Regions Financial Corporation

NYSE:RF Stok Raporu

Piyasa değeri: US$24.8b

Regions Financial Değerleme

RF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RF ( $27.28 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $53.79 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RF adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

RF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RF karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RF için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RF'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RF'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.2x
KazançlarUS$1.63b
Piyasa DeğeriUS$24.79b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RF'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.3x
HBAN Huntington Bancshares
17.1x15.4%US$26.0b
CFG Citizens Financial Group
18x21.7%US$21.0b
MTB M&T Bank
16.2x6.7%US$36.7b
EWBC East West Bancorp
13.7x6.3%US$15.3b
RF Regions Financial
15.2x12.8%US$24.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RF, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.2x) kıyasla oran (16.3x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RF'nin PE Oranı, US Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
RF 15.2xSektör Avg. 13.2xNo. of Companies91PE0816243240+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RF Price-To-Earnings Oranı ( 15.2 x) baz alındığında, US Banks sektör ortalamasına ( 13.2 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RF 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RF PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.2x
Adil PE Oran17.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RF tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.2 17.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RF tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$27.28
US$26.58
-2.6%
8.5%US$30.00US$22.00n/a22
Nov ’25US$23.56
US$25.99
+10.3%
7.6%US$30.00US$22.00n/a23
Oct ’25US$22.54
US$24.16
+7.2%
7.8%US$28.00US$21.00n/a23
Sep ’25US$23.42
US$23.74
+1.4%
6.8%US$28.00US$21.00n/a24
Aug ’25US$21.54
US$23.61
+9.6%
7.2%US$28.00US$21.00n/a24
Jul ’25US$19.90
US$21.61
+8.6%
6.2%US$25.00US$18.00n/a24
Jun ’25US$19.35
US$21.64
+11.8%
6.4%US$25.00US$18.00n/a24
May ’25US$19.57
US$21.64
+10.6%
6.4%US$25.00US$18.00n/a24
Apr ’25US$20.56
US$21.59
+5.0%
8.4%US$27.00US$18.00n/a24
Mar ’25US$18.59
US$21.07
+13.4%
8.3%US$27.00US$18.00n/a24
Feb ’25US$18.22
US$21.12
+15.9%
8.2%US$27.00US$18.00n/a24
Jan ’25US$19.38
US$18.97
-2.1%
10.8%US$23.00US$15.00n/a24
Dec ’24US$17.57
US$17.82
+1.4%
12.1%US$24.00US$15.00n/a24
Nov ’24US$14.54
US$17.85
+22.8%
13.1%US$24.00US$15.00US$23.5624
Oct ’24US$17.20
US$21.58
+25.5%
9.2%US$26.00US$18.00US$22.5424
Sep ’24US$18.56
US$22.13
+19.2%
7.8%US$26.00US$19.00US$23.4224
Aug ’24US$20.35
US$21.67
+6.5%
7.8%US$26.00US$19.00US$21.5425
Jul ’24US$17.82
US$21.09
+18.4%
7.7%US$25.00US$19.00US$19.9025
Jun ’24US$17.36
US$21.80
+25.6%
8.4%US$25.05US$19.00US$19.3525
May ’24US$17.84
US$22.12
+24.0%
8.1%US$25.05US$19.00US$19.5725
Apr ’24US$18.56
US$24.46
+31.8%
10.6%US$30.00US$19.00US$20.5625
Mar ’24US$23.36
US$25.38
+8.7%
8.2%US$30.00US$21.00US$18.5925
Feb ’24US$23.78
US$25.14
+5.7%
8.1%US$30.00US$22.00US$18.2225
Jan ’24US$21.56
US$24.52
+13.7%
7.7%US$28.00US$22.00US$19.3825
Dec ’23US$22.99
US$24.44
+6.3%
7.5%US$28.00US$22.00US$17.5724
Nov ’23US$22.30
US$23.87
+7.0%
9.9%US$28.00US$17.85US$14.5424

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.


Değeri düşük şirketleri keşfedin