Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.

OTCPK:SMFN.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$152.4b

Sumitomo Mitsui Financial Group Değerleme

SMFN.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı vs Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SMFN.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: SMFN.F ( $39.92 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $44.3 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SMFN.F adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

SMFN.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SMFN.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SMFN.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SMFN.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SMFN.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.5x
KazançlarJP¥1.58t
Piyasa DeğeriJP¥24.61t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SMFN.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SMFN.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14x
C Citigroup
16.8x9.83%US$248.5b
PNC PNC Financial Services Group
14x6.09%US$94.3b
WFC Wells Fargo
12.5x4.47%US$256.6b
USB U.S. Bancorp
12.6x8.61%US$91.4b
SMFN.F Sumitomo Mitsui Financial Group
15.5x7.46%US$24.6t

Price-To-Earnings vs Akranlar: SMFN.F Price-To-Earnings Oranı ( 15.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 14 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SMFN.F'nin PE Oranı, US Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
OCNB Oconomowoc Bancshares
0.7xn/aUS$10.72m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
PEBC Peoples Bancorp
0.2xn/aUS$583.13k
SMFN.F 15.5xSektör Avg. 11.9xNo. of Companies105PE0612182430+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SMFN.F Price-To-Earnings Oranı ( 15.5 x) baz alındığında, US Banks sektör ortalamasına ( 11.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SMFN.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SMFN.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.5x
Adil PE Oran15.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SMFN.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.5 15.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SMFN.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$39.92
US$41.07
+2.89%
16.32%US$49.85US$28.04n/a12
Jun ’27US$38.01
US$39.65
+4.32%
13.71%US$47.28US$27.55n/a12
May ’27US$35.20
US$39.99
+13.62%
14.32%US$48.07US$28.01n/a12
Apr ’27US$35.39
US$39.15
+10.61%
14.42%US$47.52US$27.69n/a12
Mar ’27US$38.22
US$38.78
+1.49%
12.67%US$48.43US$28.23n/a12
Feb ’27US$36.13
US$36.58
+1.26%
13.05%US$42.00US$26.43n/a12
Jan ’27US$32.22
US$33.49
+3.93%
12.62%US$40.05US$26.42n/a11
Dec ’26US$30.45
US$32.09
+5.39%
11.02%US$36.03US$26.31n/a11
Nov ’26US$26.80
US$31.59
+17.88%
10.42%US$37.68US$26.58n/a11
Oct ’26US$27.45
US$31.59
+15.06%
10.42%US$37.68US$26.58n/a11
Sep ’26US$26.98
US$30.58
+13.35%
10.81%US$37.98US$26.45n/a11
Aug ’26US$24.60
US$29.25
+18.93%
13.24%US$37.14US$22.88n/a11
Jul ’26US$24.88
US$29.99
+20.54%
11.90%US$34.43US$23.75n/a12
Jun ’26US$25.05
US$30.34
+21.09%
12.74%US$34.85US$23.90US$38.0112
May ’26US$23.32
US$30.76
+31.92%
12.42%US$35.19US$23.79US$35.2012
Apr ’26US$25.08
US$29.46
+17.50%
12.10%US$33.30US$22.51US$35.3911
Mar ’26US$24.15
US$29.00
+20.08%
10.01%US$33.53US$22.80US$38.2212
Feb ’26US$26.05
US$27.52
+5.64%
11.10%US$32.18US$20.60US$36.1312
Jan ’26US$22.60
US$26.46
+17.06%
12.43%US$31.81US$19.87US$32.2212
Dec ’25US$23.10
US$27.03
+17.00%
10.84%US$31.18US$20.87US$30.4512
Nov ’25US$21.90
US$26.27
+19.94%
11.59%US$30.51US$20.42US$26.8011
Oct ’25US$20.20
US$27.96
+38.40%
11.59%US$32.47US$21.73US$27.4511
Sep ’25US$20.53
US$28.24
+37.51%
11.78%US$32.20US$21.55US$26.9810
Aug ’25US$24.21
US$26.66
+10.12%
11.52%US$30.31US$20.28US$24.6010
Jul ’25US$21.94
US$22.97
+4.71%
17.37%US$29.24US$15.04US$24.8811
Jun ’25US$22.10
US$20.98
-5.06%
11.86%US$24.39US$15.27US$25.0511
US$40.73
Fair Value
2.0% değerinin altında içsel indirim
12
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/23 23:33
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/23 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2026/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları GitHub sayfamızda mevcuttur; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 23 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Shinichi TamuraBarclays
Shinichiro NakamuraBofA Global Research
Koichi NiwaCitigroup Inc