First BanCorp Değerleme

FBP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FBP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FBP ( $22.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $51.72 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FBP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

FBP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

FBP temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelirn/a
İşletme Değeri/FAVÖKn/a
PEG Oranı6.4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FBP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FBP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.1x
FINN First National of Nebraska
11.4xn/aUS$3.3b
SFNC Simmons First National
25x28.1%US$2.9b
FHB First Hawaiian
16.1x-0.7%US$3.2b
BOH Bank of Hawaii
24.1x11.1%US$2.9b
FBP First BanCorp
12x1.9%US$3.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: FBP, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12x) kıyasla oran (19.1x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FBP'nin PE Oranı, US Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a10.5%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a10.5%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FBP Price-To-Earnings Oranı ( 12 x) baz alındığında, US Banks sektör ortalamasına ( 13 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FBP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FBP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12x
Adil PE Oran12.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: FBP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12 12.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FBP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$22.20
US$22.83
+2.9%
7.8%US$25.00US$20.00n/a6
Oct ’25US$20.10
US$23.67
+17.7%
5.3%US$25.00US$22.00n/a6
Sep ’25US$21.38
US$23.33
+9.1%
7.7%US$25.00US$20.00n/a6
Aug ’25US$21.01
US$23.60
+12.3%
7.9%US$25.00US$20.00n/a5
Jul ’25US$18.42
US$20.40
+10.7%
5.9%US$21.00US$18.00n/a5
Jun ’25US$17.73
US$20.40
+15.1%
5.9%US$21.00US$18.00n/a5
May ’25US$17.68
US$20.40
+15.4%
5.9%US$21.00US$18.00n/a5
Apr ’25US$17.31
US$18.90
+9.2%
8.6%US$21.00US$16.00n/a5
Mar ’25US$16.80
US$18.90
+12.5%
8.6%US$21.00US$16.00n/a5
Feb ’25US$16.48
US$18.90
+14.7%
8.6%US$21.00US$16.00n/a5
Jan ’25US$16.45
US$17.32
+5.3%
7.3%US$18.60US$15.00n/a5
Dec ’24US$15.63
US$16.30
+4.3%
10.6%US$18.00US$13.00n/a5
Nov ’24US$13.48
US$16.30
+20.9%
10.6%US$18.00US$13.00US$19.305
Oct ’24US$13.46
US$16.20
+20.4%
11.8%US$18.00US$12.50US$20.105
Sep ’24US$14.41
US$16.20
+12.4%
11.8%US$18.00US$12.50US$21.385
Aug ’24US$15.08
US$16.20
+7.4%
11.8%US$18.00US$12.50US$21.015
Jul ’24US$12.22
US$14.10
+15.4%
9.1%US$16.00US$12.50US$18.425
Jun ’24US$11.58
US$14.20
+22.6%
9.6%US$16.00US$12.50US$17.735
May ’24US$11.60
US$14.20
+22.4%
9.6%US$16.00US$12.50US$17.685
Apr ’24US$11.42
US$15.20
+33.1%
9.7%US$17.00US$14.00US$17.315
Mar ’24US$14.40
US$15.80
+9.7%
7.4%US$17.00US$14.00US$16.805
Feb ’24US$13.92
US$15.80
+13.5%
7.4%US$17.00US$14.00US$16.485
Jan ’24US$12.72
US$17.20
+35.2%
10.0%US$19.00US$14.00US$16.455
Dec ’23US$15.10
US$17.80
+17.9%
4.2%US$19.00US$17.00US$15.635
Nov ’23US$15.59
US$17.80
+14.2%
4.2%US$19.00US$17.00US$13.485

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin