Beacon Roofing Supply Değerleme
BECN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BECN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: BECN ( $98.75 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $140.5 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BECN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
BECN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: BECN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| BECN'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 16.4x |
| Kazançlar | US$373.40m |
| Piyasa Değeri | US$6.25b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 11.1x |
| PEG Oranı | 1.3x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
BECN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 23.4x | ||
SITE SiteOne Landscape Supply | 44.7x | 19.6% | US$6.4b |
AL Air Lease | 11x | 12.7% | US$5.5b |
HRI Herc Holdings | 17.8x | 15.0% | US$6.2b |
GATX GATX | 20x | 7.1% | US$5.4b |
BECN Beacon Roofing Supply | 16.4x | 13.0% | US$6.2b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: BECN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.4x) kıyasla oran (23.4x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
BECN'nin PE Oranı, US Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
BYU BAIYU Holdings | 0.8x | n/a | US$9.64m |
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: BECN Price-To-Earnings Oranı ( 16.4 x) baz alındığında, US Trade Distributors sektör ortalamasına ( 16.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
BECN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 16.4x |
| Adil PE Oran | 22.4x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: BECN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.4 22.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$98.75 | US$114.26 +15.7% | 10.3% | US$140.00 | US$95.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | US$93.34 | US$114.01 +22.1% | 10.5% | US$140.00 | US$95.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | US$84.85 | US$111.93 +31.9% | 11.1% | US$140.00 | US$95.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | US$90.60 | US$111.93 +23.5% | 11.1% | US$140.00 | US$95.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | US$98.27 | US$116.09 +18.1% | 9.6% | US$140.00 | US$95.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | US$86.84 | US$114.55 +31.9% | 9.6% | US$140.00 | US$95.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | US$97.06 | US$114.50 +18.0% | 10.0% | US$140.00 | US$95.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$96.95 | US$108.92 +12.3% | 11.5% | US$135.00 | US$90.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | US$100.23 | US$105.58 +5.3% | 11.3% | US$129.00 | US$90.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | US$85.89 | US$104.33 +21.5% | 10.3% | US$122.00 | US$90.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | US$83.73 | US$100.75 +20.3% | 10.3% | US$122.00 | US$85.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$87.02 | US$99.17 +14.0% | 11.2% | US$119.00 | US$80.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | US$82.90 | US$96.33 +16.2% | 11.0% | US$115.00 | US$80.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | US$72.97 | US$96.00 +31.6% | 8.1% | US$108.00 | US$80.00 | US$93.34 | 12 |
| Oct ’24 | US$77.17 | US$96.92 +25.6% | 6.4% | US$108.00 | US$86.00 | US$84.85 | 12 |
| Sep ’24 | US$80.77 | US$96.92 +20.0% | 6.4% | US$108.00 | US$86.00 | US$90.60 | 12 |
| Aug ’24 | US$86.93 | US$91.00 +4.7% | 9.7% | US$105.00 | US$75.00 | US$98.27 | 12 |
| Jul ’24 | US$82.98 | US$78.33 -5.6% | 14.3% | US$100.00 | US$61.00 | US$86.84 | 12 |
| Jun ’24 | US$64.64 | US$75.67 +17.1% | 14.3% | US$100.00 | US$61.00 | US$97.06 | 12 |
| May ’24 | US$60.70 | US$75.33 +24.1% | 15.1% | US$98.00 | US$60.00 | US$96.95 | 12 |
| Apr ’24 | US$58.85 | US$75.58 +28.4% | 14.8% | US$98.00 | US$60.00 | US$100.23 | 12 |
| Mar ’24 | US$65.00 | US$75.58 +16.3% | 14.8% | US$98.00 | US$60.00 | US$85.89 | 12 |
| Feb ’24 | US$58.81 | US$69.23 +17.7% | 16.4% | US$91.00 | US$52.00 | US$83.73 | 13 |
| Jan ’24 | US$52.79 | US$69.50 +31.7% | 16.4% | US$91.00 | US$54.00 | US$87.02 | 12 |
| Dec ’23 | US$59.00 | US$68.92 +16.8% | 14.2% | US$87.00 | US$54.00 | US$82.90 | 12 |
| Nov ’23 | US$56.56 | US$68.25 +20.7% | 12.1% | US$80.00 | US$55.00 | US$72.97 | 12 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Stanley Black & Decker
US$13.2b
Provides hand tools, power tools, outdoor products, and related accessories in the United States, Canada, Other Americas, Europe, and Asia.
SWK
US$85.45
7D
-5.2%
1Y
-6.9%
NFI Group
CA$1.8b
Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.
NFYE.F
CA$10.95
7D
-4.1%
1Y
8.8%
NN
US$188.3m
Designs, manufactures, and sells high-precision components and assemblies for various end markets in the United States and internationally.
NNBR
US$3.77
7D
7.4%
1Y
57.1%