Unity Bancorp, Inc.

NasdaqGM:UNTY Stok Raporu

Piyasa değeri: US$484.4m

Unity Bancorp Değerleme

UNTY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında UNTY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

US$104.94
Fair Value
54.0% değerinin altında içsel indirim
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: UNTY ( $50.22 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $104.88 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: UNTY adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

UNTY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: UNTY karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo UNTY için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, UNTY'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
UNTY'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10x
KazançlarUS$50.50m
Piyasa DeğeriUS$484.39m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

UNTY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla UNTY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.4x
PFIS Peoples Financial Services
13.8x32.26%US$473.1m
AMBZ American Business Bank
10.2xn/aUS$494.5m
CBNK Capital Bancorp
11.5x19.61%US$501.8m
ACNB ACNB
18.2x29.80%US$458.5m
UNTY Unity Bancorp
10x7.13%US$484.4m

Price-To-Earnings vs Akranlar: UNTY, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10x) kıyasla oran (13.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

UNTY'nin PE Oranı, US Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
OCNB Oconomowoc Bancshares
0.6xn/aUS$9.93m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
UNTY 10.0xSektör Avg. 11.6xNo. of Companies113PE0612182430+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: UNTY Price-To-Earnings Oranı ( 10 x) baz alındığında, US Banks sektör ortalamasına ( 11.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

UNTY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

UNTY PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10x
Adil PE Oran11.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: UNTY tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10 11.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin UNTY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$50.22
US$60.33
+20.14%
3.41%US$63.00US$58.00n/a3
Oct ’26US$48.46
US$60.33
+24.50%
3.41%US$63.00US$58.00n/a3
Sep ’26US$52.35
US$60.33
+15.25%
3.41%US$63.00US$58.00n/a3
Aug ’26US$47.85
US$60.33
+26.09%
3.41%US$63.00US$58.00n/a3
Jul ’26US$48.70
US$52.67
+8.15%
3.90%US$55.00US$50.00n/a3
Jun ’26US$44.21
US$51.67
+16.88%
4.56%US$55.00US$50.00n/a3
May ’26US$41.79
US$51.67
+23.63%
4.56%US$55.00US$50.00n/a3
Apr ’26US$41.40
US$53.00
+28.02%
4.08%US$55.00US$50.00n/a3
Mar ’26US$47.49
US$53.00
+11.60%
4.08%US$55.00US$50.00n/a3
Feb ’26US$48.35
US$53.00
+9.62%
4.08%US$55.00US$50.00n/a3
Jan ’26US$43.61
US$48.00
+10.07%
11.91%US$53.00US$40.00n/a3
Dec ’25US$45.40
US$42.33
-6.75%
4.01%US$44.00US$40.00n/a3
Nov ’25US$38.58
US$42.33
+9.73%
4.01%US$44.00US$40.00n/a3
Oct ’25US$33.17
US$37.33
+12.55%
8.28%US$40.00US$33.00US$48.463
Sep ’25US$33.93
US$37.00
+9.05%
7.64%US$39.00US$33.00US$52.353
Aug ’25US$34.11
US$37.00
+8.47%
7.64%US$39.00US$33.00US$47.853
Jul ’25US$28.85
US$32.67
+13.23%
5.20%US$35.00US$31.00US$48.703
Jun ’25US$27.98
US$33.33
+19.13%
5.10%US$35.00US$31.00US$44.213
May ’25US$27.27
US$33.33
+22.23%
5.10%US$35.00US$31.00US$41.793
Apr ’25US$27.70
US$33.33
+20.34%
5.10%US$35.00US$31.00US$41.403
Mar ’25US$26.75
US$33.33
+24.61%
5.10%US$35.00US$31.00US$47.493
Feb ’25US$27.58
US$33.33
+20.86%
5.10%US$35.00US$31.00US$48.353
Jan ’25US$29.59
US$30.00
+1.39%
4.71%US$32.00US$29.00US$43.613
Dec ’24US$28.02
US$28.67
+2.31%
1.64%US$29.00US$28.00US$45.403
Nov ’24US$23.85
US$28.67
+20.20%
1.64%US$29.00US$28.00US$38.583
Oct ’24US$23.43
US$28.67
+22.35%
1.64%US$29.00US$28.00US$33.173
US$60.33
Fair Value
20.0% değerinin altında içsel indirim
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/09 01:26
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/09 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Unity Bancorp, Inc. 5 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Erik ZwickBoenning & Scattergood, Inc.
null nullD.A. Davidson & Co.
Jacob CivielloJanney Montgomery Scott LLC