Alpha Services and Holdings S.A.

OTCPK:ALBK.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$3.6b

Alpha Services and Holdings Değerleme

ALBK.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ALBK.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ALBK.F ( $1.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $3.57 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ALBK.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ALBK.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ALBK.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ALBK.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ALBK.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ALBK.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.1x
Kazançlar€483.31m
Piyasa Değeri€3.44b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ALBK.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ALBK.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.1x
INTR Inter & Co
17.8x36.0%US$2.3b
NTB Bank of N.T. Butterfield & Son
7.9x-7.1%US$1.7b
FCNC.A First Citizens BancShares
12.8x-8.2%US$31.9b
CMA Comerica
17.8x10.8%US$9.5b
ALBK.F Alpha Services and Holdings
7.1x18.1%US$3.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ALBK.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.1x) kıyasla oran (14.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ALBK.F'nin PE Oranı, US Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
ALBK.F 7.1xSektör Avg. 13.3xNo. of Companies94PE0816243240+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ALBK.F Price-To-Earnings Oranı ( 7.1 x) baz alındığında, US Banks sektör ortalamasına ( 13.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ALBK.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ALBK.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ALBK.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ALBK.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$1.60
US$2.50
+56.9%
11.8%US$3.17US$2.01n/a15
Nov ’25n/a
US$2.52
0%
12.3%US$3.24US$1.93n/a15
Oct ’25US$1.79
US$2.61
+45.7%
11.7%US$3.32US$1.98n/a15
Sep ’25n/a
US$2.64
0%
11.8%US$3.36US$2.01n/a15
Aug ’25n/a
US$2.55
0%
12.3%US$3.25US$1.95n/a14
Jul ’25n/a
US$2.36
0%
16.2%US$2.81US$1.31n/a14
Jun ’25US$1.69
US$2.36
+39.9%
16.2%US$2.81US$1.31n/a14
May ’25n/a
US$2.30
0%
15.8%US$2.73US$1.30n/a13
Apr ’25n/a
US$2.30
0%
16.5%US$2.76US$1.31n/a12
Mar ’25n/a
US$2.23
0%
15.0%US$2.60US$1.31n/a11
Feb ’25US$1.76
US$2.22
+26.2%
14.9%US$2.60US$1.31n/a11
Jan ’25n/a
US$2.13
0%
20.1%US$2.72US$1.20n/a12
Dec ’24US$1.67
US$2.09
+25.7%
19.0%US$2.53US$1.21n/a13
Nov ’24n/a
US$1.99
0%
18.7%US$2.44US$1.17n/a13
Oct ’24n/a
US$2.02
0%
18.3%US$2.46US$1.17US$1.7914
Sep ’24US$1.75
US$2.01
+14.9%
17.9%US$2.48US$1.19n/a14
Aug ’24n/a
US$2.04
0%
17.9%US$2.54US$1.21n/a14
Jul ’24n/a
US$1.91
0%
17.5%US$2.40US$1.20n/a13
Jun ’24US$1.45
US$1.65
+13.9%
14.4%US$2.14US$1.18US$1.6914
May ’24n/a
US$1.70
0%
13.0%US$1.98US$1.21n/a13
Apr ’24n/a
US$1.62
0%
13.2%US$1.90US$1.16n/a13
Mar ’24US$1.42
US$1.67
+17.6%
10.6%US$1.92US$1.29n/a12
Feb ’24n/a
US$1.62
0%
12.3%US$1.85US$1.18US$1.7612
Jan ’24US$0.95
US$1.53
+61.0%
13.2%US$1.81US$1.16n/a12
Dec ’23US$1.10
US$1.47
+34.0%
13.4%US$1.76US$1.12US$1.6712
Nov ’23n/a
US$1.36
0%
14.6%US$1.68US$1.06n/a11

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Crédit Agricole

€38.2b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

CRAR.F

€12.96

7D

-8.3%

1Y

-1.7%

National Bank of Greece

€6.2b

Provides financial products and services primarily in Greece, Cyprus, North Macedonia, Romania, Bulgaria, Luxembourg, the Netherlands, and the United Kingdom.

NBGI.F

€7.20

7D

-0.4%

1Y

6.7%

BNP Paribas

€63.3b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNPQ.F

€58.55

7D

-2.7%

1Y

-5.0%