Bank of Marin Bancorp Değerleme
BMRC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Book vs Akranlar
Price-To-Book vs Sektör
Price-To-Book vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BMRC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: BMRC ( $22.21 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $44.47 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BMRC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
BMRC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.
| BMRC'un n/a Oranı nedir? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Piyasa Değeri | US$354.81m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | n/a |
| İşletme Değeri/FAVÖK | n/a |
| PEG Oranı | n/a |
Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran
BMRC'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PB | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 1.1x | ||
RBB RBB Bancorp | 0.8x | 2.8% | US$392.8m |
WTBA West Bancorporation | 1.5x | 24.7% | US$363.1m |
NRIM Northrim BanCorp | 1.4x | -3.7% | US$359.1m |
INBK First Internet Bancorp | 0.8x | 32.0% | US$303.1m |
BMRC Bank of Marin Bancorp | 0.8x | 112.1% | US$354.8m |
Price-To-Book vs Akranlar: BMRC, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.8x) kıyasla oran (1.1x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
BMRC'nin PE Oranı, US Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Book vs Sektör: BMRC Price-To-Book Oranı ( 0.8 x) baz alındığında, US Banks sektör ortalamasına ( 1 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran
BMRC 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PB Oran | 0.8x |
| Adil PB Oran | n/a |
Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için BMRC 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$22.21 | US$23.50 +5.8% | 6.4% | US$26.00 | US$22.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$19.26 | US$21.70 +12.7% | 5.4% | US$23.00 | US$20.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$21.39 | US$21.60 +1.0% | 5.6% | US$23.00 | US$20.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$19.18 | US$21.60 +12.6% | 5.6% | US$23.00 | US$20.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$16.46 | US$17.40 +5.7% | 14.8% | US$21.00 | US$15.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$15.38 | US$17.40 +13.1% | 14.8% | US$21.00 | US$15.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$14.81 | US$18.20 +22.9% | 21.3% | US$25.00 | US$15.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$16.39 | US$21.50 +31.2% | 13.2% | US$25.00 | US$16.50 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$16.61 | US$21.80 +31.2% | 10.6% | US$25.00 | US$18.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$18.91 | US$22.20 +17.4% | 7.7% | US$25.00 | US$20.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$22.02 | US$21.80 -1.0% | 7.3% | US$24.00 | US$20.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$20.44 | US$19.60 -4.1% | 11.9% | US$22.00 | US$16.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$17.37 | US$19.60 +12.8% | 11.9% | US$22.00 | US$16.00 | US$22.21 | 5 |
| Oct ’24 | US$18.28 | US$21.60 +18.2% | 6.9% | US$23.00 | US$19.00 | US$19.26 | 5 |
| Sep ’24 | US$19.29 | US$21.60 +12.0% | 6.9% | US$23.00 | US$19.00 | US$21.39 | 5 |
| Aug ’24 | US$20.94 | US$21.60 +3.2% | 6.9% | US$23.00 | US$19.00 | US$19.18 | 5 |
| Jul ’24 | US$17.67 | US$22.00 +24.5% | 11.5% | US$25.00 | US$19.00 | US$16.46 | 5 |
| Jun ’24 | US$16.66 | US$22.00 +32.1% | 12.2% | US$25.00 | US$18.00 | US$15.38 | 5 |
| May ’24 | US$16.92 | US$22.00 +30.0% | 12.2% | US$25.00 | US$18.00 | US$14.81 | 5 |
| Apr ’24 | US$21.89 | US$32.80 +49.8% | 14.4% | US$38.00 | US$24.00 | US$16.39 | 5 |
| Mar ’24 | US$29.29 | US$34.80 +18.8% | 4.9% | US$38.00 | US$33.00 | US$16.61 | 5 |
| Feb ’24 | US$30.44 | US$34.80 +14.3% | 4.9% | US$38.00 | US$33.00 | US$18.91 | 5 |
| Jan ’24 | US$32.88 | US$36.00 +9.5% | 5.8% | US$40.00 | US$34.00 | US$22.02 | 5 |
| Dec ’23 | US$35.57 | US$36.60 +2.9% | 5.9% | US$40.00 | US$34.00 | US$20.44 | 5 |
| Nov ’23 | US$35.87 | US$36.40 +1.5% | 5.1% | US$39.00 | US$34.00 | US$17.37 | 5 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.