TriCo Bancshares Değerleme

TCBK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TCBK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TCBK ( $42.93 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $77.8 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TCBK adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

TCBK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

TCBK temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelirn/a
İşletme Değeri/FAVÖKn/a
PEG Oranı3.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TCBK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TCBK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.6x
STBA S&T Bancorp
10.7x-4.3%US$1.4b
SRCE 1st Source
11.4x-1.3%US$1.5b
VBTX Veritex Holdings
17.1x16.1%US$1.5b
QCRH QCR Holdings
11.3x5.1%US$1.3b
TCBK TriCo Bancshares
12.7x3.5%US$1.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TCBK Price-To-Earnings Oranı ( 12.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.4 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TCBK'nin PE Oranı, US Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a10.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a10.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TCBK Price-To-Earnings Oranı ( 12.7 x) baz alındığında, US Banks sektör ortalamasına ( 11.8 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TCBK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TCBK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.7x
Adil PE Oran12.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TCBK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.7 12.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TCBK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$42.93
US$48.67
+13.4%
3.1%US$50.00US$46.00n/a6
Oct ’25US$40.88
US$51.17
+25.2%
5.2%US$55.00US$48.00n/a6
Sep ’25US$45.46
US$51.17
+12.6%
5.2%US$55.00US$48.00n/a6
Aug ’25US$44.24
US$51.17
+15.7%
5.2%US$55.00US$48.00n/a6
Jul ’25US$38.99
US$41.83
+7.3%
6.7%US$47.00US$38.00n/a6
Jun ’25US$38.08
US$41.67
+9.4%
6.0%US$46.00US$38.00n/a6
May ’25US$35.69
US$41.67
+16.7%
6.0%US$46.00US$38.00n/a6
Apr ’25US$35.58
US$43.00
+20.9%
4.7%US$46.00US$40.00n/a6
Mar ’25US$33.07
US$43.00
+30.0%
4.7%US$46.00US$40.00n/a6
Feb ’25US$35.27
US$43.00
+21.9%
4.7%US$46.00US$40.00n/a6
Jan ’25US$42.97
US$43.67
+1.6%
11.3%US$50.00US$36.00n/a6
Dec ’24US$37.01
US$39.00
+5.4%
5.5%US$42.00US$36.00n/a6
Nov ’24US$32.49
US$39.00
+20.0%
5.5%US$42.00US$36.00US$42.936
Oct ’24US$32.03
US$42.50
+32.7%
4.0%US$45.00US$40.00US$40.886
Sep ’24US$34.94
US$42.50
+21.6%
4.0%US$45.00US$40.00US$45.466
Aug ’24US$36.90
US$42.50
+15.2%
4.0%US$45.00US$40.00US$44.246
Jul ’24US$33.20
US$44.67
+34.5%
7.0%US$50.00US$40.00US$38.996
Jun ’24US$33.65
US$45.00
+33.7%
6.5%US$50.00US$40.00US$38.086
May ’24US$34.70
US$45.00
+29.7%
6.5%US$50.00US$40.00US$35.696
Apr ’24US$41.59
US$58.50
+40.7%
5.3%US$62.00US$53.00US$35.586
Mar ’24US$50.41
US$59.33
+17.7%
6.3%US$64.00US$53.00US$33.076
Feb ’24US$50.53
US$59.83
+18.4%
7.4%US$67.00US$53.00US$35.276
Jan ’24US$50.99
US$61.00
+19.6%
5.4%US$67.00US$56.00US$42.976
Dec ’23US$53.72
US$61.00
+13.6%
5.4%US$67.00US$56.00US$37.016
Nov ’23US$57.64
US$61.00
+5.8%
5.4%US$67.00US$56.00US$32.496

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin