Guaranty Bancshares, Inc.

NYSE:GNTY Stok Raporu

Piyasa değeri: US$411.7m

Guaranty Bancshares Değerleme

GNTY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GNTY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GNTY ( $36.77 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $67.89 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GNTY adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

GNTY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GNTY karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GNTY için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GNTY'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GNTY'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.3x
KazançlarUS$27.40m
Piyasa DeğeriUS$411.72m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GNTY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GNTY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.8x
BWB Bridgewater Bancshares
14x20.2%US$407.0m
CSTR CapStar Financial Holdings
14xn/aUS$418.4m
FISI Financial Institutions
8.6x6.1%US$408.2m
CARE Carter Bankshares
30.6x36.9%US$431.2m
GNTY Guaranty Bancshares
15.3x5.6%US$411.7m

Price-To-Earnings vs Akranlar: GNTY, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.3x) kıyasla oran (16.8x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GNTY'nin PE Oranı, US Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
GNTY 15.3xSektör Avg. 12.9xNo. of Companies75PE0612182430+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GNTY Price-To-Earnings Oranı ( 15.3 x) baz alındığında, US Banks sektör ortalamasına ( 12.9 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GNTY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GNTY PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.3x
Adil PE Oran11.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GNTY tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.3 11.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GNTY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$37.80
US$37.50
-0.8%
6.7%US$40.00US$35.00n/a2
Nov ’25US$32.93
US$37.50
+13.9%
6.7%US$40.00US$35.00n/a2
Oct ’25US$32.94
US$35.50
+7.8%
1.4%US$36.00US$35.00n/a2
Sep ’25US$34.79
US$35.50
+2.0%
1.4%US$36.00US$35.00n/a2
Aug ’25US$32.29
US$35.50
+9.9%
1.4%US$36.00US$35.00n/a2
Apr ’25US$29.71
US$35.00
+17.8%
2.3%US$36.00US$34.00n/a3
Mar ’25US$29.25
US$35.00
+19.7%
2.3%US$36.00US$34.00n/a3
Feb ’25US$31.32
US$35.00
+11.7%
2.3%US$36.00US$34.00n/a3
Jan ’25US$33.62
US$32.00
-4.8%
8.8%US$36.00US$30.00n/a3
Dec ’24US$30.68
US$30.33
-1.1%
1.6%US$31.00US$30.00n/a3
Nov ’24US$28.33
US$30.33
+7.1%
1.6%US$31.00US$30.00US$32.933
Oct ’24US$28.69
US$30.33
+5.7%
4.1%US$32.00US$29.00US$32.943
Sep ’24US$29.12
US$29.33
+0.7%
8.5%US$32.00US$26.00US$34.793
Aug ’24US$31.77
US$29.33
-7.7%
8.5%US$32.00US$26.00US$32.293
Jul ’24US$27.08
US$30.00
+10.8%
9.4%US$32.00US$26.00US$30.763
Jun ’24US$24.31
US$30.50
+25.5%
7.0%US$32.00US$27.50US$29.163
May ’24US$24.09
US$30.50
+26.6%
7.0%US$32.00US$27.50US$29.033
Apr ’24US$27.87
US$36.33
+30.4%
10.6%US$40.00US$31.00US$29.713
Mar ’24US$31.00
US$38.00
+22.6%
4.3%US$40.00US$36.00US$29.253
Feb ’24US$33.19
US$38.00
+14.5%
4.3%US$40.00US$36.00US$31.323
Jan ’24US$34.64
US$39.33
+13.5%
2.4%US$40.00US$38.00US$33.623
Dec ’23US$35.38
US$39.33
+11.2%
2.4%US$40.00US$38.00US$30.683
Nov ’23US$36.92
US$39.33
+6.5%
2.4%US$40.00US$38.00US$28.333

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin