Commonwealth Bank of Australia Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CMWA.Y 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

CMWA.Y ( $104.98 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $77.66 )

CMWA.Y gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CMWA.Y 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CMWA.Y ( $104.98 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $77.66 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CMWA.Y adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CMWA.Y için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CMWA.Y karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CMWA.Y için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CMWA.Y'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CMWA.Y'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	27.6x
Kazançlar	AU$9.48b
Piyasa Değeri	AU$261.26b

CMWA.Y temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	n/a
İşletme Değeri/FAVÖK	n/a
PEG Oranı	6.1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CMWA.Y'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CMWA.Y için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	16.8x
C Citigroup	19.6x	30.4%	US$130.3b
WFC Wells Fargo	14.7x	3.7%	US$245.0b
PNC PNC Financial Services Group	17.3x	12.9%	US$80.9b
USB U.S. Bancorp	15.7x	11.6%	US$79.2b
CMWA.Y Commonwealth Bank of Australia	27.6x	4.5%	US$261.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CMWA.Y Price-To-Earnings Oranı ( 27.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CMWA.Y'nin PE Oranı, US Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
FRCB First Republic Bank	0.02x	n/a	US$27.98m
BKGM BankGuam Holding	1x	n/a	US$18.48m
SBNY Signature Bank	0.002x	n/a	US$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings	0.00001x	n/a	US$132.00

Bu PE aralığında başka şirket yok

4 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CMWA.Y Price-To-Earnings Oranı ( 27.6 x) baz alındığında, US Banks sektör ortalamasına ( 12.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CMWA.Y 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CMWA.Y PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	27.6x
Adil PE Oran	17x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CMWA.Y tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 27.6 17 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

UniCredit

€59.8b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

UNCF.F

€41.75

-5.5%

54.5%

Crédit Agricole

€40.3b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

CRAR.F

€14.14

4.0%

12.2%

Intesa Sanpaolo

€65.2b

Provides various financial products and services primarily in Italy.

IITS.F

€3.98

-3.0%

39.8%