UniCredit S.p.A.

OTCPK:UNCF.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$113.1b

UniCredit Değerleme

UNCF.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında UNCF.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: UNCF.F ( $76.64 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $116.86 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: UNCF.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

UNCF.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: UNCF.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo UNCF.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, UNCF.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
UNCF.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.1x
Kazançlar€10.71b
Piyasa Değeri€97.52b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

UNCF.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla UNCF.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.6x
USB U.S. Bancorp
11.3x5.21%US$81.4b
PNC PNC Financial Services Group
12.6x6.02%US$83.1b
C Citigroup
14.3x10.75%US$186.4b
WFC Wells Fargo
12x5.52%US$248.1b
UNCF.F UniCredit
9.1x4.52%US$97.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: UNCF.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.1x) kıyasla oran (12.5x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

UNCF.F'nin PE Oranı, US Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
OCNB Oconomowoc Bancshares
0.7xn/aUS$10.72m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
UNCF.F 9.1xSektör Avg. 11.3xNo. of Companies124PE0612182430+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: UNCF.F Price-To-Earnings Oranı ( 9.1 x) baz alındığında, US Banks sektör ortalamasına ( 11.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

UNCF.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

UNCF.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.1x
Adil PE Oran14.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: UNCF.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.1 14.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin UNCF.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$76.64
US$98.58
+28.64%
8.13%US$110.94US$83.64n/a17
Mar ’27US$86.50
US$98.47
+13.84%
11.32%US$112.54US$67.17n/a17
Feb ’27US$86.75
US$91.29
+5.24%
11.22%US$105.12US$68.09n/a18
Jan ’27US$83.50
US$84.18
+0.82%
10.10%US$99.39US$67.20n/a18
Dec ’26US$75.54
US$81.96
+8.50%
10.28%US$97.15US$65.69n/a17
Nov ’26US$75.62
US$81.69
+8.03%
10.08%US$97.76US$66.10n/a17
Oct ’26US$76.97
US$81.56
+5.97%
10.48%US$94.46US$66.89n/a16
Sep ’26US$78.85
US$78.77
-0.096%
8.82%US$89.76US$66.36n/a16
Aug ’26US$73.32
US$76.62
+4.50%
7.77%US$86.85US$66.00n/a15
Jul ’26US$66.22
US$69.83
+5.44%
15.56%US$86.06US$41.26n/a17
Jun ’26US$63.95
US$64.20
+0.39%
16.84%US$77.30US$39.79n/a17
May ’26US$58.43
US$60.54
+3.62%
15.84%US$79.97US$39.99n/a18
Apr ’26US$57.00
US$56.65
-0.62%
15.98%US$74.44US$37.76n/a18
Mar ’26US$53.01
US$51.53
-2.79%
10.28%US$59.94US$36.81US$86.5018
Feb ’26US$46.86
US$48.84
+4.24%
9.00%US$56.66US$36.72US$86.7518
Jan ’26US$40.01
US$48.79
+21.94%
9.87%US$59.47US$36.52US$83.5018
Dec ’25US$38.92
US$49.45
+27.04%
9.87%US$60.22US$36.98US$75.5418
Nov ’25US$45.64
US$49.41
+8.26%
9.66%US$58.64US$38.01US$75.6218
Oct ’25US$42.58
US$50.52
+18.64%
9.55%US$59.77US$38.74US$76.9720
Sep ’25US$40.97
US$50.35
+22.90%
9.84%US$59.68US$36.47US$78.8521
Aug ’25US$38.88
US$48.35
+24.34%
10.61%US$58.27US$35.61US$73.3221
Jul ’25US$38.81
US$46.05
+18.66%
9.95%US$55.84US$35.43US$66.2221
Jun ’25US$39.67
US$46.06
+16.10%
10.43%US$56.41US$35.80US$63.9521
May ’25US$37.89
US$42.63
+12.51%
10.71%US$50.68US$34.23US$58.4321
Apr ’25US$38.30
US$40.29
+5.19%
11.15%US$50.94US$33.28US$57.0021
Mar ’25US$33.66
US$39.55
+17.50%
10.68%US$50.93US$33.27US$53.0122
US$99.91
Fair Value
23.3% değerinin altında içsel indirim
17
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/03/09 22:25
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/03/09 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, raporlarımızı nasıl kullanacağınız konusunda kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

UniCredit S.p.A. 34 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Irene RossettoBanca Akros S.p.A. (ESN)
Javier Esteban LarioBanco de Sabadell. S.A.
Juan Lopez CoboBanco Santander