Enovix Corporation

NasdaqGS:ENVX Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.1b

Enovix Değerleme

ENVX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ENVX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ENVX ( $11.28 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $40.91 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ENVX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ENVX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ENVX un geliri neredeyse sıfır olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ENVX için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, ENVX'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
ENVX'un PB Oranı nedir?
PB Oranı12.7x
KitapUS$167.59m
Piyasa DeğeriUS$2.13b

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

ENVX'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla ENVX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması50.9x
FLNC Fluence Energy
4.5x36.9%US$2.9b
KULR KULR Technology Group
192.8x78.9%US$997.7m
PLUG Plug Power
0.7x50.2%US$2.2b
POWL Powell Industries
5.7x7.3%US$2.8b
ENVX Enovix
12.7x45.8%US$2.1b

Price-To-Book vs Akranlar: ENVX, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.7x) kıyasla oran (50.9x).

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

ENVX'nin PB Oranı, US Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
APWC Asia Pacific Wire & Cable
0.2xn/aUS$29.93m
SPWR.Q SunPower
0.00007x49.1%US$21.71k
Bu PB aralığında başka şirket yok
ENVX 12.7xSektör Avg. 2.1xNo. of Companies8PB01.22.43.64.86+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: ENVX Price-To-Book Oranı ( 12.7 x) baz alındığında, US Electrical sektör ortalamasına ( 2.1 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

ENVX 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

ENVX PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran12.7x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için ENVX 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ENVX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$11.28
US$27.25
+141.6%
84.8%US$100.00US$10.00n/a12
Dec ’25US$9.25
US$27.25
+194.6%
84.8%US$100.00US$10.00n/a12
Nov ’25US$9.04
US$27.25
+201.6%
84.8%US$100.00US$10.00n/a12
Oct ’25US$8.58
US$28.83
+236.1%
77.1%US$100.00US$14.00n/a12
Sep ’25US$9.52
US$28.83
+202.9%
77.1%US$100.00US$14.00n/a12
Aug ’25US$11.65
US$29.17
+150.4%
75.8%US$100.00US$14.00n/a12
Jul ’25US$15.10
US$27.91
+84.8%
85.8%US$100.00US$11.00n/a11
Jun ’25US$10.62
US$27.58
+159.7%
83.2%US$100.00US$11.00n/a12
May ’25US$6.51
US$28.08
+331.4%
80.8%US$100.00US$12.00n/a12
Apr ’25US$7.91
US$28.75
+263.5%
77.6%US$100.00US$12.00n/a12
Mar ’25US$9.74
US$28.75
+195.2%
77.6%US$100.00US$12.00n/a12
Feb ’25US$9.42
US$28.67
+204.3%
77.9%US$100.00US$11.00n/a12
Jan ’25US$12.52
US$28.67
+129.0%
77.9%US$100.00US$11.00n/a12
Dec ’24US$12.39
US$28.67
+131.4%
77.9%US$100.00US$11.00US$9.2512
Nov ’24US$9.05
US$30.33
+235.2%
71.7%US$100.00US$11.00US$9.0412
Oct ’24US$12.55
US$31.42
+150.3%
67.0%US$100.00US$20.00US$8.5812
Sep ’24US$14.10
US$31.42
+122.8%
67.0%US$100.00US$20.00US$9.5212
Aug ’24US$21.26
US$31.42
+47.8%
67.0%US$100.00US$20.00US$11.6512
Jul ’24US$18.04
US$28.42
+57.5%
78.1%US$100.00US$15.00US$15.1012
Jun ’24US$14.48
US$28.42
+96.2%
78.1%US$100.00US$15.00US$10.6212
May ’24US$10.93
US$28.42
+160.0%
78.1%US$100.00US$15.00US$6.5112
Apr ’24US$14.91
US$28.50
+91.1%
78.1%US$100.00US$15.00US$7.9112
Mar ’24US$8.87
US$28.50
+221.3%
78.1%US$100.00US$15.00US$9.7412
Feb ’24US$8.20
US$29.29
+257.2%
74.7%US$100.00US$16.00US$9.4212
Jan ’24US$12.44
US$32.14
+158.3%
67.9%US$100.00US$19.00US$12.5211
Dec ’23US$12.28
US$32.14
+161.7%
67.9%US$100.00US$19.00US$12.3911

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/29 05:33
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/29
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Enovix Corporation 15 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Michael LeggBenchmark Company
Ryan PfingstB. Riley Securities, Inc.
Christopher SoutherB. Riley Securities, Inc.