Cathay General Bancorp

NasdaqGS:CATY Stok Raporu

Piyasa değeri: US$3.8b

Cathay General Bancorp Değerleme

CATY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CATY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CATY ( $50.92 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $106.24 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CATY adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

CATY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

CATY temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelirn/a
İşletme Değeri/FAVÖKn/a
PEG Oranı2.8x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CATY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CATY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.7x
UCB United Community Banks
20.4x19.1%US$3.9b
CBU Community Financial System
21.4x16.3%US$3.7b
FULT Fulton Financial
13.5x13.1%US$3.9b
FHB First Hawaiian
15.3x-0.7%US$3.6b
CATY Cathay General Bancorp
12.6x4.5%US$3.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CATY, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.6x) kıyasla oran (17.7x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CATY'nin PE Oranı, US Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a10.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a10.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CATY Price-To-Earnings Oranı ( 12.6 x) baz alındığında, US Banks sektör ortalamasına ( 12.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CATY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CATY PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.6x
Adil PE Oran13.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CATY tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.6 13.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CATY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$50.92
US$46.83
-8.0%
7.1%US$52.00US$41.00n/a6
Nov ’25US$45.93
US$46.83
+2.0%
7.1%US$52.00US$41.00n/a6
Oct ’25US$41.72
US$44.08
+5.7%
8.6%US$50.00US$38.50n/a6
Sep ’25US$43.99
US$43.33
-1.5%
9.9%US$50.00US$36.00n/a6
Aug ’25US$42.30
US$43.33
+2.4%
9.9%US$50.00US$36.00n/a6
Jul ’25US$37.03
US$39.17
+5.8%
9.4%US$44.00US$32.00n/a6
Jun ’25US$36.84
US$39.50
+7.2%
7.7%US$44.00US$34.00n/a6
May ’25US$35.18
US$39.50
+12.3%
7.7%US$44.00US$34.00n/a6
Apr ’25US$36.91
US$42.00
+13.8%
9.6%US$46.00US$34.00n/a6
Mar ’25US$38.79
US$43.83
+13.0%
9.6%US$48.00US$35.00n/a6
Feb ’25US$40.12
US$44.50
+10.9%
11.4%US$52.00US$35.00n/a6
Jan ’25US$44.57
US$42.33
-5.0%
10.2%US$47.00US$35.00n/a6
Dec ’24US$38.44
US$36.83
-4.2%
10.8%US$44.00US$31.00n/a6
Nov ’24US$34.42
US$36.17
+5.1%
8.0%US$40.00US$31.00US$45.936
Oct ’24US$34.76
US$38.50
+10.8%
8.3%US$42.00US$32.00US$41.726
Sep ’24US$36.68
US$39.67
+8.1%
8.2%US$45.00US$34.00US$43.996
Aug ’24US$37.81
US$39.67
+4.9%
8.2%US$45.00US$34.00US$42.306
Jul ’24US$32.19
US$36.00
+11.8%
8.5%US$40.00US$32.00US$37.036
Jun ’24US$30.09
US$37.33
+24.1%
5.9%US$40.00US$34.00US$36.846
May ’24US$31.43
US$37.33
+18.8%
5.9%US$40.00US$34.00US$35.186
Apr ’24US$34.52
US$42.83
+24.1%
11.5%US$50.00US$35.00US$36.916
Mar ’24US$42.85
US$47.17
+10.1%
4.6%US$50.00US$44.00US$38.796
Feb ’24US$44.24
US$47.17
+6.6%
4.6%US$50.00US$44.00US$40.126
Jan ’24US$40.79
US$48.17
+18.1%
6.7%US$53.00US$44.00US$44.576
Dec ’23US$46.36
US$48.00
+3.5%
7.0%US$53.00US$44.00US$38.446
Nov ’23US$45.37
US$48.00
+5.8%
7.0%US$53.00US$44.00US$34.426

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.


Değeri düşük şirketleri keşfedin