Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

OTCPK:BBVX.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$56.0b

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Değerleme

BBVX.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BBVX.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BBVX.F ( $9.14 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $19.77 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BBVX.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BBVX.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BBVX.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BBVX.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BBVX.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BBVX.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.7x
Kazançlar€9.34b
Piyasa Değeri€53.32b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BBVX.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BBVX.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.9x
USB U.S. Bancorp
16.4x11.3%US$83.7b
PNC PNC Financial Services Group
18x12.9%US$84.3b
FITB Fifth Third Bancorp
15.7x8.3%US$32.5b
NU Nu Holdings
37.6x29.0%US$68.4b
BBVX.F Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
5.7x-3.1%US$52.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BBVX.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.7x) kıyasla oran (22.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BBVX.F'nin PE Oranı, US Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
BBVX.F 5.7xSektör Avg. 13.3xNo. of Companies94PE0816243240+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BBVX.F Price-To-Earnings Oranı ( 5.7 x) baz alındığında, US Banks sektör ortalamasına ( 13.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BBVX.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BBVX.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için BBVX.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BBVX.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$9.14
US$11.86
+29.8%
9.0%US$13.54US$9.58n/a17
Nov ’25n/a
US$12.40
0%
9.5%US$14.71US$9.95n/a17
Oct ’25US$11.00
US$12.74
+15.8%
9.5%US$15.14US$10.24n/a18
Sep ’25US$10.06
US$12.53
+24.5%
9.6%US$14.98US$10.13n/a18
Aug ’25n/a
US$12.39
0%
10.4%US$14.68US$9.93n/a18
Jul ’25n/a
US$12.24
0%
10.5%US$14.49US$9.85n/a18
Jun ’25n/a
US$12.25
0%
10.7%US$14.70US$9.99n/a19
May ’25US$11.63
US$12.04
+3.6%
11.1%US$14.37US$9.84n/a20
Apr ’25US$11.45
US$11.36
-0.8%
14.0%US$14.54US$9.00n/a22
Mar ’25US$10.24
US$10.77
+5.1%
12.9%US$14.07US$8.66n/a23
Feb ’25US$9.51
US$10.77
+13.2%
13.1%US$14.13US$8.70n/a23
Jan ’25US$8.90
US$10.67
+19.8%
12.8%US$14.22US$8.53n/a23
Dec ’24US$9.31
US$10.39
+11.7%
11.2%US$12.84US$8.49n/a24
Nov ’24n/a
US$9.89
0%
11.6%US$12.47US$7.50n/a24
Oct ’24US$7.59
US$9.43
+24.3%
9.9%US$11.10US$7.50US$11.0024
Sep ’24US$7.75
US$9.56
+23.3%
9.8%US$11.18US$7.70US$10.0625
Aug ’24US$8.06
US$9.51
+18.0%
9.5%US$11.31US$7.80n/a25
Jul ’24US$7.43
US$9.30
+25.2%
9.3%US$10.96US$7.56n/a24
Jun ’24US$6.51
US$8.92
+37.1%
12.5%US$10.73US$6.44n/a23
May ’24US$7.59
US$8.95
+17.9%
11.9%US$10.80US$6.61US$11.6322
Apr ’24US$6.97
US$8.52
+22.2%
11.9%US$10.09US$6.51US$11.4522
Mar ’24US$7.76
US$8.18
+5.5%
11.2%US$9.76US$6.36US$10.2421
Feb ’24US$7.21
US$7.93
+10.0%
12.8%US$9.89US$6.04US$9.5121
Jan ’24US$5.88
US$7.39
+25.8%
10.6%US$9.02US$5.84US$8.9022
Dec ’23US$5.82
US$7.11
+22.1%
11.4%US$8.78US$5.68US$9.3122
Nov ’23US$5.00
US$6.69
+33.8%
10.9%US$7.90US$5.43n/a21

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Grupo Financiero Banorte. de

Mex$397.4b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.

GBOO.F

Mex$6.50

7D

-7.8%

1Y

-28.9%

UniCredit

€55.2b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

UNCF.F

€37.83

7D

-8.0%

1Y

37.3%

National Bank of Greece

€6.4b

Provides financial products and services primarily in Greece, Cyprus, North Macedonia, Romania, Bulgaria, Luxembourg, the Netherlands, and the United Kingdom.

NBGI.F

€7.25

7D

-4.6%

1Y

7.4%