CapStar Financial Holdings, Inc.

NasdaqGS:CSTR Stok Raporu

Piyasa değeri: US$418.4m

CapStar Financial Holdings Değerleme

CSTR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CSTR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CSTR ( $20.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $42.78 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CSTR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CSTR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CSTR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CSTR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CSTR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CSTR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14x
KazançlarUS$29.80m
Piyasa DeğeriUS$418.35m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CSTR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CSTR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.6x
GNTY Guaranty Bancshares
15.3x5.6%US$411.7m
BWB Bridgewater Bancshares
14x20.2%US$407.0m
RBB RBB Bancorp
12.5x2.8%US$420.6m
FISI Financial Institutions
8.6x6.1%US$408.2m
CSTR CapStar Financial Holdings
14xn/aUS$418.4m

Price-To-Earnings vs Akranlar: CSTR Price-To-Earnings Oranı ( 14 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CSTR'nin PE Oranı, US Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
CSTR 14.0xSektör Avg. 12.9xNo. of Companies75PE0612182430+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CSTR Price-To-Earnings Oranı ( 14 x) baz alındığında, US Banks sektör ortalamasına ( 12.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CSTR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CSTR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için CSTR 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CSTR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$20.50
0%
12.2%US$23.00US$18.00n/a2
Nov ’25n/a
US$20.50
0%
12.2%US$23.00US$18.00n/a2
Oct ’25n/a
US$20.50
0%
12.2%US$23.00US$18.00n/a2
Sep ’25n/a
US$20.50
0%
12.2%US$23.00US$18.00n/a2
Aug ’25n/a
US$20.50
0%
12.2%US$23.00US$18.00n/a2
Jul ’25n/a
US$20.50
0%
12.2%US$23.00US$18.00n/a2
Jun ’25n/a
US$20.50
0%
12.2%US$23.00US$18.00n/a2
May ’25n/a
US$20.50
0%
12.2%US$23.00US$18.00n/a2
Apr ’25US$20.10
US$20.50
+2.0%
12.2%US$23.00US$18.00n/a2
Mar ’25US$18.66
US$20.50
+9.9%
12.2%US$23.00US$18.00n/a2
Feb ’25US$17.99
US$20.50
+14.0%
12.2%US$23.00US$18.00n/a2
Jan ’25US$18.74
US$16.50
-12.0%
12.3%US$20.00US$15.00n/a4
Dec ’24US$17.32
US$15.75
-9.1%
4.8%US$17.00US$15.00n/a4
Nov ’24US$15.03
US$15.60
+3.8%
4.7%US$17.00US$15.00n/a5
Oct ’24US$14.19
US$15.75
+11.0%
4.3%US$17.00US$15.00n/a5
Sep ’24US$13.65
US$15.75
+15.4%
4.3%US$17.00US$15.00n/a5
Aug ’24US$14.66
US$15.75
+7.4%
4.3%US$17.00US$15.00n/a5
Jul ’24US$12.27
US$15.71
+28.0%
8.6%US$18.00US$14.25n/a6
Jun ’24US$12.20
US$15.92
+30.5%
7.3%US$18.00US$15.00n/a6
May ’24US$12.96
US$15.92
+22.8%
7.3%US$18.00US$15.00n/a6
Apr ’24US$15.15
US$18.25
+20.5%
6.7%US$20.00US$16.00US$20.106
Mar ’24US$17.17
US$18.50
+7.7%
4.4%US$20.00US$17.50US$18.666
Feb ’24US$17.50
US$18.50
+5.7%
4.4%US$20.00US$17.50US$17.996
Jan ’24US$17.66
US$20.58
+16.6%
9.6%US$24.00US$19.00US$18.746
Dec ’23US$17.88
US$20.42
+14.2%
10.4%US$24.00US$18.00US$17.326
Nov ’23US$17.37
US$20.42
+17.5%
10.4%US$24.00US$18.00US$15.036

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

UniCredit

€59.8b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

UNCF.F

€41.75

7D

-5.5%

1Y

54.5%

Crédit Agricole

€40.3b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

CRAR.F

€14.14

7D

4.0%

1Y

12.2%

Intesa Sanpaolo

€65.2b

Provides various financial products and services primarily in Italy.

IITS.F

€3.98

7D

-3.0%

1Y

39.8%