FRBA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

FRBA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.8x) kıyasla oran (10.1x).

FRBA'nin PE Oranı, US Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

FRBA Price-To-Earnings Oranı ( 8.8 x) baz alındığında, US Banks sektör ortalamasına ( 12.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

FRBA'nin PE Oranı, Adil PE Oranına kıyasla nedir? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesini, kar marjlarını ve diğer risk faktörlerini dikkate alan beklenen PE Oranıdır.

FRBA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.8 11.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FRBA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

FRBA ( $14.02 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( $41.59 )

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

FRBA Stoklara Genel Bakış

First Bank, küçük ve orta ölçekli işletmelere ve bireylere çeşitli bankacılık ürünleri ve hizmetleri sunmaktadır. Daha fazla detay

FRBA temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	6/6
Gelecekteki Büyüme	1/6
Geçmiş Performans	5/6
Finansal Sağlık	6/6
Temettüler	3/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 66.3% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 2.67% oranında artması öngörülüyor

Kazançlar geçen yıl 85.6% oranında arttı

Rakiplerine ve sektöre kıyasla iyi değerde işlem görüyor

Analistler hisse senedi fiyatının 23.6% oranında artacağı konusunda hemfikir

Risk Analizi

Risk kontrollerimizden FRBA için herhangi bir risk tespit edilmedi.

Benim Notlarım

Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 3 Analysts

Balance Sheet Optimizations And Digital Initiatives Will Strengthen Future Profitability

Key Takeaways Robust loan and deposit growth in corporate segments positions the company for stronger earnings and improved revenue outlook. Balance sheet optimization and digital initiatives enhance stability, profitability, and long-term revenue growth.

View narrative

US$17.67

20.6% undervalued

6.31%

Revenue growth p.a.

5 days ago

First Bank Rakipler

Civista Bancshares

NasdaqCM:CIVB

US$335.7m

ACNB

NasdaqCM:ACNB

US$354.6m

First Business Financial Services

NasdaqGS:FBIZ

US$381.1m

Canandaigua National

OTCPK:CNND

US$337.4m

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti First Bank
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	US$14.02
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	US$15.87
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	US$11.20
Beta	0.94
1 Aylık Değişim	-5.27%
3 Aylık Değişim	-7.88%
1 Yıllık Değişim	-5.78%
3 Yıllık Değişim	-3.84%
5 Yıllık Değişim	27.22%
Halka arzdan bu yana değişim	33.52%

Son Haberler & Güncellemeler

First Bank (NASDAQ:FRBA) Is Paying Out A Dividend Of $0.06

Oct 27

Recent updates

Earnings Miss: First Bank Missed EPS By 5.3% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Apr 30

First Bank (NASDAQ:FRBA) Is Due To Pay A Dividend Of $0.06

Jan 29

First Bank goes ex dividend tomorrow

Aug 10

First Bank GAAP EPS of $0.45 beats by $0.02, revenue of $24.37M beats by $0.64M

Jul 26

First Bank: Strong Earnings And Cheap Valuation, The Perfect Investment Combination

Aug 06

First Bank (NASDAQ:FRBA) Will Pay A Dividend Of US$0.03

Jul 30

First Bank EPS beats by $0.14, beats on revenue

Apr 26

I Ran A Stock Scan For Earnings Growth And First Bank (NASDAQ:FRBA) Passed With Ease

Mar 23

First Bank's (NASDAQ:FRBA) Attractive Combination: Does It Earn A Place In Your Dividend Portfolio?

Mar 02

Hissedar Getirileri

	FRBA	US Banks	US Pazar
7D	-4.6%	-3.4%	-2.2%
1Y	-5.8%	29.3%	23.9%

Getiri vs. Endüstri: FRBA geçen yıl % 29.3 oranında getiri sağlayan US Banks sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: FRBA geçen yıl % 23.9 oranında getiri sağlayan US Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is FRBA's price volatile compared to industry and market?
FRBA volatility
FRBA Average Weekly Movement	4.2%
Banks Industry Average Movement	5.2%
Market Average Movement	6.3%
10% most volatile stocks in US Market	17.0%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: FRBA son 3 ayda önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: FRBA 'nin haftalık oynaklığı ( 4% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
2007	313	Pat Ryan	www.firstbanknj.com

First Bank, küçük ve orta ölçekli işletmelere ve bireylere çeşitli bankacılık ürünleri ve hizmetleri sunmaktadır. Şirket, faizsiz vadesiz mevduatlar, faizli vadesiz hesaplar, para piyasası hesapları, tasarruf hesapları ve mevduat sertifikalarının yanı sıra ticari çek hesapları da dahil olmak üzere çeşitli mevduatları kabul etmektedir. Ayrıca, kredi limitleri, envanter, ekipman ve kısa vadeli işletme sermayesi finansmanını içeren ticari ve endüstriyel krediler; mülk sahibi, yatırımcı, inşaat ve geliştirme ve çok aileli krediler gibi ticari gayrimenkul kredileri; konut ipotekleri, birinci ve ikinci ipotekli ev özkaynak kredileri ve döner kredi limitlerini içeren konut gayrimenkul kredileri ve otomobil, kişisel, geleneksel taksitli ve diğer kredilerden oluşan tüketici ve diğer kredileri içeren çeşitli kredi ürünleri sunmaktadır.

First Bank Temel Bilgiler Özeti

First Bank'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
FRBA temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	US$352.31m
Kazançlar(TTM)	US$40.13m
Gelir(TTM)	US$123.43m

8.8x

F/K Oranı

0.9x

P/B Oranı

FRBA aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
FRBA gelir tablosu (TTM)
Gelir	US$123.43m
Gelir Maliyeti	US$0
Brüt Kâr	US$123.43m
Diğer Giderler	US$83.31m
Kazançlar	US$40.13m

Son Raporlanan Kazançlar

Sep 30, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)	1.59
Brüt Marj	100.00%
Net Kâr Marjı	32.51%
Borç/Özkaynak Oranı	68.9%

FRBA uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

1.7%

Mevcut Temettü Verimi

15%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2024/12/23 05:12
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2024/12/23 00:00
Kazançlar	2024/09/30
Yıllık Kazançlar	2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

First Bank 7 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Bryce Rowe	Baird
Erik Zwick	Boenning & Scattergood, Inc.
null null	D.A. Davidson & Co.

FRBA Stoklara Genel Bakış

Ödüller

Risk Analizi

Balance Sheet Optimizations And Digital Initiatives Will Strengthen Future Profitability

First Bank Rakipler

NasdaqCM:CIVB

US$335.7m

NasdaqCM:ACNB

US$354.6m

NasdaqGS:FBIZ

US$381.1m

OTCPK:CNND

US$337.4m

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

First Bank (NASDAQ:FRBA) Is Paying Out A Dividend Of $0.06

First Bank Announces Third Quarter Dividend Payable on November 22, 2024

First Bank (NasdaqGM:FRBA) announces an Equity Buyback for 1,000,000 shares, for $16 million.

First Bank to Report Q3, 2024 Results on Oct 23, 2024

First Bank Declares a Quarterly Cash Dividend, Payable on August 23, 2024

Recent updates

First Bank (NASDAQ:FRBA) Is Paying Out A Dividend Of $0.06

First Bank Announces Third Quarter Dividend Payable on November 22, 2024

First Bank (NasdaqGM:FRBA) announces an Equity Buyback for 1,000,000 shares, for $16 million.

First Bank to Report Q3, 2024 Results on Oct 23, 2024

First Bank Declares a Quarterly Cash Dividend, Payable on August 23, 2024

First Bank to Report Q2, 2024 Results on Jul 24, 2024

First Bank (NASDAQ:FRBA) Will Pay A Dividend Of $0.06

President recently bought US$90k worth of stock

First quarter 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

First Bank Declares A Quarterly Cash Dividend, Payable on May 24, 2024

New minor risk - Insider selling

First Bank, Annual General Meeting, Apr 24, 2024

Executive VP & Chief Lending Officer exercised options to buy US$52k worth of stock.

Director recently sold US$98k worth of stock

Director recently sold US$117k worth of stock

Upcoming dividend of US$0.06 per share at 1.7% yield

First Bank's (NASDAQ:FRBA) Dividend Will Be $0.06

Fourth quarter dividend of US$0.06 announced

First Bank Reports Net Charge-Offs for the Fourth Quarter Ended December 31, 2023

President recently bought US$91k worth of stock

New minor risk - Earnings quality

Upcoming dividend of US$0.06 per share at 2.0% yield

First Bank's (NASDAQ:FRBA) Dividend Will Be $0.06

Consensus EPS estimates fall by 14%

First Bank Declares Quarterly Cash Dividend, Payable on November 24, 2023

First Bank to Report Q3, 2023 Results on Oct 25, 2023

New minor risk - Shareholder dilution

Upcoming dividend of US$0.06 per share at 1.9% yield

First Bank (NASDAQ:FRBA) Will Pay A Dividend Of $0.06

Second quarter 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Consensus EPS estimates increase by 17%

First Bank Announces Net Charge-Offs for the Second Quarter Ended June 30, 2023

First Bank to Report Q2, 2023 Results on Jul 26, 2023

Independent Director recently bought US$90k worth of stock

First Bank (NASDAQ:FRBA) Is Paying Out A Dividend Of $0.06

Upcoming dividend of US$0.06 per share at 2.6% yield

Earnings Miss: First Bank Missed EPS By 5.3% And Analysts Are Revising Their Forecasts

First quarter 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Price target decreased by 15% to US$15.00

Investor sentiment deteriorates as stock falls 18%

Upcoming dividend of US$0.06 per share at 1.7% yield

Consensus EPS estimates fall by 14%

First Bank (NASDAQ:FRBA) Is Due To Pay A Dividend Of $0.06

First Bank Declares Quarterly Cash Dividend, Payable on February 24, 2023

Full year 2022 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

First Bank to Report Q4, 2022 Results on Jan 25, 2023

First Bank (NasdaqGM:FRBA) entered into a definitive merger agreement to acquire Malvern Bancorp, Inc. (NasdaqGM:MLVF) for approximately $150 million.

Insufficient new directors

Upcoming dividend of US$0.06 per share

First Bank Declares Quarterly Cash Dividend, Payable on November 25, 2022

First Bank to Report Q3, 2022 Results on Oct 25, 2022

Independent Director exercised options to buy US$82k worth of stock.

First Bank goes ex dividend tomorrow

Upcoming dividend of US$0.06 per share

Second quarter 2022 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

First Bank Announces Net Charge-Offs for the Second Quarter Ended June 30, 2022

First Bank GAAP EPS of $0.45 beats by $0.02, revenue of $24.37M beats by $0.64M

Key Executive exercised options to buy US$72k worth of stock.

First Bank to Report Q2, 2022 Results on Jul 26, 2022