First BanCorp Değerleme

FBP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FBP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FBP ( $21.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $51.48 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FBP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

FBP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FBP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FBP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FBP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FBP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.5x
KazançlarUS$302.51m
Piyasa DeğeriUS$3.47b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FBP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FBP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.2x
FINN First National of Nebraska
11.6xn/aUS$3.3b
BKU BankUnited
17.7x13.0%US$3.2b
PRK Park National
23.5x1.3%US$3.2b
FHB First Hawaiian
15.8x-0.7%US$3.6b
FBP First BanCorp
11.5x1.5%US$3.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: FBP, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.5x) kıyasla oran (17.2x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FBP'nin PE Oranı, US Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
FBP 11.5xSektör Avg. 13.2xNo. of Companies91PE0816243240+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FBP Price-To-Earnings Oranı ( 11.5 x) baz alındığında, US Banks sektör ortalamasına ( 13.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FBP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FBP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.5x
Adil PE Oran12.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: FBP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.5 12.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FBP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$21.30
US$23.00
+8.0%
8.3%US$25.00US$20.00n/a6
Nov ’25US$19.30
US$22.83
+18.3%
7.8%US$25.00US$20.00n/a6
Oct ’25US$20.10
US$23.67
+17.7%
5.3%US$25.00US$22.00n/a6
Sep ’25US$21.38
US$23.33
+9.1%
7.7%US$25.00US$20.00n/a6
Aug ’25US$21.01
US$23.60
+12.3%
7.9%US$25.00US$20.00n/a5
Jul ’25US$18.42
US$20.40
+10.7%
5.9%US$21.00US$18.00n/a5
Jun ’25US$17.73
US$20.40
+15.1%
5.9%US$21.00US$18.00n/a5
May ’25US$17.68
US$20.40
+15.4%
5.9%US$21.00US$18.00n/a5
Apr ’25US$17.31
US$18.90
+9.2%
8.6%US$21.00US$16.00n/a5
Mar ’25US$16.80
US$18.90
+12.5%
8.6%US$21.00US$16.00n/a5
Feb ’25US$16.48
US$18.90
+14.7%
8.6%US$21.00US$16.00n/a5
Jan ’25US$16.45
US$17.32
+5.3%
7.3%US$18.60US$15.00n/a5
Dec ’24US$15.63
US$16.30
+4.3%
10.6%US$18.00US$13.00n/a5
Nov ’24US$13.48
US$16.30
+20.9%
10.6%US$18.00US$13.00US$19.305
Oct ’24US$13.46
US$16.20
+20.4%
11.8%US$18.00US$12.50US$20.105
Sep ’24US$14.41
US$16.20
+12.4%
11.8%US$18.00US$12.50US$21.385
Aug ’24US$15.08
US$16.20
+7.4%
11.8%US$18.00US$12.50US$21.015
Jul ’24US$12.22
US$14.10
+15.4%
9.1%US$16.00US$12.50US$18.425
Jun ’24US$11.58
US$14.20
+22.6%
9.6%US$16.00US$12.50US$17.735
May ’24US$11.60
US$14.20
+22.4%
9.6%US$16.00US$12.50US$17.685
Apr ’24US$11.42
US$15.20
+33.1%
9.7%US$17.00US$14.00US$17.315
Mar ’24US$14.40
US$15.80
+9.7%
7.4%US$17.00US$14.00US$16.805
Feb ’24US$13.92
US$15.80
+13.5%
7.4%US$17.00US$14.00US$16.485
Jan ’24US$12.72
US$17.20
+35.2%
10.0%US$19.00US$14.00US$16.455
Dec ’23US$15.10
US$17.80
+17.9%
4.2%US$19.00US$17.00US$15.635
Nov ’23US$15.59
US$17.80
+14.2%
4.2%US$19.00US$17.00US$13.485

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin