Origin Bancorp, Inc.

NYSE:OBK Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.1b

Origin Bancorp Değerleme

OBK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OBK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: OBK ( $35.02 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $50.99 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OBK adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

OBK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: OBK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo OBK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, OBK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
OBK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.4x
KazançlarUS$75.65m
Piyasa DeğeriUS$1.07b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

OBK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla OBK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.8x
BHRB Burke & Herbert Financial Services
50.6x72.5%US$1.0b
FSUN FirstSun Capital Bancorp
12.6x12.9%US$1.0b
BRKL Brookline Bancorp
15.2x21.9%US$1.1b
FMBH First Mid Bancshares
13x6.0%US$1.0b
OBK Origin Bancorp
14.4x6.4%US$1.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: OBK, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.4x) kıyasla oran (22.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

OBK'nin PE Oranı, US Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
OBK 14.4xSektör Avg. 13.1xNo. of Companies92PE0816243240+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: OBK Price-To-Earnings Oranı ( 14.4 x) baz alındığında, US Banks sektör ortalamasına ( 12.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

OBK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

OBK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.4x
Adil PE Oran12.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: OBK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.4 12.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin OBK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$35.02
US$36.60
+4.5%
3.7%US$38.00US$35.00n/a5
Nov ’25US$31.39
US$37.20
+18.5%
6.0%US$41.00US$35.00n/a5
Oct ’25US$31.14
US$38.60
+24.0%
6.0%US$41.00US$35.00n/a5
Sep ’25US$33.47
US$39.00
+16.5%
5.6%US$41.00US$35.00n/a5
Aug ’25US$32.51
US$39.00
+20.0%
5.6%US$41.00US$35.00n/a5
Jul ’25US$31.43
US$36.40
+15.8%
7.1%US$39.00US$32.00n/a5
Jun ’25US$31.27
US$36.40
+16.4%
7.1%US$39.00US$32.00n/a5
May ’25US$30.90
US$36.40
+17.8%
7.1%US$39.00US$32.00n/a5
Apr ’25US$30.19
US$35.20
+16.6%
8.5%US$38.00US$30.00n/a5
Mar ’25US$29.42
US$35.20
+19.6%
8.5%US$38.00US$30.00n/a5
Feb ’25US$30.13
US$35.90
+19.2%
10.7%US$41.50US$30.00n/a5
Jan ’25US$35.57
US$36.10
+1.5%
12.0%US$41.50US$31.00n/a5
Dec ’24US$32.92
US$33.10
+0.5%
4.9%US$34.50US$30.00n/a5
Nov ’24US$29.69
US$33.10
+11.5%
4.9%US$34.50US$30.00US$31.395
Oct ’24US$28.87
US$35.00
+21.2%
8.8%US$38.00US$30.00US$31.144
Sep ’24US$31.17
US$36.25
+16.3%
3.6%US$38.00US$35.00US$33.474
Aug ’24US$32.83
US$36.25
+10.4%
3.6%US$38.00US$35.00US$32.514
Jul ’24US$29.30
US$34.50
+17.7%
5.9%US$37.00US$31.00US$31.435
Jun ’24US$28.79
US$34.40
+19.5%
6.0%US$37.00US$31.00US$31.275
May ’24US$28.69
US$34.40
+19.9%
6.0%US$37.00US$31.00US$30.905
Apr ’24US$32.15
US$43.00
+33.7%
7.4%US$46.00US$37.00US$30.195
Mar ’24US$37.65
US$43.80
+16.3%
3.9%US$46.00US$41.00US$29.425
Feb ’24US$38.43
US$45.60
+18.7%
5.8%US$49.00US$41.00US$30.135
Jan ’24US$36.70
US$48.40
+31.9%
4.3%US$52.00US$46.00US$35.575
Dec ’23US$40.66
US$50.00
+23.0%
4.4%US$53.00US$47.00US$32.925
Nov ’23US$41.70
US$50.20
+20.4%
3.9%US$53.00US$48.00US$29.695

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Grupo Financiero Banorte. de

Mex$410.3b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.

GBOO.F

Mex$7.07

7D

-2.4%

1Y

-27.6%

Bank Negara Indonesia (Persero)

Rp180.3t

Provides various banking products and services in Indonesia, New York, Europe, and Asia.

PBNN.F

Rp0.40

7D

38.9%

1Y

24.2%

BNP Paribas

€64.2b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNPQ.F

€60.20

7D

-6.4%

1Y

-5.2%