Loading...
PDLB logo

Ponce Financial Group, Inc.NasdaqGM:PDLB Stok Raporu

Piyasa Değeri US$428.1m
Hisse Fiyatı
US$18.53
US$24
22.8% değerinin altında içsel indirim
1Y38.3%
7D5.5%
Portföy Değeri
​
Görünüm

Ponce Financial Group, Inc.

NasdaqGM:PDLB Stok Raporu

Piyasa değeri: US$428.1m

Ponce Financial Group (PDLB) Hisse Özeti

Ponce Financial Group, Inc. çeşitli bankacılık ürünleri ve hizmetleri sağlayan Ponce Bank'ın banka holding şirketi olarak faaliyet göstermektedir. Daha fazla detay

Ödüller

Fiyat-Kazanç oranı ( 14.8 x) US piyasasının ( 18.5 x) altındadır

Kazançlar geçen yıl 122.4% oranında arttı

Risk Analizi

Önümüzdeki 3 yıl boyunca kazançların yılda ortalama 4.8% oranında düşmesi öngörülüyor


PDLB Community Fair Values

Create Narrative

See what others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

View all narratives

Ponce Financial Group, Inc. Rakipler

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Ponce Financial Group
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse FiyatıUS$18.53
52 Haftanın En Yüksek SeviyesiUS$18.55
52 Haftanın En Düşük SeviyesiUS$12.81
Beta0.51
1 Aylık Değişim3.81%
3 Aylık Değişim10.89%
1 Yıllık Değişim38.28%
3 Yıllık Değişim144.78%
5 Yıllık Değişim79.54%
Halka arzdan bu yana değişim73.51%

Son Haberler & Güncellemeler

Seeking Alpha • Apr 21

Ponce Financial Group's Quality Shines Through (Upgrade)

Summary Ponce Financial Group, Inc. is upgraded to a soft Buy after strong revenue, profitability, and net interest margin improvements. PDLB’s organic deposit growth, low brokered deposit exposure, and high asset quality position it well for a declining rate environment. Management’s shift from securities to loans has boosted net interest income and profitability, with 2026 projected to outperform 2025. Credit quality metrics warrant monitoring, but PDLB’s risk/reward profile is now attractive relative to peers despite slightly elevated valuation multiples. Read the full article on Seeking Alpha

Recent updates

Seeking Alpha • Apr 21

Ponce Financial Group's Quality Shines Through (Upgrade)

Summary Ponce Financial Group, Inc. is upgraded to a soft Buy after strong revenue, profitability, and net interest margin improvements. PDLB’s organic deposit growth, low brokered deposit exposure, and high asset quality position it well for a declining rate environment. Management’s shift from securities to loans has boosted net interest income and profitability, with 2026 projected to outperform 2025. Credit quality metrics warrant monitoring, but PDLB’s risk/reward profile is now attractive relative to peers despite slightly elevated valuation multiples. Read the full article on Seeking Alpha
Analiz Makalesi • Dec 16

Here's Why We Think Ponce Financial Group (NASDAQ:PDLB) Might Deserve Your Attention Today

The excitement of investing in a company that can reverse its fortunes is a big draw for some speculators, so even...
Seeking Alpha • Apr 01

Ponce Financial Group: Despite Fantastic Upside, This Name Is Unremarkable

Summary Ponce Financial Group has shown impressive growth in deposits and loans, but its overall asset quality remains disappointingly low. Despite a 61.7% stock surge, I maintain a 'hold' rating due to mixed valuation and high price-to-earnings multiple. The bank's rapid expansion was aided by a $225 million investment from the US Treasury's ECIP, focusing on riskier, high-impact loans. While Ponce Financial Group's price-to-book ratios are attractive, its return on assets and equity are the worst among peers. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Nov 08

Ponce Financial Group Q3: Should Benefit From More Rate Cuts, But Overvalued

Summary Ponce Financial Group, Inc.'s Q3 '24 results show strong interest income growth but declining profitability due to credit losses, with a net interest margin improvement. The company's balance sheet appears stable, but its return on assets and equity underperform compared to peers, indicating inefficiency. The economic outlook favors Ponce with potential interest rate cuts under Donald Trump's incoming administration, boosting loan demand despite lower interest rates. Despite progress, I remain cautious due to uncertainties in the interest rate environment and potential overvaluation, opting not to start a position now. Read the full article on Seeking Alpha
Analiz Makalesi • May 10

Should You Be Adding Ponce Financial Group (NASDAQ:PDLB) To Your Watchlist Today?

Some have more dollars than sense, they say, so even companies that have no revenue, no profit, and a record of falling...

Hissedar Getirileri

PDLBUS BanksUS Pazar
7D5.5%1.9%-0.3%
1Y38.3%20.9%26.7%

Getiri vs. Endüstri: PDLB geçen yıl % 20.9 oranında getiri sağlayan US Banks sektörünü aştı.

Getiri vs Piyasa: PDLB geçen yıl % 26.7 oranında getiri sağlayan US Piyasasını aştı.

Fiyat Oynaklığı

Is PDLB's price volatile compared to industry and market?
PDLB volatility
PDLB Average Weekly Movement2.7%
Banks Industry Average Movement3.5%
Market Average Movement7.2%
10% most volatile stocks in US Market16.2%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: PDLB son 3 ayda US piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: PDLB 'nin haftalık oynaklığı ( 3% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

KurulduÇalışanlarCEOWeb sitesi
1960216Carlos Naudonwww.poncebank.com

Ponce Financial Group, Inc. çeşitli bankacılık ürünleri ve hizmetleri sunan Ponce Bank için banka holding şirketi olarak faaliyet göstermektedir. Vadesiz, NOW/IOLA, para piyasası, bireysel emeklilik ve tasarruf hesapları dahil olmak üzere çeşitli mevduatlar; karşılıklı mevduatlar; ve bireylere, ticari kuruluşlara ve kar amacı gütmeyen kuruluşlara mevduat sertifikaları sağlamaktadır. Şirket ayrıca, bir ila dört ailelik yatırımcıya ait ve sahibi tarafından kullanılan konutlar; çok aileli konutlar; konut dışı mülkler; inşaat ve arazi; ticari ve endüstriyel ve işletme ve tüketici kredileri dahil olmak üzere gayrimenkul teminatlı krediler sunmaktadır.

Ponce Financial Group, Inc. Temel Bilgiler Özeti

Ponce Financial Group'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
PDLB temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeriUS$428.13m
Kazançlar(TTM)US$30.24m
Gelir(TTM)US$109.18m
14.8x
F/K Oranı
1.4x
P/B Oranı

PDLB aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
PDLB gelir tablosu (TTM)
GelirUS$109.18m
Gelir MaliyetiUS$0
Brüt KârUS$109.18m
Diğer GiderlerUS$78.94m
KazançlarUS$30.24m

Son Raporlanan Kazançlar

Mar 31, 2026

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)1.25
Brüt Marj100.00%
Net Kâr Marjı27.70%
Borç/Özkaynak Oranı103.6%

PDLB uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/20 16:39
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/20 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ponce Financial Group, Inc. 1 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Christopher MarinacBrean Capital Historical (Janney Montgomery)