Farmers National Banc Corp.

NasdaqCM:FMNB Stok Raporu

Piyasa değeri: US$538.2m

Farmers National Banc Değerleme

FMNB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FMNB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$30.25
Fair Value
52.7% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: FMNB ( $14.32 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $30.25 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FMNB adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FMNB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FMNB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FMNB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FMNB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FMNB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.7x
KazançlarUS$45.95m
Piyasa DeğeriUS$538.23m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FMNB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FMNB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11x
CCNE CNB Financial
10.8x40.5%US$543.6m
ALPI.B Alpine Banks of Colorado
10.3xn/aUS$513.5m
EBTC Enterprise Bancorp
13.6xn/aUS$528.1m
WBHC Wilson Bank Holding
9.2xn/aUS$486.6m
FMNB Farmers National Banc
11.7x11.7%US$538.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: FMNB Price-To-Earnings Oranı ( 11.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 11 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FMNB'nin PE Oranı, US Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
FMNB 11.7xSektör Avg. 12.1xNo. of Companies90PE0612182430+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FMNB Price-To-Earnings Oranı ( 11.7 x) baz alındığında, US Banks sektör ortalamasına ( 12.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FMNB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FMNB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.7x
Adil PE Oran12.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: FMNB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.7 12.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FMNB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$14.32
US$16.00
+11.7%
5.1%US$17.00US$15.00n/a3
Feb ’26US$13.76
US$16.33
+18.7%
2.9%US$17.00US$16.00n/a3
Jan ’26US$14.22
US$16.67
+17.2%
2.8%US$17.00US$16.00n/a3
Dec ’25US$15.65
US$16.67
+6.5%
2.8%US$17.00US$16.00n/a3
Nov ’25US$13.82
US$16.50
+19.4%
3.0%US$17.00US$16.00n/a2
Oct ’25US$14.67
US$17.50
+19.3%
2.9%US$18.00US$17.00n/a2
Sep ’25US$15.55
US$17.50
+12.5%
2.9%US$18.00US$17.00n/a2
Aug ’25US$15.07
US$16.67
+10.6%
7.5%US$18.00US$15.00n/a3
Jul ’25US$12.38
US$14.25
+15.1%
7.6%US$16.00US$13.00n/a4
Jun ’25US$12.22
US$14.50
+18.7%
6.0%US$16.00US$14.00n/a4
May ’25US$12.23
US$14.50
+18.6%
6.0%US$16.00US$14.00n/a4
Apr ’25US$13.18
US$15.25
+15.7%
10.7%US$18.00US$14.00n/a4
Mar ’25US$13.32
US$15.25
+14.5%
10.7%US$18.00US$14.00n/a4
Feb ’25US$13.74
US$15.67
+14.0%
10.8%US$18.00US$14.00US$13.763
Jan ’25US$14.45
US$12.50
-13.5%
4.0%US$13.00US$12.00US$14.222
Dec ’24US$12.87
US$12.50
-2.9%
4.0%US$13.00US$12.00US$15.652
Nov ’24US$11.33
US$12.50
+10.3%
4.0%US$13.00US$12.00US$13.822
Oct ’24US$11.56
US$13.50
+16.8%
5.2%US$14.00US$12.50US$14.673
Sep ’24US$13.01
US$14.33
+10.2%
3.3%US$15.00US$14.00US$15.553
Aug ’24US$13.78
US$14.33
+4.0%
3.3%US$15.00US$14.00US$15.073
Jun ’24US$11.85
US$12.67
+6.9%
3.7%US$13.00US$12.00US$12.223
May ’24US$11.84
US$12.67
+7.0%
3.7%US$13.00US$12.00US$12.233
Apr ’24US$12.64
US$14.33
+13.4%
3.3%US$15.00US$14.00US$13.183
Feb ’24US$14.32
US$14.50
+1.3%
3.4%US$15.00US$14.00US$13.742
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$16.00
Fair Value
10.5% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/16 01:48
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/14 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Farmers National Banc Corp. 5 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
James BeuryBoenning & Scattergood, Inc.
Daniel CardenasJanney Montgomery Scott LLC
Adam ButlerPiper Sandler Companies