Flushing Financial Corporation

NasdaqGS:FFIC Stok Raporu

Piyasa değeri: US$473.6m

Flushing Financial Değerleme

FFIC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FFIC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$14.61
Fair Value
3.1% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: FFIC ( $14.15 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $14.61 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FFIC adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

FFIC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FFIC kârsız bir banka olduğundan, göreli değerleme analizinde Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo FFIC için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, FFIC'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
FFIC'un PB Oranı nedir?
PB Oranı0.7x
KitapUS$724.54m
Piyasa DeğeriUS$473.58m

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

FFIC'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla FFIC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.8x
KRNY Kearny Financial
0.6x146.0%US$436.1m
HONE HarborOne Bancorp
0.9x18.0%US$483.0m
BMRC Bank of Marin Bancorp
1x91.9%US$402.9m
NFBK Northfield Bancorp (Staten Island NY)
0.7x24.1%US$510.6m
FFIC Flushing Financial
0.7x99.7%US$473.6m

Price-To-Book vs Akranlar: FFIC, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.7x) kıyasla oran (0.8x).

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

FFIC'nin PB Oranı, US Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
FRCB First Republic Bank
0.002xn/aUS$27.98m
SBNY Signature Bank
0.0003xn/aUS$2.18m
BKES.F Banco Espírito Santo
n/an/aUS$56.01k
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
n/an/aUS$132.00
Bu PB aralığında başka şirket yok
FFIC 0.7xSektör Avg. 1.0xNo. of Companies126PB00.61.21.82.43+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: FFIC Price-To-Book Oranı ( 0.7 x) baz alındığında, US Banks sektör ortalamasına ( 1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

FFIC 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

FFIC PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran0.7x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için FFIC 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FFIC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$14.15
US$16.25
+14.8%
9.9%US$19.00US$15.00n/a4
Jan ’26US$14.28
US$17.38
+21.7%
6.9%US$19.00US$16.00n/a4
Dec ’25US$17.74
US$16.19
-8.8%
4.0%US$17.00US$15.25n/a4
Nov ’25US$15.38
US$15.69
+2.0%
7.4%US$17.00US$14.00n/a4
Oct ’25US$13.88
US$15.69
+13.0%
7.4%US$17.00US$14.00n/a4
Sep ’25US$14.60
US$15.63
+7.0%
7.6%US$17.00US$14.00n/a4
Aug ’25US$13.90
US$15.13
+8.8%
12.9%US$17.00US$12.00n/a4
Jul ’25US$13.05
US$14.00
+7.3%
11.3%US$16.00US$12.00n/a4
Jun ’25US$12.72
US$14.25
+12.0%
12.5%US$16.00US$12.00n/a4
May ’25US$11.45
US$14.63
+27.7%
9.5%US$16.00US$13.00n/a4
Apr ’25US$12.56
US$16.25
+29.4%
12.4%US$19.00US$13.50n/a4
Mar ’25US$12.76
US$17.88
+40.1%
9.8%US$20.00US$15.50n/a4
Feb ’25US$15.66
US$17.88
+14.1%
9.8%US$20.00US$15.50US$13.954
Jan ’25US$16.48
US$16.25
-1.4%
11.2%US$18.50US$13.50US$14.284
Dec ’24US$15.08
US$14.88
-1.4%
11.2%US$17.00US$13.00US$17.744
Nov ’24US$12.49
US$14.88
+19.1%
11.2%US$17.00US$13.00US$15.384
Oct ’24US$13.13
US$15.75
+20.0%
6.9%US$17.00US$14.00US$13.884
Sep ’24US$14.74
US$16.13
+9.4%
8.3%US$17.50US$14.00US$14.604
Aug ’24US$15.52
US$15.83
+2.0%
9.1%US$17.50US$14.00US$13.903
Jul ’24US$12.29
US$14.00
+13.9%
10.1%US$15.00US$12.00US$13.053
Jun ’24US$11.83
US$14.00
+18.3%
10.1%US$15.00US$12.00US$12.723
May ’24US$11.53
US$14.67
+27.2%
14.0%US$17.00US$12.00US$11.453
Apr ’24US$14.89
US$20.00
+34.3%
12.2%US$23.00US$17.00US$12.563
Mar ’24US$19.31
US$21.67
+12.2%
5.8%US$23.00US$20.00US$12.763
Feb ’24US$19.46
US$21.33
+9.6%
8.0%US$23.00US$19.00US$15.663
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$16.25
Fair Value
12.9% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/05 07:20
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/05 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Flushing Financial Corporation 8 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Manuel NavasD.A. Davidson & Co.
Robert RamseyFBR Capital Markets & Co.
David DarstGuggenheim Securities, LLC