Guaranty Bancshares, Inc.

NYSE:GNTY Stok Raporu

Piyasa değeri: US$375.7m

Guaranty Bancshares Değerleme

GNTY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GNTY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GNTY ( $32.93 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $93.09 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GNTY adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

GNTY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

GNTY temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelirn/a
İşletme Değeri/FAVÖKn/a
PEG Oranı2.5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GNTY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GNTY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.2x
BWB Bridgewater Bancshares
13.3x20.8%US$392.2m
NRIM Northrim BanCorp
11xn/aUS$357.8m
FISI Financial Institutions
7.5x6.3%US$368.9m
CBNK Capital Bancorp
13x31.1%US$420.7m
GNTY Guaranty Bancshares
13.7x5.6%US$375.7m

Price-To-Earnings vs Akranlar: GNTY Price-To-Earnings Oranı ( 13.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.2 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GNTY'nin PE Oranı, US Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a10.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a10.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GNTY Price-To-Earnings Oranı ( 13.7 x) baz alındığında, US Banks sektör ortalamasına ( 11.8 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GNTY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GNTY PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.7x
Adil PE Oran11.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GNTY tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.7 11.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GNTY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$32.93
US$37.50
+13.9%
6.7%US$40.00US$35.00n/a2
Oct ’25US$32.94
US$35.50
+7.8%
1.4%US$36.00US$35.00n/a2
Sep ’25US$34.79
US$35.50
+2.0%
1.4%US$36.00US$35.00n/a2
Aug ’25US$32.29
US$35.50
+9.9%
1.4%US$36.00US$35.00n/a2
Apr ’25US$29.71
US$35.00
+17.8%
2.3%US$36.00US$34.00n/a3
Mar ’25US$29.25
US$35.00
+19.7%
2.3%US$36.00US$34.00n/a3
Feb ’25US$31.32
US$35.00
+11.7%
2.3%US$36.00US$34.00n/a3
Jan ’25US$33.62
US$32.00
-4.8%
8.8%US$36.00US$30.00n/a3
Dec ’24US$30.68
US$30.33
-1.1%
1.6%US$31.00US$30.00n/a3
Nov ’24US$28.33
US$30.33
+7.1%
1.6%US$31.00US$30.00US$32.933
Oct ’24US$28.69
US$30.33
+5.7%
4.1%US$32.00US$29.00US$32.943
Sep ’24US$29.12
US$29.33
+0.7%
8.5%US$32.00US$26.00US$34.793
Aug ’24US$31.77
US$29.33
-7.7%
8.5%US$32.00US$26.00US$32.293
Jul ’24US$27.08
US$30.00
+10.8%
9.4%US$32.00US$26.00US$30.763
Jun ’24US$24.31
US$30.50
+25.5%
7.0%US$32.00US$27.50US$29.163
May ’24US$24.09
US$30.50
+26.6%
7.0%US$32.00US$27.50US$29.033
Apr ’24US$27.87
US$36.33
+30.4%
10.6%US$40.00US$31.00US$29.713
Mar ’24US$31.00
US$38.00
+22.6%
4.3%US$40.00US$36.00US$29.253
Feb ’24US$33.19
US$38.00
+14.5%
4.3%US$40.00US$36.00US$31.323
Jan ’24US$34.64
US$39.33
+13.5%
2.4%US$40.00US$38.00US$33.623
Dec ’23US$35.38
US$39.33
+11.2%
2.4%US$40.00US$38.00US$30.683
Nov ’23US$36.92
US$39.33
+6.5%
2.4%US$40.00US$38.00US$28.333

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin