Eagle Bancorp Değerleme
EGBN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Book vs Akranlar
Price-To-Book vs Sektör
Price-To-Book vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EGBN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: EGBN ( $29.41 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $72.46 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EGBN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
EGBN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: EGBN kârsız bir banka olduğundan, göreli değerleme analizinde Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanıyoruz.
| EGBN'un PB Oranı nedir? | |
|---|---|
| PB Oranı | 0.7x |
| Kitap | US$1.23b |
| Piyasa Değeri | US$888.23m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | n/a |
| İşletme Değeri/FAVÖK | n/a |
| PEG Oranı | n/a |
Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran
EGBN'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PB | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 1.2x | ||
HFWA Heritage Financial | 1x | 29.4% | US$905.1m |
HBNC Horizon Bancorp | 1.1x | 54.3% | US$809.8m |
MOFG MidWestOne Financial Group | 1.2x | 108.1% | US$700.1m |
CPF Central Pacific Financial | 1.6x | 14.8% | US$870.7m |
EGBN Eagle Bancorp | 0.7x | 103.9% | US$888.2m |
Price-To-Book vs Akranlar: EGBN, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.7x) kıyasla oran (1.2x).
Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran
EGBN'nin PB Oranı, US Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 4 Şirketler | Fiyat / Kitap | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
FRCB First Republic Bank | 0.002x | n/a | US$27.98m |
SBNY Signature Bank | 0.0003x | n/a | US$2.18m |
BKES.F Banco Espírito Santo | n/a | n/a | US$56.01k |
BCBH.F Caribbean Investment Holdings | n/a | n/a | US$132.00 |
| 4 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Book vs Sektör: EGBN Price-To-Book Oranı ( 0.7 x) baz alındığında, US Banks sektör ortalamasına ( 1 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran
EGBN 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PB Oran | 0.7x |
| Adil PB Oran | n/a |
Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için EGBN 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$29.41 | US$26.00 -11.6% | 8.3% | US$29.00 | US$24.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$26.09 | US$26.00 -0.3% | 8.3% | US$29.00 | US$24.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$22.41 | US$23.00 +2.6% | 4.3% | US$24.00 | US$22.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$20.16 | US$22.25 +10.4% | 1.1% | US$22.50 | US$22.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$18.73 | US$20.83 +11.2% | 5.7% | US$22.50 | US$20.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$18.03 | US$21.50 +19.2% | 5.0% | US$22.50 | US$20.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$18.97 | US$22.67 +19.5% | 11.0% | US$26.00 | US$20.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$22.74 | US$25.67 +12.9% | 1.8% | US$26.00 | US$25.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$23.61 | US$26.58 +12.6% | 3.8% | US$28.00 | US$25.75 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$24.16 | US$26.58 +10.0% | 3.8% | US$28.00 | US$25.75 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$30.14 | US$24.92 -17.3% | 8.5% | US$27.00 | US$22.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$25.66 | US$23.58 -8.1% | 6.7% | US$25.75 | US$22.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$20.05 | US$23.58 +17.6% | 6.7% | US$25.75 | US$22.00 | US$26.09 | 3 |
| Oct ’24 | US$21.45 | US$25.25 +17.7% | 1.4% | US$25.75 | US$25.00 | US$22.41 | 3 |
| Sep ’24 | US$24.93 | US$29.33 +17.7% | 11.2% | US$33.00 | US$25.00 | US$21.77 | 3 |
| Aug ’24 | US$27.60 | US$29.33 +6.3% | 11.2% | US$33.00 | US$25.00 | US$20.16 | 3 |
| Jul ’24 | US$21.16 | US$27.33 +29.2% | 14.7% | US$33.00 | US$24.00 | US$18.73 | 3 |
| Jun ’24 | US$19.89 | US$29.00 +45.8% | 11.3% | US$33.00 | US$25.00 | US$18.03 | 3 |
| May ’24 | US$24.06 | US$29.00 +20.5% | 11.3% | US$33.00 | US$25.00 | US$18.97 | 3 |
| Apr ’24 | US$33.47 | US$45.67 +36.4% | 8.8% | US$49.00 | US$40.00 | US$22.74 | 3 |
| Mar ’24 | US$43.46 | US$49.00 +12.7% | 1.7% | US$50.00 | US$48.00 | US$23.61 | 3 |
| Feb ’24 | US$47.71 | US$49.00 +2.7% | 1.7% | US$50.00 | US$48.00 | US$24.16 | 3 |
| Jan ’24 | US$44.07 | US$48.75 +10.6% | 3.6% | US$50.00 | US$46.25 | US$30.14 | 3 |
| Dec ’23 | US$46.14 | US$51.50 +11.6% | 2.9% | US$53.00 | US$50.00 | US$25.66 | 2 |
| Nov ’23 | US$45.72 | US$51.50 +12.6% | 2.9% | US$53.00 | US$50.00 | US$20.05 | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
UniCredit
€58.7b
Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.
UNCF.F
€40.17
7D
-6.7%
1Y
45.7%
National Bank of Greece
€6.3b
Provides financial products and services primarily in Greece, Cyprus, North Macedonia, Romania, Bulgaria, Luxembourg, the Netherlands, and the United Kingdom.
NBGI.F
€7.23
7D
-3.6%
1Y
7.0%
Intesa Sanpaolo
€64.6b
Provides various financial products and services primarily in Italy.
IITS.F
€3.67
7D
-10.4%
1Y
29.0%