PT Bank Central Asia Tbk

OTCPK:PBCR.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$76.2b

Bank Central Asia Değerleme

PBCR.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PBCR.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PBCR.F ( $0.62 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $0.39 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PBCR.F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PBCR.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PBCR.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PBCR.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PBCR.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PBCR.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.8x
KazançlarRp53.29t
Piyasa DeğeriRp1214.26t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PBCR.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PBCR.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.2x
USB U.S. Bancorp
15.7x11.6%US$79.2b
PNC PNC Financial Services Group
17.3x12.9%US$80.9b
C Citigroup
19.6x30.4%US$130.3b
NU Nu Holdings
36.2x29.0%US$64.0b
PBCR.F Bank Central Asia
22.8x9.4%US$1214.3t

Price-To-Earnings vs Akranlar: PBCR.F Price-To-Earnings Oranı ( 22.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 22.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PBCR.F'nin PE Oranı, US Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
PBCR.F 22.8xSektör Avg. 12.9xNo. of Companies75PE0612182430+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PBCR.F Price-To-Earnings Oranı ( 22.8 x) baz alındığında, US Banks sektör ortalamasına ( 12.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PBCR.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PBCR.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.8x
Adil PE Oran19.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PBCR.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.8 19.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PBCR.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$0.62
US$0.75
+22.0%
5.9%US$0.85US$0.67n/a22
Nov ’25US$0.66
US$0.76
+16.0%
5.9%US$0.86US$0.67n/a22
Oct ’25US$0.67
US$0.77
+15.0%
4.6%US$0.87US$0.70n/a22
Sep ’25US$0.67
US$0.74
+10.6%
5.0%US$0.85US$0.68n/a22
Aug ’25US$0.68
US$0.69
+2.7%
3.8%US$0.74US$0.64n/a23
Jul ’25US$0.60
US$0.67
+11.6%
4.1%US$0.73US$0.62n/a24
Jun ’25US$0.57
US$0.67
+18.5%
4.5%US$0.74US$0.60n/a25
May ’25US$0.61
US$0.67
+11.4%
4.6%US$0.74US$0.60n/a25
Apr ’25US$0.62
US$0.69
+11.6%
4.6%US$0.77US$0.62n/a25
Mar ’25US$0.63
US$0.68
+9.4%
4.8%US$0.77US$0.62n/a25
Feb ’25US$0.57
US$0.68
+17.9%
4.9%US$0.76US$0.61n/a25
Jan ’25US$0.58
US$0.66
+15.4%
6.2%US$0.78US$0.58n/a24
Dec ’24US$0.60
US$0.65
+8.9%
5.2%US$0.74US$0.58n/a24
Nov ’24US$0.54
US$0.64
+19.2%
5.1%US$0.72US$0.57US$0.6625
Oct ’24US$0.56
US$0.65
+16.3%
5.7%US$0.75US$0.56US$0.6723
Sep ’24US$0.58
US$0.65
+11.9%
5.4%US$0.75US$0.56US$0.6725
Aug ’24US$0.63
US$0.66
+5.8%
6.0%US$0.76US$0.55US$0.6825
Jul ’24US$0.61
US$0.65
+6.4%
6.6%US$0.77US$0.55US$0.6025
Jun ’24US$0.61
US$0.65
+5.8%
6.6%US$0.77US$0.55US$0.5725
May ’24US$0.64
US$0.65
+1.7%
6.2%US$0.78US$0.55US$0.6124
Apr ’24US$0.59
US$0.63
+6.8%
7.5%US$0.77US$0.52US$0.6224
Mar ’24US$0.56
US$0.63
+13.5%
7.5%US$0.77US$0.52US$0.6324
Feb ’24US$0.57
US$0.63
+10.4%
7.5%US$0.77US$0.52US$0.5724
Jan ’24US$0.51
US$0.59
+14.8%
7.2%US$0.72US$0.49US$0.5824
Dec ’23US$0.56
US$0.58
+1.9%
8.2%US$0.71US$0.47US$0.6024
Nov ’23US$0.55
US$0.56
+2.4%
10.0%US$0.72US$0.41US$0.5427

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

UniCredit

€59.8b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

UNCF.F

€41.75

7D

-5.5%

1Y

54.5%

Crédit Agricole

€40.3b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

CRAR.F

€14.14

7D

4.0%

1Y

12.2%

Intesa Sanpaolo

€65.2b

Provides various financial products and services primarily in Italy.

IITS.F

€3.98

7D

-3.0%

1Y

39.8%