Wilson Bank Holding Company

OTCPK:WBHC Stok Raporu

Piyasa değeri: US$486.6m

Wilson Bank Holding Değerleme

WBHC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WBHC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: WBHC ( $41 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $108.31 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WBHC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

WBHC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WBHC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WBHC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, WBHC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
WBHC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.2x
KazançlarUS$52.81m
Piyasa DeğeriUS$486.60m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WBHC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WBHC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.4x
UNTY Unity Bancorp
11.5x12.2%US$448.7m
ALPI.B Alpine Banks of Colorado
11xn/aUS$534.5m
FMAO Farmers & Merchants Bancorp
19.6x8.5%US$439.2m
AMNB American National Bankshares
19.4xn/aUS$507.6m
WBHC Wilson Bank Holding
9.2xn/aUS$486.6m

Price-To-Earnings vs Akranlar: WBHC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.2x) kıyasla oran (15.3x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WBHC'nin PE Oranı, US Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
WBHC 9.2xSektör Avg. 12.9xNo. of Companies75PE0612182430+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WBHC Price-To-Earnings Oranı ( 9.2 x) baz alındığında, US Banks sektör ortalamasına ( 12.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WBHC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WBHC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için WBHC 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin