Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.

OTCPK:SMFN.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$92.6b

Sumitomo Mitsui Financial Group Değerleme

SMFN.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SMFN.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SMFN.F ( $24.61 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $29.86 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SMFN.F adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

SMFN.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SMFN.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SMFN.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SMFN.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SMFN.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.4x
KazançlarJP¥1.07t
Piyasa DeğeriJP¥14.34t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SMFN.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SMFN.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.1x
USB U.S. Bancorp
16.1x11.6%US$80.2b
PNC PNC Financial Services Group
17.6x12.9%US$81.6b
C Citigroup
19.9x30.4%US$131.5b
WFC Wells Fargo
14.9x3.7%US$249.1b
SMFN.F Sumitomo Mitsui Financial Group
13.4x8.4%US$14.3t

Price-To-Earnings vs Akranlar: SMFN.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.4x) kıyasla oran (17.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SMFN.F'nin PE Oranı, US Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
SMFN.F 13.4xSektör Avg. 13.1xNo. of Companies92PE0816243240+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SMFN.F Price-To-Earnings Oranı ( 13.4 x) baz alındığında, US Banks sektör ortalamasına ( 13.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SMFN.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SMFN.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.4x
Adil PE Oran18.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SMFN.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.4 18.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SMFN.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$24.61
US$24.91
+1.2%
19.9%US$30.17US$11.42n/a12
Nov ’25US$21.90
US$25.04
+14.3%
20.0%US$30.51US$11.55n/a12
Oct ’25US$20.20
US$26.65
+31.9%
20.0%US$32.47US$12.29n/a12
Sep ’25US$20.53
US$26.78
+30.4%
20.9%US$32.20US$12.19n/a11
Aug ’25US$24.21
US$25.27
+4.4%
20.8%US$30.30US$11.47n/a11
Jul ’25US$21.94
US$21.98
+0.2%
22.9%US$29.24US$11.07n/a12
Jun ’25US$22.10
US$20.20
-8.6%
17.8%US$24.43US$11.26n/a12
May ’25US$18.67
US$19.66
+5.3%
18.2%US$24.86US$11.46n/a12
Apr ’25US$18.68
US$19.69
+5.4%
16.8%US$24.21US$11.67n/a12
Mar ’25US$19.25
US$18.74
-2.6%
14.0%US$22.15US$11.74n/a13
Feb ’25US$17.19
US$18.93
+10.1%
14.0%US$22.78US$12.07n/a13
Jan ’25US$15.78
US$19.39
+22.9%
13.9%US$23.44US$12.42n/a13
Dec ’24US$16.20
US$18.49
+14.1%
12.8%US$22.70US$12.03n/a14
Nov ’24US$16.08
US$17.70
+10.1%
12.6%US$22.25US$11.79US$21.9014
Oct ’24US$16.88
US$16.51
-2.2%
14.3%US$19.87US$10.84US$20.2014
Sep ’24US$14.95
US$16.47
+10.2%
13.4%US$20.17US$11.00US$20.5315
Aug ’24US$15.32
US$15.86
+3.6%
14.5%US$20.62US$11.25US$24.2115
Jul ’24US$14.41
US$15.00
+4.1%
12.8%US$18.34US$11.13US$21.9414
Jun ’24US$13.43
US$15.20
+13.2%
13.1%US$18.87US$11.45US$22.1013
May ’24US$14.05
US$15.59
+11.0%
12.4%US$18.65US$11.97US$18.6714
Apr ’24US$13.17
US$15.42
+17.0%
13.1%US$18.78US$12.05US$18.6814
Mar ’24US$14.41
US$15.16
+5.2%
12.7%US$18.30US$11.74US$19.2514
Feb ’24US$14.67
US$15.28
+4.2%
12.5%US$19.42US$12.26US$17.1913
Jan ’24US$13.06
US$14.40
+10.2%
13.6%US$19.06US$12.04US$15.7813
Dec ’23US$11.04
US$13.50
+22.3%
16.3%US$18.72US$10.35US$16.2012
Nov ’23US$9.38
US$12.06
+28.6%
16.0%US$16.68US$9.42US$16.0812

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

UniCredit

€58.7b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

UNCF.F

€40.17

7D

-6.7%

1Y

45.7%

National Bank of Greece

€6.3b

Provides financial products and services primarily in Greece, Cyprus, North Macedonia, Romania, Bulgaria, Luxembourg, the Netherlands, and the United Kingdom.

NBGI.F

€7.23

7D

-3.6%

1Y

7.0%

Intesa Sanpaolo

€64.6b

Provides various financial products and services primarily in Italy.

IITS.F

€3.67

7D

-10.4%

1Y

29.0%