Greene County Bancorp, Inc.

NasdaqCM:GCBC Stok Raporu

Piyasa değeri: US$531.6m

Greene County Bancorp Değerleme

GCBC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GCBC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GCBC ( $30.87 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $41.53 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GCBC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GCBC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GCBC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GCBC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GCBC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GCBC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.4x
KazançlarUS$24.56m
Piyasa DeğeriUS$531.58m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GCBC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GCBC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.2x
THFF First Financial
13.3x17.9%US$569.0m
MSBI Midland States Bancorp
11.4x15.0%US$561.8m
PGC Peapack-Gladstone Financial
19.3x35.6%US$641.5m
AROW Arrow Financial
16.6x17.0%US$542.2m
GCBC Greene County Bancorp
21.4xn/aUS$531.6m

Price-To-Earnings vs Akranlar: GCBC Price-To-Earnings Oranı ( 21.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GCBC'nin PE Oranı, US Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
GCBC 21.4xSektör Avg. 12.9xNo. of Companies75PE0612182430+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GCBC Price-To-Earnings Oranı ( 21.4 x) baz alındığında, US Banks sektör ortalamasına ( 12.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GCBC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GCBC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.4x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için GCBC 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

UniCredit

€59.8b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

UNCF.F

€41.75

7D

-5.5%

1Y

54.5%

Crédit Agricole

€40.3b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

CRAR.F

€14.14

7D

4.0%

1Y

12.2%

Intesa Sanpaolo

€65.2b

Provides various financial products and services primarily in Italy.

IITS.F

€3.98

7D

-3.0%

1Y

39.8%