Great Southern Bancorp, Inc.

NasdaqGS:GSBC Stok Raporu

Piyasa değeri: US$709.1m

Great Southern Bancorp Değerleme

GSBC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GSBC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GSBC ( $60.74 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $149.53 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GSBC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GSBC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GSBC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GSBC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GSBC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GSBC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.8x
KazançlarUS$60.03m
Piyasa DeğeriUS$709.12m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GSBC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GSBC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.2x
IBCP Independent Bank
11.8x3.1%US$734.2m
HAFC Hanmi Financial
11.3x10.4%US$709.2m
WTBF.B W.T.B. Financial
17.1xn/aUS$757.3m
FBAK First National Bank Alaska
12.3xn/aUS$741.1m
GSBC Great Southern Bancorp
11.8x1.3%US$709.1m

Price-To-Earnings vs Akranlar: GSBC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.8x) kıyasla oran (13.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GSBC'nin PE Oranı, US Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
GSBC 11.8xSektör Avg. 12.4xNo. of Companies83PE0612182430+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GSBC Price-To-Earnings Oranı ( 11.8 x) baz alındığında, US Banks sektör ortalamasına ( 12.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GSBC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GSBC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.8x
Adil PE Oran11.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GSBC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.8 11.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GSBC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$60.74
US$64.67
+6.5%
3.2%US$67.00US$62.00n/a3
Dec ’25US$64.07
US$62.33
-2.7%
0.8%US$63.00US$62.00n/a3
Nov ’25US$57.16
US$62.33
+9.1%
0.8%US$63.00US$62.00n/a3
Oct ’25US$55.36
US$62.00
+12.0%
2.6%US$64.00US$60.00n/a3
Sep ’25US$59.56
US$62.00
+4.1%
2.6%US$64.00US$60.00n/a3
Aug ’25US$59.54
US$62.00
+4.1%
2.6%US$64.00US$60.00n/a3
Jul ’25US$54.47
US$55.00
+1.0%
3.9%US$58.00US$53.00n/a3
Jun ’25US$52.49
US$55.00
+4.8%
3.9%US$58.00US$53.00n/a3
May ’25US$52.30
US$55.00
+5.2%
3.9%US$58.00US$53.00n/a3
Apr ’25US$52.82
US$57.67
+9.2%
0.8%US$58.00US$57.00n/a3
Mar ’25US$51.57
US$57.67
+11.8%
0.8%US$58.00US$57.00n/a3
Feb ’25US$51.88
US$57.67
+11.2%
0.8%US$58.00US$57.00n/a3
Jan ’25US$59.35
US$54.67
-7.9%
4.6%US$58.00US$52.00n/a3
Dec ’24US$53.46
US$52.00
-2.7%
3.1%US$54.00US$50.00US$64.073
Nov ’24US$49.46
US$52.00
+5.1%
3.1%US$54.00US$50.00US$57.163
Oct ’24US$47.92
US$53.33
+11.3%
1.8%US$54.00US$52.00US$55.363
Sep ’24US$51.48
US$54.33
+5.5%
0.9%US$55.00US$54.00US$59.563
Aug ’24US$54.96
US$54.33
-1.1%
0.9%US$55.00US$54.00US$59.543
Jul ’24US$50.73
US$55.33
+9.1%
3.1%US$57.00US$53.00US$54.473
Jun ’24US$49.74
US$55.33
+11.2%
3.1%US$57.00US$53.00US$52.493
May ’24US$51.03
US$55.33
+8.4%
3.1%US$57.00US$53.00US$52.303
Apr ’24US$50.68
US$59.33
+17.1%
6.4%US$62.00US$54.00US$52.823
Mar ’24US$58.11
US$61.67
+6.1%
0.8%US$62.00US$61.00US$51.573
Feb ’24US$57.80
US$61.67
+6.7%
0.8%US$62.00US$61.00US$51.883
Jan ’24US$59.49
US$63.67
+7.0%
2.0%US$65.00US$62.00US$59.353
Dec ’23US$62.24
US$63.67
+2.3%
2.0%US$65.00US$62.00US$53.463

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 07:34
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Great Southern Bancorp, Inc. 7 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jeffrey RulisD.A. Davidson & Co.
Brian MartinFIG Partners
John RodisJanney Montgomery Scott LLC