Huntington Bancshares Incorporated

NasdaqGS:HBAN Stok Raporu

Piyasa değeri: US$23.7b

Huntington Bancshares Değerleme

HBAN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HBAN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HBAN ( $16.32 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $23.36 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HBAN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HBAN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HBAN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HBAN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HBAN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HBAN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.6x
KazançlarUS$1.52b
Piyasa DeğeriUS$23.71b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HBAN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HBAN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.9x
RF Regions Financial
13.2x12.0%US$21.6b
CFG Citizens Financial Group
16.5x21.6%US$19.1b
MTB M&T Bank
13.9x6.7%US$31.4b
EWBC East West Bancorp
12x6.3%US$13.3b
HBAN Huntington Bancshares
15.6x11.1%US$23.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HBAN Price-To-Earnings Oranı ( 15.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HBAN'nin PE Oranı, US Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
HBAN 15.6xSektör Avg. 12.4xNo. of Companies83PE0612182430+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HBAN Price-To-Earnings Oranı ( 15.6 x) baz alındığında, US Banks sektör ortalamasına ( 12.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HBAN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HBAN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.6x
Adil PE Oran16.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HBAN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.6 16.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HBAN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$16.32
US$18.54
+13.6%
11.5%US$22.00US$14.50n/a19
Dec ’25US$18.01
US$17.67
-1.9%
11.9%US$22.00US$14.50n/a19
Nov ’25US$15.48
US$16.86
+8.9%
7.1%US$19.00US$15.00n/a18
Oct ’25US$14.32
US$16.46
+14.9%
7.7%US$18.50US$14.00n/a18
Sep ’25US$14.97
US$16.46
+9.9%
7.9%US$18.50US$13.50n/a19
Aug ’25US$14.37
US$16.35
+13.8%
7.6%US$18.50US$13.50n/a19
Jul ’25US$13.16
US$15.13
+14.9%
8.2%US$17.00US$11.50n/a19
Jun ’25US$13.92
US$15.70
+12.8%
6.4%US$18.00US$14.00n/a19
May ’25US$13.65
US$15.47
+13.3%
4.9%US$17.00US$14.00n/a19
Apr ’25US$13.73
US$14.81
+7.8%
6.2%US$17.00US$13.00n/a19
Mar ’25US$12.95
US$14.60
+12.7%
5.8%US$16.00US$13.00n/a19
Feb ’25US$12.46
US$14.31
+14.8%
5.7%US$16.00US$13.00n/a19
Jan ’25US$12.72
US$12.81
+0.7%
10.6%US$15.00US$10.00n/a18
Dec ’24US$11.74
US$11.86
+1.0%
7.0%US$13.00US$10.00US$18.0118
Nov ’24US$9.63
US$11.97
+24.3%
9.1%US$15.00US$10.00US$15.4819
Oct ’24US$10.40
US$12.78
+22.8%
8.8%US$15.00US$11.00US$14.3220
Sep ’24US$11.22
US$12.95
+15.4%
8.0%US$15.00US$11.00US$14.9719
Aug ’24US$12.24
US$12.92
+5.6%
8.3%US$15.00US$11.00US$14.3719
Jul ’24US$10.78
US$12.45
+15.5%
11.1%US$15.00US$10.00US$13.1619
Jun ’24US$10.46
US$12.74
+21.8%
10.4%US$15.00US$11.00US$13.9219
May ’24US$10.99
US$13.03
+18.5%
11.0%US$16.00US$11.00US$13.6519
Apr ’24US$11.20
US$15.05
+34.4%
14.2%US$18.00US$11.00US$13.7319
Mar ’24US$15.30
US$16.03
+4.7%
9.5%US$18.00US$13.50US$12.9519
Feb ’24US$15.22
US$15.87
+4.3%
9.6%US$18.00US$13.50US$12.4619
Jan ’24US$14.10
US$16.21
+15.0%
8.7%US$19.00US$14.00US$12.7219
Dec ’23US$15.59
US$16.11
+3.3%
7.7%US$18.00US$14.00US$11.7418

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 03:47
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Huntington Bancshares Incorporated 52 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullArgus Research Company
David GeorgeBaird
Jason GoldbergBarclays