HSBC Holdings plc

OTCPK:HBCY.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$163.4b

HSBC Holdings Değerleme

HBCY.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HBCY.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HBCY.F ( $9.18 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $20.47 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HBCY.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HBCY.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HBCY.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HBCY.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HBCY.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HBCY.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.2x
KazançlarUS$22.57b
Piyasa DeğeriUS$163.36b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HBCY.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HBCY.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.6x
C Citigroup
19.5x30.6%US$130.9b
WFC Wells Fargo
14.4x3.6%US$244.5b
USB U.S. Bancorp
15.4x11.6%US$78.6b
PNC PNC Financial Services Group
17.2x12.9%US$81.3b
HBCY.F HSBC Holdings
7.2x-1.4%US$128.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HBCY.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.2x) kıyasla oran (16.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HBCY.F'nin PE Oranı, US Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
HBCY.F 7.2xSektör Avg. 12.8xNo. of Companies78PE0612182430+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HBCY.F Price-To-Earnings Oranı ( 7.2 x) baz alındığında, US Banks sektör ortalamasına ( 12.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HBCY.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HBCY.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.2x
Adil PE Oran16x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HBCY.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.2 16 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HBCY.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$9.18
US$10.49
+14.3%
9.3%US$12.47US$9.23n/a16
Nov ’25US$9.31
US$10.38
+11.5%
9.4%US$12.47US$9.10n/a16
Oct ’25US$8.92
US$10.32
+15.7%
9.2%US$12.34US$8.35n/a18
Sep ’25US$8.45
US$10.28
+21.6%
9.6%US$12.34US$8.35n/a18
Aug ’25US$8.25
US$10.21
+23.8%
9.5%US$12.34US$8.53n/a18
Jul ’25US$8.70
US$10.04
+15.4%
9.4%US$12.45US$8.53n/a18
Jun ’25US$8.62
US$10.15
+17.8%
11.1%US$12.70US$8.53n/a18
May ’25US$8.60
US$9.93
+15.5%
13.2%US$12.70US$7.84n/a18
Apr ’25US$7.76
US$9.79
+26.2%
14.3%US$12.70US$7.58n/a18
Mar ’25US$7.63
US$9.60
+25.8%
15.8%US$12.59US$6.51n/a19
Feb ’25US$7.96
US$9.86
+23.9%
14.6%US$12.43US$7.31n/a19
Jan ’25US$8.00
US$9.84
+23.0%
14.4%US$12.14US$6.97n/a19
Dec ’24US$7.67
US$9.80
+27.8%
14.3%US$12.14US$6.97n/a19
Nov ’24US$7.00
US$9.91
+41.5%
13.8%US$12.14US$6.97US$9.3118
Oct ’24US$7.80
US$10.10
+29.5%
12.9%US$12.70US$7.75US$8.9219
Sep ’24US$7.37
US$9.99
+35.6%
14.2%US$12.73US$7.46US$8.4520
Aug ’24US$8.30
US$9.79
+18.0%
14.0%US$13.10US$7.34US$8.2520
Jul ’24US$7.56
US$9.52
+25.9%
14.2%US$12.63US$7.15US$8.7019
Jun ’24US$7.40
US$9.28
+25.4%
15.7%US$12.63US$6.28US$8.6220
May ’24US$7.20
US$8.79
+22.1%
14.4%US$11.21US$6.28US$8.6020
Apr ’24US$6.80
US$8.69
+27.8%
14.1%US$10.67US$6.28US$7.7620
Mar ’24US$7.63
US$8.65
+13.4%
12.9%US$10.62US$6.28US$7.6320
Feb ’24US$7.40
US$8.15
+10.2%
14.4%US$9.90US$5.80US$7.9621
Jan ’24US$6.10
US$7.70
+26.3%
12.2%US$9.28US$5.80US$8.0020
Dec ’23US$6.07
US$7.63
+25.7%
12.8%US$9.28US$5.80US$7.6719
Nov ’23US$5.21
US$7.50
+43.9%
16.1%US$9.28US$4.52US$7.0019

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

National Bank of Greece

€6.3b

Provides financial products and services primarily in Greece, Cyprus, North Macedonia, Romania, Bulgaria, Luxembourg, the Netherlands, and the United Kingdom.

NBGI.F

€7.60

7D

-5.0%

1Y

12.4%

Bank Negara Indonesia (Persero)

Rp180.7t

Provides various banking products and services in Indonesia, New York, Europe, and Asia.

PBNN.F

Rp0.25

7D

-53.3%

1Y

-21.9%

BNP Paribas

€66.9b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNPQ.F

€63.33

7D

2.2%

1Y

0.8%