Kearny Financial Değerleme
KRNY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Book vs Akranlar
Price-To-Book vs Sektör
Price-To-Book vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KRNY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: KRNY ( $8.27 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $6.28 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KRNY adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
KRNY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: KRNY kârsız bir banka olduğundan, göreli değerleme analizinde Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanıyoruz.
| KRNY'un PB Oranı nedir? | |
|---|---|
| PB Oranı | 0.7x |
| Kitap | US$751.54m |
| Piyasa Değeri | US$516.65m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | n/a |
| İşletme Değeri/FAVÖK | n/a |
| PEG Oranı | n/a |
Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran
KRNY'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PB | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 1x | ||
HONE HarborOne Bancorp | 0.9x | 42.2% | US$544.9m |
FFIC Flushing Financial | 0.8x | 27.2% | US$525.9m |
FFWM First Foundation | 0.7x | 111.1% | US$661.2m |
HIFS Hingham Institution for Savings | 1.5x | n/a | US$622.4m |
KRNY Kearny Financial | 0.7x | 138.6% | US$516.6m |
Price-To-Book vs Akranlar: KRNY, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.7x) kıyasla oran (1x).
Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran
KRNY'nin PB Oranı, US Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 4 Şirketler | Fiyat / Kitap | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
FRCB First Republic Bank | 0.002x | n/a | US$27.98m |
SBNY Signature Bank | 0.0003x | n/a | US$2.18m |
BKES.F Banco Espírito Santo | n/a | n/a | US$56.01k |
BCBH.F Caribbean Investment Holdings | n/a | n/a | US$132.00 |
| 4 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Book vs Sektör: KRNY Price-To-Book Oranı ( 0.7 x) baz alındığında, US Banks sektör ortalamasına ( 1 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran
KRNY 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PB Oran | 0.7x |
| Adil PB Oran | n/a |
Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için KRNY 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$8.27 | US$7.63 -7.8% | 4.9% | US$8.00 | US$7.25 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$7.04 | US$7.63 +8.3% | 4.9% | US$8.00 | US$7.25 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$6.63 | US$7.63 +15.0% | 4.9% | US$8.00 | US$7.25 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$6.81 | US$7.25 +6.5% | 3.4% | US$7.50 | US$7.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$6.94 | US$7.25 +4.5% | 3.4% | US$7.50 | US$7.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$6.00 | US$6.25 +4.2% | 4.0% | US$6.50 | US$6.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$5.67 | US$6.25 +10.2% | 4.0% | US$6.50 | US$6.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$5.51 | US$6.25 +13.4% | 4.0% | US$6.50 | US$6.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$6.29 | US$6.88 +9.3% | 1.8% | US$7.00 | US$6.75 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$6.14 | US$7.88 +28.3% | 14.3% | US$9.00 | US$6.75 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$7.26 | US$7.88 +8.5% | 14.3% | US$9.00 | US$6.75 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$8.97 | US$8.13 -9.4% | 20.0% | US$9.75 | US$6.50 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$8.30 | US$7.25 -12.7% | 10.3% | US$8.00 | US$6.50 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$7.06 | US$7.25 +2.7% | 10.3% | US$8.00 | US$6.50 | US$7.04 | 2 |
| Oct ’24 | US$6.93 | US$7.50 +8.2% | 6.7% | US$8.00 | US$7.00 | US$6.63 | 2 |
| Sep ’24 | US$7.44 | US$8.00 +7.5% | 12.5% | US$9.00 | US$7.00 | US$6.81 | 2 |
| Aug ’24 | US$8.45 | US$8.00 -5.3% | 12.5% | US$9.00 | US$7.00 | US$6.94 | 2 |
| Jun ’24 | US$6.85 | US$8.25 +20.4% | 3.0% | US$8.50 | US$8.00 | US$5.67 | 2 |
| May ’24 | US$7.75 | US$8.25 +6.5% | 3.0% | US$8.50 | US$8.00 | US$5.51 | 2 |
| Apr ’24 | US$8.12 | US$10.17 +25.2% | 6.1% | US$11.00 | US$9.50 | US$6.29 | 3 |
| Mar ’24 | US$9.85 | US$10.50 +6.6% | 3.9% | US$11.00 | US$10.00 | US$6.14 | 3 |
| Feb ’24 | US$9.51 | US$10.50 +10.4% | 3.9% | US$11.00 | US$10.00 | US$7.26 | 3 |
| Jan ’24 | US$10.15 | US$11.17 +10.0% | 5.6% | US$12.00 | US$10.50 | US$8.97 | 3 |
| Dec ’23 | US$9.56 | US$11.17 +16.8% | 5.6% | US$12.00 | US$10.50 | US$8.30 | 3 |
| Nov ’23 | US$9.92 | US$11.17 +12.6% | 5.6% | US$12.00 | US$10.50 | US$7.06 | 3 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Bank Negara Indonesia (Persero)
Rp180.3t
Provides various banking products and services in Indonesia, New York, Europe, and Asia.
PBNN.F
Rp0.40
7D
38.9%
1Y
24.2%
Intesa Sanpaolo
€64.6b
Provides various financial products and services primarily in Italy.
IITS.F
€3.67
7D
-10.4%
1Y
29.0%
BNP Paribas
€64.2b
Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.
BNPQ.F
€60.20
7D
-6.4%
1Y
-5.2%