Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

OTCPK:BMDP.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$7.8b

Banca Monte dei Paschi di Siena Değerleme

BMDP.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BMDP.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BMDP.F ( $6.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $15.3 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BMDP.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BMDP.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BMDP.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BMDP.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BMDP.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BMDP.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı2.8x
Kazançlar€2.69b
Piyasa Değeri€7.47b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BMDP.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BMDP.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.1x
CMA Comerica
17.5x10.9%US$9.3b
BAP Credicorp
11.4x11.8%US$15.7b
NTB Bank of N.T. Butterfield & Son
8.1x-7.1%US$1.7b
FITB Fifth Third Bancorp
15.5x8.1%US$32.1b
BMDP.F Banca Monte dei Paschi di Siena
2.8x-22.7%US$7.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BMDP.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.8x) kıyasla oran (13.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BMDP.F'nin PE Oranı, US Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
BMDP.F 2.8xSektör Avg. 13.2xNo. of Companies91PE0816243240+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BMDP.F Price-To-Earnings Oranı ( 2.8 x) baz alındığında, US Banks sektör ortalamasına ( 13.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BMDP.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BMDP.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran2.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için BMDP.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BMDP.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$6.50
US$7.11
+9.3%
8.5%US$8.15US$6.25n/a10
Nov ’25n/a
US$7.06
0%
5.7%US$7.93US$6.52n/a9
Oct ’25US$5.45
US$7.07
+29.7%
7.1%US$7.97US$6.44n/a8
Sep ’25US$5.80
US$7.07
+22.0%
7.1%US$7.97US$6.44n/a8
Aug ’25n/a
US$6.59
0%
7.1%US$7.16US$5.75n/a8
Jul ’25n/a
US$6.25
0%
10.3%US$7.18US$5.44n/a8
Jun ’25n/a
US$6.02
0%
9.5%US$7.04US$5.41n/a8
May ’25US$4.80
US$5.35
+11.4%
11.8%US$6.10US$4.28n/a8
Apr ’25US$5.00
US$5.07
+1.4%
14.0%US$6.17US$4.33n/a8
Mar ’25n/a
US$4.86
0%
12.5%US$6.18US$4.34n/a8
Feb ’25n/a
US$4.18
0%
7.9%US$4.79US$3.81n/a6
Jan ’25n/a
US$4.10
0%
8.7%US$4.79US$3.70n/a6
Dec ’24n/a
US$4.05
0%
6.5%US$4.47US$3.71n/a6
Nov ’24n/a
US$3.52
0%
7.7%US$3.92US$3.17n/a6
Oct ’24n/a
US$3.42
0%
5.9%US$3.74US$3.21US$5.455
Sep ’24n/a
US$3.41
0%
11.0%US$3.85US$2.75US$5.805
Aug ’24n/a
US$3.19
0%
8.1%US$3.53US$2.76n/a5
Jul ’24n/a
US$2.37
0%
50.5%US$3.23US$0n/a5
Jun ’24n/a
US$2.37
0%
50.5%US$3.23US$0n/a5
May ’24n/a
US$2.36
0%
51.1%US$3.30US$0US$4.805
Apr ’24n/a
US$2.17
0%
52.5%US$3.21US$0US$5.005
Mar ’24US$2.95
US$2.17
-26.3%
52.5%US$3.21US$0n/a5
Feb ’24n/a
US$2.10
0%
52.8%US$3.26US$0n/a5
Jan ’24n/a
US$11.79
0%
146.3%US$41.60US$0n/a4
Dec ’23n/a
US$11.79
0%
146.3%US$41.60US$0n/a4
Nov ’23US$1.96
US$14.14
+619.8%
126.9%US$39.45US$0n/a3

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Bank Negara Indonesia (Persero)

Rp180.3t

Provides various banking products and services in Indonesia, New York, Europe, and Asia.

PBNN.F

Rp0.40

7D

38.9%

1Y

24.2%

Grupo Financiero Banorte. de

Mex$402.5b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.

GBOO.F

Mex$7.07

7D

-2.4%

1Y

-27.6%

BNP Paribas

€64.2b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNPQ.F

€60.20

7D

-6.4%

1Y

-5.2%