Bank of Marin Bancorp

NasdaqCM:BMRC Stok Raporu

Piyasa değeri: US$418.9m

Bank of Marin Bancorp Değerleme

BMRC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BMRC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BMRC ( $26.22 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $9.41 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BMRC adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BMRC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BMRC kârsız bir banka olduğundan, göreli değerleme analizinde Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo BMRC için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, BMRC'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
BMRC'un PB Oranı nedir?
PB Oranı1x
KitapUS$436.96m
Piyasa DeğeriUS$418.87m

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

BMRC'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla BMRC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.2x
WTBA West Bancorporation
1.7x24.7%US$408.7m
SFST Southern First Bancshares
1.1x40.7%US$359.1m
HONE HarborOne Bancorp
0.9x42.2%US$544.9m
RBB RBB Bancorp
0.8x2.8%US$431.4m
BMRC Bank of Marin Bancorp
1x111.0%US$418.9m

Price-To-Book vs Akranlar: BMRC, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1x) kıyasla oran (1.2x).

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

BMRC'nin PB Oranı, US Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
FRCB First Republic Bank
0.002xn/aUS$27.98m
SBNY Signature Bank
0.0003xn/aUS$2.18m
BKES.F Banco Espírito Santo
n/an/aUS$56.01k
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
n/an/aUS$132.00
Bu PB aralığında başka şirket yok
BMRC 1.0xSektör Avg. 1.0xNo. of Companies127PB00.61.21.82.43+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: BMRC Price-To-Book Oranı ( 1 x) baz alındığında, US Banks sektör ortalamasına ( 1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

BMRC 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

BMRC PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran1x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için BMRC 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BMRC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$26.22
US$24.25
-7.5%
7.4%US$26.00US$22.00n/a4
Nov ’25US$22.14
US$24.25
+9.5%
7.4%US$26.00US$22.00n/a4
Oct ’25US$19.26
US$21.70
+12.7%
5.4%US$23.00US$20.00n/a5
Sep ’25US$21.39
US$21.60
+1.0%
5.6%US$23.00US$20.00n/a5
Aug ’25US$19.18
US$21.60
+12.6%
5.6%US$23.00US$20.00n/a5
Jul ’25US$16.46
US$17.40
+5.7%
14.8%US$21.00US$15.00n/a5
Jun ’25US$15.38
US$17.40
+13.1%
14.8%US$21.00US$15.00n/a5
May ’25US$14.81
US$18.20
+22.9%
21.3%US$25.00US$15.00n/a5
Apr ’25US$16.39
US$21.50
+31.2%
13.2%US$25.00US$16.50n/a5
Mar ’25US$16.61
US$21.80
+31.2%
10.6%US$25.00US$18.00n/a5
Feb ’25US$18.91
US$22.20
+17.4%
7.7%US$25.00US$20.00n/a5
Jan ’25US$22.02
US$21.80
-1.0%
7.3%US$24.00US$20.00n/a5
Dec ’24US$20.44
US$19.60
-4.1%
11.9%US$22.00US$16.00n/a5
Nov ’24US$17.37
US$19.60
+12.8%
11.9%US$22.00US$16.00US$22.145
Oct ’24US$18.28
US$21.60
+18.2%
6.9%US$23.00US$19.00US$19.265
Sep ’24US$19.29
US$21.60
+12.0%
6.9%US$23.00US$19.00US$21.395
Aug ’24US$20.94
US$21.60
+3.2%
6.9%US$23.00US$19.00US$19.185
Jul ’24US$17.67
US$22.00
+24.5%
11.5%US$25.00US$19.00US$16.465
Jun ’24US$16.66
US$22.00
+32.1%
12.2%US$25.00US$18.00US$15.385
May ’24US$16.92
US$22.00
+30.0%
12.2%US$25.00US$18.00US$14.815
Apr ’24US$21.89
US$32.80
+49.8%
14.4%US$38.00US$24.00US$16.395
Mar ’24US$29.29
US$34.80
+18.8%
4.9%US$38.00US$33.00US$16.615
Feb ’24US$30.44
US$34.80
+14.3%
4.9%US$38.00US$33.00US$18.915
Jan ’24US$32.88
US$36.00
+9.5%
5.8%US$40.00US$34.00US$22.025
Dec ’23US$35.57
US$36.60
+2.9%
5.9%US$40.00US$34.00US$20.445
Nov ’23US$35.87
US$36.40
+1.5%
5.1%US$39.00US$34.00US$17.375

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Bank Negara Indonesia (Persero)

Rp180.3t

Provides various banking products and services in Indonesia, New York, Europe, and Asia.

PBNN.F

Rp0.40

7D

38.9%

1Y

24.2%

Grupo Financiero Banorte. de

Mex$402.5b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.

GBOO.F

Mex$7.07

7D

-2.4%

1Y

-27.6%

BNP Paribas

€64.2b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNPQ.F

€60.20

7D

-6.4%

1Y

-5.2%