Byrna Technologies Inc.

NasdaqCM:BYRN Stok Raporu

Piyasa değeri: US$665.2m

Byrna Technologies Değerleme

BYRN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BYRN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BYRN ( $29.56 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $8.43 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BYRN adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BYRN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BYRN neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BYRN için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, BYRN'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
BYRN'un PS Oranı nedir?
PS Oranı9.1x
SatışUS$73.42m
Piyasa DeğeriUS$665.23m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

BYRN'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla BYRN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.7x
ATRO Astronics
0.7x5.8%US$560.4m
NPK National Presto Industries
1.9xn/aUS$663.5m
DCO Ducommun
1.2x5.8%US$914.7m
RDW Redwire
3.1x14.8%US$924.3m
BYRN Byrna Technologies
9.1x18.9%US$665.2m

Price-To-Sales vs Akranlar: BYRN Price-To-Sales Oranı ( 9.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

BYRN'nin PS Oranı, US Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
VVX V2X
0.4x4.8%US$1.55b
LLAP Terran Orbital
0.4x29.5%US$51.22m
SIF SIFCO Industries
0.2xn/aUS$24.72m
AIRI Air Industries Group
0.3x1.8%US$14.34m
BYRN 9.1xSektör Avg. 2.4xNo. of Companies14PS0246810+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: BYRN Price-To-Sales Oranı ( 9.1 x) baz alındığında, US Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 2.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

BYRN 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

BYRN PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran9.1x
Adil PS Oran4.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: BYRN tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 9.1 4.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BYRN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$29.56
US$25.63
-13.3%
8.7%US$28.50US$23.00n/a4
Dec ’25US$19.33
US$22.69
+17.4%
8.6%US$25.00US$20.00n/a4
Nov ’25US$14.68
US$22.69
+54.5%
8.6%US$25.00US$20.00n/a4
Oct ’25US$17.09
US$21.69
+26.9%
14.4%US$25.00US$17.00n/a4
Sep ’25US$11.59
US$16.75
+44.5%
14.8%US$20.00US$14.00n/a3
Aug ’25US$9.10
US$18.13
+99.2%
10.3%US$20.00US$16.25n/a2
Jul ’25US$9.50
US$18.13
+90.8%
10.3%US$20.00US$16.25n/a2
Jun ’25US$11.69
US$16.63
+42.2%
2.3%US$17.00US$16.25n/a2
May ’25US$13.23
US$16.63
+25.7%
2.3%US$17.00US$16.25n/a2
Apr ’25US$14.60
US$13.38
-8.4%
4.7%US$14.00US$12.75n/a2
Mar ’25US$11.81
US$13.38
+13.3%
4.7%US$14.00US$12.75n/a2
Feb ’25US$8.17
US$9.75
+19.3%
17.9%US$11.50US$8.00n/a2
Jan ’25US$6.39
US$9.38
+46.7%
14.7%US$10.75US$8.00n/a2
Dec ’24US$6.04
US$8.88
+46.9%
21.1%US$10.75US$7.00US$19.332
Nov ’24US$4.36
US$8.88
+103.6%
21.1%US$10.75US$7.00US$14.682
Oct ’24US$2.24
US$9.88
+340.8%
8.9%US$10.75US$9.00US$17.092
Sep ’24US$3.65
US$9.25
+153.4%
12.3%US$10.75US$8.00US$11.593
Aug ’24US$3.50
US$9.25
+164.3%
12.3%US$10.75US$8.00US$9.103
Jul ’24US$5.01
US$13.50
+169.5%
8.0%US$15.00US$12.50US$9.503
Jun ’24US$4.87
US$13.50
+177.2%
8.0%US$15.00US$12.50US$11.693
May ’24US$5.06
US$13.50
+166.8%
8.0%US$15.00US$12.50US$13.233
Apr ’24US$7.59
US$13.95
+83.8%
16.0%US$16.00US$10.85US$14.603
Mar ’24US$8.20
US$13.95
+70.1%
16.0%US$16.00US$10.85US$11.813
Feb ’24US$9.87
US$14.17
+43.5%
13.6%US$16.00US$11.50US$8.173
Jan ’24US$7.84
US$14.17
+80.7%
13.6%US$16.00US$11.50US$6.393
Dec ’23US$8.76
US$14.17
+61.7%
13.6%US$16.00US$11.50US$6.043

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 10:09
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/08/31
Yıllık Kazançlar2023/11/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Byrna Technologies Inc. 5 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jeffrey Van SinderenB. Riley Securities, Inc.
Georgii VashchenkoFreedom Broker
Jon HickmanLadenburg Thalmann & Company