) kıyasla pahalıdır.
Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran
ENVX 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PB Oran | 10x |
| Adil PB Oran | n/a |
Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için ENVX 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$8.93 | US$27.25 +205.2% | 84.8% | US$100.00 | US$10.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | US$9.04 | US$27.25 +201.6% | 84.8% | US$100.00 | US$10.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | US$8.58 | US$28.83 +236.1% | 77.1% | US$100.00 | US$14.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | US$9.52 | US$28.83 +202.9% | 77.1% | US$100.00 | US$14.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | US$11.65 | US$29.17 +150.4% | 75.8% | US$100.00 | US$14.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | US$15.10 | US$27.91 +84.8% | 85.8% | US$100.00 | US$11.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$10.62 | US$27.58 +159.7% | 83.2% | US$100.00 | US$11.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$6.51 | US$28.08 +331.4% | 80.8% | US$100.00 | US$12.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | US$7.91 | US$28.75 +263.5% | 77.6% | US$100.00 | US$12.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | US$9.74 | US$28.75 +195.2% | 77.6% | US$100.00 | US$12.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | US$9.42 | US$28.67 +204.3% | 77.9% | US$100.00 | US$11.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$12.52 | US$28.67 +129.0% | 77.9% | US$100.00 | US$11.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | US$12.39 | US$28.67 +131.4% | 77.9% | US$100.00 | US$11.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | US$9.05 | US$30.33 +235.2% | 71.7% | US$100.00 | US$11.00 | US$9.04 | 12 |
| Oct ’24 | US$12.55 | US$31.42 +150.3% | 67.0% | US$100.00 | US$20.00 | US$8.58 | 12 |
| Sep ’24 | US$14.10 | US$31.42 +122.8% | 67.0% | US$100.00 | US$20.00 | US$9.52 | 12 |
| Aug ’24 | US$21.26 | US$31.42 +47.8% | 67.0% | US$100.00 | US$20.00 | US$11.65 | 12 |
| Jul ’24 | US$18.04 | US$28.42 +57.5% | 78.1% | US$100.00 | US$15.00 | US$15.10 | 12 |
| Jun ’24 | US$14.48 | US$28.42 +96.2% | 78.1% | US$100.00 | US$15.00 | US$10.62 | 12 |
| May ’24 | US$10.93 | US$28.42 +160.0% | 78.1% | US$100.00 | US$15.00 | US$6.51 | 12 |
| Apr ’24 | US$14.91 | US$28.50 +91.1% | 78.1% | US$100.00 | US$15.00 | US$7.91 | 12 |
| Mar ’24 | US$8.87 | US$28.50 +221.3% | 78.1% | US$100.00 | US$15.00 | US$9.74 | 12 |
| Feb ’24 | US$8.20 | US$29.29 +257.2% | 74.7% | US$100.00 | US$16.00 | US$9.42 | 12 |
| Jan ’24 | US$12.44 | US$32.14 +158.3% | 67.9% | US$100.00 | US$19.00 | US$12.52 | 11 |
| Dec ’23 | US$12.28 | US$32.14 +161.7% | 67.9% | US$100.00 | US$19.00 | US$12.39 | 11 |
| Nov ’23 | US$17.99 | US$36.89 +105.1% | 61.9% | US$100.00 | US$25.00 | US$9.05 | 9 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
V2X
US$1.9b
Provides critical mission solutions and support services to defense clients worldwide.
VVX
US$59.53
7D
-1.9%
1Y
38.1%
Hillman Solutions
US$2.1b
Provides hardware-related products and related merchandising services in the United States, Canada, Mexico, Latin America, and the Caribbean.
HLMN
US$10.82
7D
-1.6%
1Y
52.6%
NFI Group
CA$1.8b
Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.
NFYE.F
CA$10.86
7D
-0.2%
1Y
7.1%