S&T Bancorp Değerleme
STBA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında STBA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: STBA ( $42.52 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $71.38 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: STBA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
STBA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: STBA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| STBA'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 12x |
| Kazançlar | US$135.22m |
| Piyasa Değeri | US$1.61b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | n/a |
| İşletme Değeri/FAVÖK | n/a |
| PEG Oranı | -2.8x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
STBA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 14.6x | ||
TCBK TriCo Bancshares | 14x | 3.5% | US$1.5b |
QCRH QCR Holdings | 13.2x | 5.1% | US$1.5b |
VBTX Veritex Holdings | 18.6x | 16.1% | US$1.6b |
SRCE 1st Source | 12.4x | -1.3% | US$1.6b |
STBA S&T Bancorp | 12x | -4.3% | US$1.6b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: STBA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12x) kıyasla oran (14.6x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
STBA'nin PE Oranı, US Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 4 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
FRCB First Republic Bank | 0.02x | n/a | US$27.98m |
BKGM BankGuam Holding | 1x | n/a | US$18.48m |
SBNY Signature Bank | 0.002x | n/a | US$2.18m |
BCBH.F Caribbean Investment Holdings | 0.00001x | n/a | US$132.00 |
| 4 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: STBA Price-To-Earnings Oranı ( 12 x) baz alındığında, US Banks sektör ortalamasına ( 12.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
STBA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 12x |
| Adil PE Oran | 11.1x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: STBA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12 11.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$43.44 | US$40.75 -6.2% | 4.4% | US$43.00 | US$38.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$37.84 | US$40.75 +7.7% | 4.4% | US$43.00 | US$38.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$40.61 | US$40.50 -0.3% | 2.1% | US$41.00 | US$39.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$42.97 | US$40.25 -6.3% | 2.1% | US$41.00 | US$39.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$42.58 | US$40.25 -5.5% | 2.1% | US$41.00 | US$39.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$33.12 | US$32.75 -1.1% | 2.5% | US$34.00 | US$32.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$31.91 | US$32.75 +2.6% | 2.5% | US$34.00 | US$32.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$30.89 | US$32.75 +6.0% | 2.5% | US$34.00 | US$32.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$31.89 | US$35.00 +9.8% | 3.5% | US$36.00 | US$33.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$30.75 | US$35.00 +13.8% | 3.5% | US$36.00 | US$33.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$32.47 | US$35.00 +7.8% | 3.5% | US$36.00 | US$33.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$33.42 | US$31.25 -6.5% | 5.7% | US$33.00 | US$29.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$29.34 | US$29.25 -0.3% | 2.8% | US$30.00 | US$28.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$26.10 | US$29.25 +12.1% | 2.8% | US$30.00 | US$28.00 | US$37.84 | 4 |
| Oct ’24 | US$27.08 | US$31.75 +17.2% | 3.4% | US$33.00 | US$30.00 | US$40.61 | 4 |
| Sep ’24 | US$28.97 | US$31.75 +9.6% | 3.4% | US$33.00 | US$30.00 | US$42.97 | 4 |
| Aug ’24 | US$31.33 | US$31.75 +1.3% | 3.4% | US$33.00 | US$30.00 | US$42.58 | 4 |
| Jul ’24 | US$27.19 | US$31.25 +14.9% | 6.1% | US$34.00 | US$29.00 | US$33.12 | 4 |
| Jun ’24 | US$27.39 | US$31.50 +15.0% | 5.3% | US$34.00 | US$30.00 | US$31.91 | 4 |
| May ’24 | US$27.35 | US$32.75 +19.7% | 5.9% | US$35.00 | US$30.00 | US$30.89 | 4 |
| Apr ’24 | US$31.45 | US$37.50 +19.2% | 3.0% | US$39.00 | US$36.00 | US$31.89 | 4 |
| Mar ’24 | US$37.08 | US$37.50 +1.1% | 3.0% | US$39.00 | US$36.00 | US$30.75 | 4 |
| Feb ’24 | US$35.96 | US$36.25 +0.8% | 7.4% | US$39.00 | US$32.00 | US$32.47 | 4 |
| Jan ’24 | US$34.18 | US$34.60 +1.2% | 3.9% | US$36.00 | US$32.00 | US$33.42 | 5 |
| Dec ’23 | US$36.91 | US$34.60 -6.3% | 3.9% | US$36.00 | US$32.00 | US$29.34 | 5 |
| Nov ’23 | US$37.78 | US$34.60 -8.4% | 3.9% | US$36.00 | US$32.00 | US$26.10 | 5 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
UniCredit
€59.8b
Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.
UNCF.F
€41.75
7D
-5.5%
1Y
54.5%
Crédit Agricole
€40.3b
Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.
CRAR.F
€14.14
7D
4.0%
1Y
12.2%
Intesa Sanpaolo
€65.2b
Provides various financial products and services primarily in Italy.
IITS.F
€3.98
7D
-3.0%
1Y
39.8%