Byrna Technologies Inc.

NasdaqCM:BYRN Stok Raporu

Piyasa değeri: US$618.8m

Byrna Technologies Değerleme

BYRN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BYRN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$6.99
Fair Value
279.2% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: BYRN ( $26.51 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $6.99 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BYRN adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BYRN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BYRN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BYRN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BYRN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BYRN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı41.6x
KazançlarUS$14.44m
Piyasa DeğeriUS$618.82m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BYRN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BYRN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.2x
NPK National Presto Industries
14.5xn/aUS$613.5m
TATT TAT Technologies
26xn/aUS$336.0m
VVX V2X
34.1x29.66%US$1.4b
DCO Ducommun
30.2x32.10%US$1.0b
BYRN Byrna Technologies
41.6x17.88%US$618.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: BYRN Price-To-Earnings Oranı ( 41.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 26.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BYRN'nin PE Oranı, US Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HOVR New Horizon Aircraft
3.9x-10.99%US$32.33m
AWIN AERWINS Technologies
0.00006xn/aUS$184.00
GIGA.Q Gresham Worldwide
n/an/aUS$7.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
BYRN 41.6xSektör Avg. 34.1xNo. of Companies6PE020406080100+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BYRN Price-To-Earnings Oranı ( 41.6 x) baz alındığında, US Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 34.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BYRN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BYRN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran41.6x
Adil PE Oran25.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BYRN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 41.6 25.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BYRN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$26.51
US$35.63
+34.38%
6.07%US$38.00US$33.00n/a4
May ’26US$22.57
US$35.63
+57.84%
6.07%US$38.00US$33.00n/a4
Apr ’26US$16.71
US$35.63
+113.20%
6.07%US$38.00US$33.00n/a4
Mar ’26US$25.73
US$35.63
+38.46%
6.07%US$38.00US$33.00n/a4
Feb ’26US$27.04
US$25.63
-5.23%
8.66%US$28.50US$23.00n/a4
Jan ’26US$28.81
US$25.63
-11.06%
8.66%US$28.50US$23.00n/a4
Dec ’25US$19.33
US$22.69
+17.37%
8.58%US$25.00US$20.00n/a4
Nov ’25US$14.68
US$22.69
+54.55%
8.58%US$25.00US$20.00n/a4
Oct ’25US$17.09
US$21.69
+26.90%
14.43%US$25.00US$17.00n/a4
Sep ’25US$11.59
US$16.75
+44.52%
14.78%US$20.00US$14.00n/a3
Aug ’25US$9.10
US$18.13
+99.18%
10.34%US$20.00US$16.25n/a2
Jul ’25US$9.50
US$18.13
+90.79%
10.34%US$20.00US$16.25n/a2
Jun ’25US$11.69
US$16.63
+42.22%
2.26%US$17.00US$16.25US$26.662
May ’25US$13.23
US$16.63
+25.66%
2.26%US$17.00US$16.25US$22.572
Apr ’25US$14.60
US$13.38
-8.39%
4.67%US$14.00US$12.75US$16.712
Mar ’25US$11.81
US$13.38
+13.25%
4.67%US$14.00US$12.75US$25.732
Feb ’25US$8.17
US$9.75
+19.34%
17.95%US$11.50US$8.00US$27.042
Jan ’25US$6.39
US$9.38
+46.71%
14.67%US$10.75US$8.00US$28.812
Dec ’24US$6.04
US$8.88
+46.94%
21.13%US$10.75US$7.00US$19.332
Nov ’24US$4.36
US$8.88
+103.56%
21.13%US$10.75US$7.00US$14.682
Oct ’24US$2.24
US$9.88
+340.85%
8.86%US$10.75US$9.00US$17.092
Sep ’24US$3.65
US$9.25
+153.42%
12.29%US$10.75US$8.00US$11.593
Aug ’24US$3.50
US$9.25
+164.29%
12.29%US$10.75US$8.00US$9.103
Jul ’24US$5.01
US$13.50
+169.46%
8.00%US$15.00US$12.50US$9.503
Jun ’24US$4.87
US$13.50
+177.21%
8.00%US$15.00US$12.50US$11.693
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$35.63
Fair Value
25.6% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/06/03 10:50
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/06/03 00:00
Kazançlar2025/02/28
Yıllık Kazançlar2024/11/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Byrna Technologies Inc. 5 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jeffrey Van SinderenB. Riley Securities, Inc.
Georgy VashchenkoFreedom Broker
Jon HickmanLadenburg Thalmann & Company