DBS Group Holdings Ltd

OTCPK:DBSD.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$90.4b

DBS Group Holdings Değerleme

DBSD.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DBSD.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DBSD.F ( $32.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $58.04 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DBSD.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DBSD.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DBSD.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DBSD.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DBSD.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DBSD.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.4x
KazançlarS$10.87b
Piyasa DeğeriS$123.86b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DBSD.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DBSD.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.4x
USB U.S. Bancorp
15x10.3%US$76.2b
PNC PNC Financial Services Group
16.4x13.4%US$77.6b
C Citigroup
20x31.5%US$134.3b
WFC Wells Fargo
14x4.3%US$237.4b
DBSD.F DBS Group Holdings
11.4x1.4%US$123.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DBSD.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.4x) kıyasla oran (16.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DBSD.F'nin PE Oranı, US Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
DBSD.F 11.4xSektör Avg. 12.3xNo. of Companies93PE0612182430+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DBSD.F Price-To-Earnings Oranı ( 11.4 x) baz alındığında, US Banks sektör ortalamasına ( 12.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DBSD.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DBSD.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.4x
Adil PE Oran16.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DBSD.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.4 16.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DBSD.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$32.20
US$33.29
+3.4%
5.8%US$36.70US$30.35n/a17
Dec ’25US$33.40
US$32.92
-1.4%
5.5%US$37.14US$29.79n/a17
Nov ’25US$29.42
US$30.77
+4.6%
6.5%US$33.47US$26.59n/a17
Oct ’25US$30.34
US$30.43
+0.3%
7.2%US$33.72US$24.45n/a17
Sep ’25US$29.64
US$30.43
+2.7%
7.2%US$33.72US$24.45n/a17
Aug ’25US$28.04
US$29.54
+5.4%
5.2%US$31.96US$26.09n/a17
Jul ’25US$26.28
US$28.22
+7.4%
7.8%US$31.66US$22.09n/a17
Jun ’25US$26.17
US$28.20
+7.8%
7.7%US$31.80US$22.19n/a18
May ’25US$25.84
US$26.53
+2.7%
8.7%US$31.32US$21.98n/a18
Apr ’25US$27.01
US$25.23
-6.6%
9.2%US$29.63US$20.06n/a18
Mar ’25US$25.51
US$24.98
-2.1%
9.6%US$29.72US$20.13n/a18
Feb ’25US$23.98
US$24.95
+4.0%
10.0%US$29.26US$19.81n/a18
Jan ’25US$25.41
US$25.26
-0.6%
10.3%US$29.96US$19.69US$33.3418
Dec ’24US$24.04
US$25.34
+5.4%
9.9%US$29.97US$19.70US$33.4018
Nov ’24US$23.50
US$25.04
+6.6%
9.8%US$29.21US$19.27US$29.4218
Oct ’24US$24.65
US$24.99
+1.4%
10.5%US$29.49US$19.09US$30.3418
Sep ’24US$25.25
US$25.32
+0.3%
10.5%US$29.93US$19.37US$29.6418
Aug ’24US$25.16
US$24.90
-1.0%
11.3%US$29.60US$18.60US$28.0418
Jul ’24US$23.56
US$24.66
+4.7%
11.7%US$29.16US$17.98US$26.2819
Jun ’24US$22.81
US$24.87
+9.0%
9.9%US$29.00US$19.83US$26.1718
May ’24US$24.84
US$26.01
+4.7%
8.7%US$29.30US$20.04US$25.8418
Apr ’24US$25.13
US$26.45
+5.3%
8.8%US$29.92US$20.15US$27.0118
Mar ’24US$25.10
US$27.43
+9.3%
6.7%US$31.35US$24.44US$25.5118
Feb ’24US$27.53
US$27.66
+0.5%
6.5%US$31.42US$24.94US$23.9818
Jan ’24US$25.78
US$26.42
+2.5%
7.8%US$30.14US$21.97US$25.4118

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/05 19:13
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

DBS Group Holdings Ltd 41 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Wing San WongBarclays
Dominic ChanBNP Paribas Securities (Asia)
Anand SwaminathanBofA Global Research