M&T Bank Corporation

NYSE:MTB Stok Raporu

Piyasa değeri: US$35.6b

M&T Bank Değerleme

MTB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MTB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MTB ( $214.82 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $369.2 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MTB adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MTB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MTB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MTB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MTB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MTB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.8x
KazançlarUS$2.26b
Piyasa DeğeriUS$35.63b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MTB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MTB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.6x
HBAN Huntington Bancshares
17x15.2%US$25.7b
RF Regions Financial
14.7x12.6%US$24.0b
CFG Citizens Financial Group
17.6x21.6%US$20.6b
EWBC East West Bancorp
13x6.3%US$14.3b
MTB M&T Bank
15.8x6.7%US$35.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MTB Price-To-Earnings Oranı ( 15.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MTB'nin PE Oranı, US Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
MTB 15.8xSektör Avg. 12.8xNo. of Companies79PE0612182430+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MTB Price-To-Earnings Oranı ( 15.8 x) baz alındığında, US Banks sektör ortalamasına ( 12.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MTB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MTB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.8x
Adil PE Oran16.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MTB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.8 16.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MTB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$213.71
US$216.05
+1.1%
9.6%US$269.00US$170.00n/a19
Nov ’25US$192.25
US$206.51
+7.4%
9.9%US$240.00US$158.21n/a20
Oct ’25US$172.72
US$185.22
+7.2%
8.9%US$220.00US$158.21n/a19
Sep ’25US$172.11
US$182.06
+5.8%
8.1%US$220.00US$158.21n/a20
Aug ’25US$166.85
US$180.36
+8.1%
6.8%US$208.00US$158.21n/a20
Jul ’25US$149.82
US$166.46
+11.1%
6.0%US$182.00US$150.00n/a20
Jun ’25US$151.60
US$164.11
+8.3%
6.3%US$180.00US$150.00n/a20
May ’25US$146.13
US$162.09
+10.9%
6.7%US$180.00US$139.60n/a21
Apr ’25US$143.22
US$159.59
+11.4%
6.8%US$180.00US$139.60n/a21
Mar ’25US$136.91
US$157.50
+15.0%
6.5%US$180.00US$139.60n/a21
Feb ’25US$131.73
US$156.45
+18.8%
5.7%US$180.00US$139.60n/a21
Jan ’25US$137.08
US$150.51
+9.8%
8.5%US$180.00US$121.00n/a21
Dec ’24US$132.71
US$145.36
+9.5%
8.8%US$180.00US$121.00n/a21
Nov ’24US$112.13
US$145.63
+29.9%
8.6%US$180.00US$121.00US$192.2521
Oct ’24US$126.45
US$148.16
+17.2%
7.4%US$180.00US$133.65US$172.7221
Sep ’24US$125.76
US$152.26
+21.1%
7.6%US$180.00US$136.00US$172.1121
Aug ’24US$138.70
US$151.36
+9.1%
7.5%US$180.00US$136.00US$166.8521
Jul ’24US$123.76
US$149.46
+20.8%
10.0%US$190.00US$126.00US$149.8221
Jun ’24US$121.30
US$151.98
+25.3%
10.1%US$190.00US$126.00US$151.6021
May ’24US$121.69
US$151.98
+24.9%
9.9%US$190.00US$126.00US$146.1321
Apr ’24US$119.57
US$169.34
+41.6%
9.2%US$212.00US$150.00US$143.2220
Mar ’24US$154.18
US$175.61
+13.9%
7.3%US$212.00US$160.00US$136.9121
Feb ’24US$154.40
US$175.23
+13.5%
8.6%US$212.00US$160.00US$131.7321
Jan ’24US$145.06
US$189.52
+30.6%
13.3%US$255.00US$153.00US$137.0821
Dec ’23US$168.32
US$196.74
+16.9%
11.0%US$255.00US$170.00US$132.7120
Nov ’23US$168.10
US$194.29
+15.6%
13.4%US$255.00US$127.70US$112.1320

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

BNP Paribas

€68.2b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNPQ.F

€63.71

7D

-1.5%

1Y

3.5%

Intesa Sanpaolo

€66.8b

Provides various financial products and services primarily in Italy.

IITS.F

€4.01

7D

-2.9%

1Y

42.8%

National Bank of Greece

€6.3b

Provides financial products and services primarily in Greece, Cyprus, North Macedonia, Romania, Bulgaria, Luxembourg, the Netherlands, and the United Kingdom.

NBGI.F

€7.30

7D

-8.8%

1Y

8.1%