Amprius Technologies, Inc.

NYSE:AMPX Stok Raporu

Piyasa değeri: US$204.3m

Amprius Technologies Değerleme

AMPX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AMPX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AMPX 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AMPX 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

AMPX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AMPX kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo AMPX için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, AMPX'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
AMPX'un PS Oranı nedir?
PS Oranı12x
SatışUS$17.48m
Piyasa DeğeriUS$204.27m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

AMPX'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla AMPX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.8x
BLNK Blink Charging
1.1x21.6%US$155.3m
WBX Wallbox
1x35.4%US$149.7m
KULR KULR Technology Group
8.6x58.3%US$77.1m
ADSE ADS-TEC Energy
4.5x37.2%US$704.7m
AMPX Amprius Technologies
12x54.6%US$204.3m

Price-To-Sales vs Akranlar: AMPX Price-To-Sales Oranı ( 12 x) açısından benzer ortalamaya ( 3.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

AMPX'nin PS Oranı, US Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

21 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
BW Babcock & Wilcox Enterprises
0.2x-0.03%US$181.63m
TPIC TPI Composites
0.07x13.5%US$95.13m
CBAT CBAK Energy Technology
0.4x21.1%US$76.61m
STEM Stem
0.2x30.7%US$54.26m
AMPX 12.0xSektör Avg. 1.8xNo. of Companies21PS0246810+
21 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: AMPX Price-To-Sales Oranı ( 12 x) baz alındığında, US Electrical sektör ortalamasına ( 1.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

AMPX 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

AMPX PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran12x
Adil PS Oran0.05x

Price-To-Sales vs Adil Oran: AMPX tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 12 0 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AMPX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$1.98
US$7.17
+262.0%
51.2%US$14.00US$4.00n/a6
Nov ’25US$1.32
US$7.17
+442.9%
51.2%US$14.00US$4.00n/a6
Oct ’25US$1.02
US$7.17
+602.6%
51.2%US$14.00US$4.00n/a6
Sep ’25US$1.07
US$7.17
+569.8%
51.2%US$14.00US$4.00n/a6
Aug ’25US$1.20
US$9.83
+719.4%
29.6%US$15.00US$5.00n/a6
Jul ’25US$1.24
US$10.00
+706.5%
26.5%US$15.00US$6.00n/a6
Jun ’25US$1.39
US$10.00
+619.4%
26.5%US$15.00US$6.00n/a6
May ’25US$2.01
US$10.50
+422.4%
25.6%US$15.00US$6.00n/a6
Apr ’25US$2.59
US$10.83
+318.3%
20.2%US$15.00US$8.00n/a6
Mar ’25US$3.09
US$11.00
+256.0%
18.8%US$15.00US$8.00n/a7
Feb ’25US$4.14
US$10.83
+161.7%
20.2%US$15.00US$8.00n/a6
Jan ’25US$5.29
US$11.83
+123.7%
24.1%US$16.00US$8.00n/a6
Dec ’24US$4.23
US$12.20
+188.4%
24.5%US$16.00US$8.00n/a5
Nov ’24US$2.98
US$13.60
+356.4%
15.1%US$16.00US$10.00US$1.325
Oct ’24US$4.74
US$14.50
+205.9%
7.7%US$16.00US$13.00US$1.024
Sep ’24US$4.72
US$14.50
+207.2%
7.7%US$16.00US$13.00US$1.074
Aug ’24US$7.34
US$14.50
+97.5%
7.7%US$16.00US$13.00US$1.204
Jul ’24US$7.18
US$14.50
+101.9%
7.7%US$16.00US$13.00US$1.244
Jun ’24US$7.65
US$14.00
+83.0%
5.8%US$15.00US$13.00US$1.393
May ’24US$9.22
US$14.00
+51.8%
5.8%US$15.00US$13.00US$2.013
Apr ’24US$8.71
US$14.00
+60.7%
5.8%US$15.00US$13.00US$2.593

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Mitsubishi

JP¥10.3t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.33

7D

-3.4%

1Y

10.6%

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-4.6%

1Y

1.8%

Doman Building Materials Group

CA$824.0m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.88

7D

5.8%

1Y

44.5%